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环球印务:(2021-063)前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码:002799          证券简称:环球印务          公告编号:2021-063



                   西安环球印务股份有限公司
               前次募集资金使用情况的专项报告

      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。



    根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、深圳证
券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等
有关法律法规和规范性文件的要求,西安环球印务股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况的专项报告。
    一、前次募集资金基本情况
    (一)前次募集资金金额和资金到账时间
    西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕
1012 号文”核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500.00
万股并在深圳证券交易所上市,发行价格为每股人民币 7.98 元,共计募集资金
19,950.00 万元,扣除发行费用 3,070.00 万元后,募集资金净额为人民币
16,880.00 万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行
股票的募集资金到位情况进行了审验,于 2016 年 6 月 2 日出具了“希会验字
[2016]0046 号”《验资报告》,确认募集资金到账。
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律、法规
和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,经 2016 年 8 月 11 日公司 2016 年
第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集
资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求,
并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用
实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐机构可以随时到开设募集资
金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐机构每半年对募集资金管理
和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司(以
下简称“招商证券”)签订的《保荐协议》,公司一次或十二个月内累计从专户
中支取的金额超过 1,000 万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净
额的 5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
    根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实
行专户存储,签订了如下协议:
    1、2016 年 6 月 30 日,公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安
唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;
    2、2016 年 6 月 30 日,公司、天津滨海环球印务有限公司(“增资天津公
司年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体,以下简称“天
津环球”)与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》;
    3、2016 年 6 月 30 日,公司与招商证券、汇丰银行(中国)有限公司西安
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;
    4、2016 年 6 月 30 日,公司、天津环球(“增资天津环球用于年产 18 亿只
药品包装折叠纸盒项目”实施主体)与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;
    5、2016 年 6 月 30 日,公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有
限公司西安高新技术产业开发区支行(以下与上海浦东发展银行西安唐延路支
行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行(中国)有限公司西安分行、招
商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”)签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
    (二)募集资金存储情况
    截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况如下:
                                                             金额单位:人民币元

                                                                       账户余额

          银行名称               账户名称             账号            (含利息收

                                                                         入)

上海浦东发展银行西安唐延路支   西安环球印务股   72120154500000419       138.47
                行                     份有限公司

                                     西安环球印务股
  中国民生银行西安分行营业部                                  697397387              20.14
                                       份有限公司

汇丰银行(中国)有限公司西安分       西安环球印务股
                                                             636001174014            0.04
                行                     份有限公司

                                     西安环球印务股
  招商银行西安分行雁塔路支行                               129902016610703           55.46
                                       份有限公司

                                     天津滨海环球印
  中国民生银行西安分行营业部                                  697400706             250.85
                                       务有限公司

中国建设银行股份有限公司西安         天津滨海环球印
                                                        61050192090000000486        381.58
    高新技术产业开发区支行             务有限公司

               合计                                                                 846.54



     二、前次募集资金使用情况
     (一)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
      无。
     (二)前次募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
     (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
     2016 年度使用募集资金 8,062.61 万元置换前期已预先投入的自筹资金。
     (四)闲置募集资金临时用于其他用途
     2016 年 10 月 21 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 4,500 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2017 年 10 月 12 日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金
4,500 万元全部归还至募集资金专项账户。详见 2017 年 8 月 18 日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集
资金的公告》(2017-042)及 2017 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2017-043)。
     2017 年 10 月 19 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 2,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2018 年 10 月 16 日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万
元全部归还至募集资金专项账户。详见 2018 年 10 月 17 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还用于
暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2018-065)。
     2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关
于 使 用 部 分 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》, 同 意 公 司 使 用 人 民 币
1,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生
产经营等,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2019 年
10 月 16 日,公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金 1500 万元全部归还至
募集资金专项账户。详见 2019 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还用于暂时补充流动资金的
部分募集资金的公告》(2019-046)。
    (五)节余募集资金使用情况
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
    (六)超募资金使用情况
     公司不存在超募资金使用的情况。
    (七)尚未使用的募集资金用途及去向
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金已使用完毕,募集资金专户余额均
为节余利息。
    (八)募集资金使用的其他情况
     公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用
途进行使用,并履行相关信息披露义务,目前公司募集资金已使用完毕,募集
资金的使用及其披露均不存在问题。
   (九)其他需说明事项
    无。


    三、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020
年修订)》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律法规和
规范性文件的要求,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际
使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。


   特此公告。


                                         西安环球印务股份有限公司董事会

                                                二〇二一年九月十日
                                                                        前次募集资金使用情况对照表                                                       单位:万元

                                    募集资金总额:16,880.00                                                              已累计使用募集资金总额:16,880.00
                                    变更用途的募集资金总额:0                                                                各年度使用募集资金总额:

                                                                                                    2016 年:10,747.03                 2017 年:2,181.88

                                变更用途的募集资金总额比例:0%                                      2018 年:702.63                    2019 年:1,832.85

                                                                                                    2020 年:991.28                    2021 年 1-6 月:424.33

                             投资项目                                     募集资金投资总额                     截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                        项目达到预定可以使用状态
                                                                      募集前    募集后              募集前承   募集后               实际投资金额与
序                                                                                        实际投                         实际投资                       日期(或截止日项目完工程
            承诺投资项目                      实际投资项目            承诺投    承诺投              诺投资金   承诺投               募集后承诺投资
号                                                                                        资金额                           金额                                   度)
                                                                      资金额    资金额                 额      资金额                 金额的差额

     增资天津环球用于年产 18 亿只    增资天津环球用于年产 18 亿只药
1                                                                     7882.00   7882.00   7882.00   7882.00    7882.00    7882.00          0            项目建设已完成
        药品包装折叠纸盒项目               品包装折叠纸盒项目

     西安环球药品电子监管码赋码       西安环球药品电子监管码赋码印
2                                                                     4438.41   4438.41   4438.41   4438.41    4438.41    4438.41          0            项目建设已完成
      印刷配套率提升及技改项目           刷配套率提升及技改项目

     增资天津环球用于年产 18 亿只    增资天津环球用于年产 18 亿只药
3    药品包装折叠纸盒电子监管码       品包装折叠纸盒电子监管码配套    3363.11   3363.11   3363.11   3363.11    3363.11    3363.11          0            项目建设已完成
              配套项目                            项目


4         研发中心建设项目                  研发中心建设项目          1196.48   1196.48   1196.48   1196.48    1196.48    1196.48          0            项目建设已完成
                                                                  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                                                                                                                            单位:万元
            实际投资项目                  截止 2021 年 6 月     承诺效益                            最近三年一期实际效益
                                                                                                                                                     截止 2021 年 6 月 30   是否达到预
                                          30 日投资项目累计   (达产后年新
序号              项目名称                                                     2018 年度         2019 年度        2020 年度      2021 年 1 月-6 月     日累计实现效益         计效益
                                             产能利用率       增销售收入)
       增资天津环球用于年产 18 亿只药品
 1                                             不适用          19,300.00       13,204.39         14,690.47        17,245.55         11,897.78            78,872.42           不适用
           包装折叠纸盒项目(注 1)
       西安环球药品电子监管码赋码印刷
 2                                             不适用           不适用          不适用            不适用           不适用             不适用               不适用            不适用
         配套率提升及技改项目(注 2)
       增资天津环球用于年产 18 亿只药品
 3     包装折叠纸盒电子监管码配套项目          不适用           不适用          不适用            不适用           不适用             不适用               不适用            不适用
                   (注 3)

 4        研发中心建设项目(注 4)             不适用           不适用          不适用            不适用           不适用             不适用               不适用            不适用


        注 1:截至 2021 年 6 月 30 日,增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目已建设完成,2021 年 1-6 月已完成销售收入 11897.78 万元。

        注 2、3:加印电子监管码作为医药折叠纸盒的组成部分,随同医药折叠纸盒一起销售,因此无法单独核算效益;

        注 4:“研发中心建设项目”无法单独核算效益,原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力,无法单独核算经济效益。

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