指标变动说明
| 变动科目 | 本期数值(万) | 上期数值(万) | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.93 | 0.46 | 外币持有量增加 | |
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 194175.99 | 上年同期收到定向增发增资款,本期无此业务 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6383.98 | 44729.09 | 本期偿还借款同比减少 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2527.56 | 4854.70 | 本期偿还借款利息同比减少 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2901.26 | 2107.24 | 本期偿还的供应链融资款同比增加 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11665.79 | 161184.26 | 上年同期收到定向增发增资款,本期无此业务 | |
| 其他应收款 | 3902.78 | 2857.49 | 房屋租赁款、押金及保证金等增加 | |
| 其他流动资产 | 1244.42 | 4030.86 | 本期增值税留抵减少 | |
| 短期借款 | 201266.50 | 151795.45 | 本期供应链融资增加 | |
| 预收款项 | 1756.95 | 4033.99 | 本期收到客商预付的货款减少 | |
| 应付职工薪酬 | 10279.89 | 17195.81 | 本期发放上年计提的职工薪酬 | |
| 应交税费 | 11158.96 | 7744.57 | 本期计提企业所得税增加 | |
| 应付利息 | 1070.06 | 666.67 | 本期融资规模上升 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 526.00 | 400.00 | 本期一年内到期的会员积分增加 | |
| 财务费用 | 2714.41 | 4725.18 | 本期借款减少 | |
| 资产减值损失 | 387.41 | 247.10 | 本期计提的存货跌价准备增加 | |
| 营业外收入 | 596.07 | 379.48 | 本期收到政府补助同比增加 | |
| 非流动资产处置损失 | 12.15 | 3.76 | 本期处理车辆等固定资产损失同比增加 | |
| 所得税费用 | 5514.15 | 4222.26 | 本期盈利能力提升 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2921.77 | 1437.47 | 本期收回保证金、政府拆迁补偿款及政府补助等同比增加 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18217.96 | -42568.32 | 本期采购付款及支付的各项税金同比减少 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.23 | 25.26 | 本期处置固定资产收入同比减少 |
资产负债构成
| 科目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 流动资产 | 1155148.36 |
| 长期投资 | 17031.47 |
| 固定资产 | 73507.35 |
| 无形资产 | 14327.70 |
| 其它 | - |
| 资产合计 | 1339926.19 |
| 科目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 长期借款 | 4735.16 |
| 流动负债 | 804919.57 |
| 其它 | - |
| 负债合计 | 834445.50 |