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华东数控:2021年第三季度报告

         威海华东数控股份有限公司                                                           2021 年第三季度报告


  证券代码:002248                    证券简称:华东数控                        公告编号:2021-050




                                     2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
    3、第三季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    一、主要财务数据
    (一)主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                           本报告期比上                       年初至报告期末
                 项   目                本报告期                          年初至报告期末
                                                           年同期增减                         比上年同期增减
营业收入(元)                           75,007,275.07           37.98%    233,377,086.86              49.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)          2,379,808.28          105.77%      9,177,035.80             112.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          1,417,674.52          -91.08%      4,505,043.09             114.11%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)          ——                 ——         22,382,652.38           2,530.42%
基本每股收益(元/股)                               0.01        106.07%              0.03             112.50%
稀释每股收益(元/股)                               0.01        107.69%              0.03             112.50%
加权平均净资产收益率                             4.18%          173.59%           17.31%               95.74%
                 项   目               本报告期末            上年度末        本报告期末比上年度末增减


                                                    1
           威海华东数控股份有限公司                                                             2021 年第三季度报告

 总资产(元)                                  496,693,208.80    519,030,046.89                                 -4.30%
 归属于上市公司股东的所有者权益(元)           58,453,797.76     48,417,478.75                             20.73%

     (二)非经常性损益项目和金额
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                        项   目                              本报告期金额    年初至报告期期末金额        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                610,435.21            1,133,372.09
分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政             86,000.00              652,240.00
府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                     12,859.26               41,290.68   理财、投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                2,582,103.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            263,923.48              274,325.60
    少数股东权益影响额(税后)                                   11,084.19               11,339.35
                        合   计                                 962,133.76            4,671,992.71         --

     1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
     □ 适用 √ 不适用
     公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
    2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
     □ 适用 √ 不适用
    公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
     (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
           项   目                  本报告期          上年同期           增减               变动原因
                                                                                  报告期内国内经济稳定恢复,
                                                                                  市场需求持续增长,公司销售
营业收入                          233,377,086.86 156,203,023.57          49.41%
                                                                                  订单饱满,营业收入较同期增
                                                                                  幅较大。
营业成本                          188,826,050.60 125,731,971.68          50.18%   营业收入增加,成本相应增加。
                                                                                  报告期内新产品研发投入较同
研发费用                            6,896,219.15      4,954,635.12       39.19%
                                                                                  期增加影响。
                                                                                  报告期内借款规模下降及原子
财务费用                            4,597,991.22      7,504,460.52      -38.73%   公司弘久锻铸不再纳入合并报
                                                                                  表影响。
                                                                                  报告期内收到政府补贴较多影
其他收益                              652,240.00        458,735.00       42.18%
                                                                                  响。
                                                                                  去年同期转让原子公司弘久锻
投资收益                               41,290.68    -57,621,413.99      100.07%
                                                                                  铸在合并报表层面形成亏损较

                                                         2
           威海华东数控股份有限公司                                                      2021 年第三季度报告

                                                                              大影响。
                                                                              去年同期收到华东重工债权清
信用减值损失                      5,910,184.94     13,898,626.13    -57.48%
                                                                              偿款,坏账准备转回较多影响。
                                                                              报告期内原子公司弘久锻铸不
资产减值损失                     -7,453,088.83     -35,690,489.53   79.12%
                                                                              再纳入合并报表影响。
                                                                              去年同期资产处置收益较多影
资产处置收益                      1,133,372.09      3,000,304.45    -62.22%
                                                                              响。
                                                                              去年同期支付的诉讼罚息较多
营业外支出                            109,080.79      960,652.60    -88.65%
                                                                              影响。
                                                                              报告期内收入大幅增长,销售
归属于母公司所有者的净利                                                      费用、管理费用、财务费用、
                                  9,177,035.80     -74,193,856.53   112.37%
润                                                                            资产减值损失较同期减少影
                                                                              响。
                                                                              报告期内原子公司弘久锻铸不
少数股东损益                     -1,464,496.05     -16,057,612.77   90.88%
                                                                              再纳入合并报表影响。
销售商品、提供劳务收到的现                                                    报告期内收入大幅增长,收到
                           103,294,712.37          58,545,571.34    76.43%
金                                                                            的货款较多影响。
                                                                              报告期内收到的出口退税款较
收到的税费返还                        199,495.67      814,737.92    -75.51%
                                                                              同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的                                                      去年同期收到华东重工债权清
                                  6,572,810.01     15,217,340.71    -56.81%
现金                                                                          偿款影响。
支付的各项税费                    7,434,996.39      5,385,433.63    38.06%    报告期内支付税费较多影响。
                                                                              去年同期收到华东重装、华东
收回投资所收到的现金                                2,000,000.00 -100.00%
                                                                              电源减资款影响。
                                                                              报告其内收到理财产品收益,
取得投资收益收到的现金                135,237.12
                                                                              去年同期无发生。
处置固定资产、无形资产和其                                                    去年同期收到土地处置款影
                                      100,600.00   35,552,400.00    -99.72%
他长期资产收回的现金净额                                                      响。
                                                                              报告期内收到设置搬迁补偿款
收到其他与投资活动有关的
                                 77,049,203.00                                及赎回理财产品,去年同期无
现金
                                                                              发生。
购建固定资产、无形资产和其                                                    去年同期支付土地购置款影
                                      281,798.00   32,915,459.28    -99.14%
他长期资产支付的现金                                                          响。
支付其他与投资活动有关的                                                      报告期内购买理财产品,去年
                                 57,000,000.00
现金                                                                          同期无发生。
收到其他与筹资活动有关的                                                      报告期内收到的关联方借款较
                                 15,000,000.00     10,075,000.00    48.88%
现金                                                                          多所致。
                                                                              报告期内偿还银行借款较多所
偿还债务支付的现金               70,000,000.00     40,000,000.00    75.00%
                                                                              致。
支付其他与筹资活动有关的                                                      去年同期偿还关联方借款较多
                                 40,000,000.00     66,458,836.32    -39.81%
现金                                                                          影响。
          项目                   本报告期末         上年度末        增减                变动原因
                                                                              报告期内偿还银行借款及大连
货币资金                         17,546,081.17     47,859,928.09    -63.34%
                                                                              高金增发保证金影响。
                                                                              报告期内委托理财,去年同期
交易性金融资产                   13,000,000.00
                                                                              无余额。
                                                                              报告期内应收账款回收较多影
应收账款                          9,302,009.91     13,724,115.39    -32.22%
                                                                              响。

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              威海华东数控股份有限公司                                                                  2021 年第三季度报告

预付款项                               30,574,926.95      12,756,820.80          139.68% 报告期内预付货款较多影响。
                                                                                         报告期内其他应收款项减少影
其他应收款                              1,276,210.51       4,860,636.98          -73.74%
                                                                                         响。
                                                                                         报告期内增值税留抵金额减少
其他流动资产                              29,679.56        3,510,233.88          -99.15%
                                                                                         影响。
                                                                                         去年同期票据结算业务较多影
应付票据                                4,062,993.06      16,064,791.57          -74.71%
                                                                                         响。
                                                                                         报告期内偿还高金科技增发保
其他应付款                             45,440,069.37      70,660,209.13          -35.69%
                                                                                         证金影响。
                                                                                         报告期内收到设备搬迁补偿款
长期应付款                             44,993,160.23      11,943,957.23          276.70%
                                                                                         所致。
少数股东权益                              93,374.84        1,557,870.89          -94.01% 报告期内子公司亏损影响。

        二、股东信息
        (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                                                      单位:股
 报告期末普通股股东总数                                                                                                72,411
                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                                  持有有限售条      质押、标记或冻结情况
          股东名称              股东性质          持股比例          持股数量
                                                                                  件的股份数量      股份状态          数量
 威海威高国际医疗投资
                            境内非国有法人             17.50%       53,825,800               0
 控股有限公司
 汤世贤                     境内自然人                 2.25%         6,908,257               0
 唐鑛                       境内自然人                 1.73%         5,330,000               0
 王志明                     境内自然人                 0.49%         1,513,301               0
 UBS     AG                 境外法人                   0.42%         1,288,577               0
 方芳                       境内自然人                 0.41%         1,257,002               0
 戴凤有                     境内自然人                 0.39%         1,209,900               0
 涂植纯                     境内自然人                 0.28%          868,800                0
 刘宝琴                     境内自然人                 0.25%          779,800                0
 郭庆民                     境内自然人                 0.25%          778,500                0
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                          股份种类
                     股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                                    股份种类          数量
 威海威高国际医疗投资控股有限公司                                                    53,825,800   人民币普通股   53,825,800
 汤世贤                                                                               6,908,257   人民币普通股       6,908,257
 唐鑛                                                                                 5,330,000   人民币普通股       5,330,000
 王志明                                                                               1,513,301   人民币普通股       1,513,301
 UBS     AG                                                                           1,288,577   人民币普通股       1,288,577
 方芳                                                                                 1,257,002   人民币普通股       1,257,002
 戴凤有                                                                               1,209,900   人民币普通股       1,209,900
 涂植纯                                                                                868,800    人民币普通股        868,800
 刘宝琴                                                                                779,800    人民币普通股        779,800
 郭庆民                                                                                778,500    人民币普通股        778,500



                                                                4
         威海华东数控股份有限公司                                                        2021 年第三季度报告

                                            威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东,公司前 10 名股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

    (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    三、其他重要事项
    □ 适用 √ 不适用
    四、季度财务报表
    (一)财务报表调整情况说明
    1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    □ 适用 √ 不适用
    (二)审计报告
    第三季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第三季度报告未经审计。
    (三)财务报表




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          威海华东数控股份有限公司                                                        2021 年第三季度报告

                                               合并资产负债表
 编制单位:威海华东数控股份有限公司                                                                  单位:元
                                 项目                                2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
     货币资金                                                            17,546,081.17          47,859,928.09
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                                      13,000,000.00
     衍生金融资产
     应收票据                                                            80,060,747.73          78,828,121.41
     应收账款                                                             9,302,009.91          13,724,115.39
     应收款项融资                                                        11,177,923.96          12,953,365.45
     预付款项                                                            30,574,926.95          12,756,820.80
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                                            1,276,210.51          4,860,636.98
       其中:应收利息
              应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                                               231,089,508.02         242,973,232.87
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                            29,679.56           3,510,233.88
 流动资产合计                                                           394,057,087.81         417,466,454.87
 非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资
     其他债权投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                          2,413,782.24          2,508,063.59
     其他权益工具投资
     其他非流动金融资产
     投资性房地产
     固定资产                                                            83,877,447.24          81,382,184.96
     在建工程                                                            15,581,626.50          16,850,337.00
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产
     无形资产                                                               763,265.01             823,006.47
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                                         102,636,120.99         101,563,592.02
 资产总计                                                               496,693,208.80         519,030,046.89


法定代表人:连小明                      主管会计工作负责人:肖崔英                 会计机构负责人:肖崔英




                                                       6
          威海华东数控股份有限公司                                                        2021 年第三季度报告

                                           合并资产负债表(续)
编制单位:威海华东数控股份有限公司                                                                  单位:元
                                 项目                                2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
 流动负债:
     短期借款                                                           120,000,000.00         150,000,000.00
     应付票据                                                             4,062,993.06          16,064,791.57
     应付账款                                                            31,485,352.85          28,497,102.49
     预收款项
     合同负债                                                            74,869,994.00          71,818,707.83
     应付职工薪酬                                                        17,251,715.94          17,317,700.63
     应交税费                                                             1,725,138.18           1,508,685.17
     其他应付款                                                          45,440,069.37          70,660,209.13
       其中:应付利息
              应付股利
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                                        76,830,312.57          79,756,243.20
 流动负债合计                                                           371,665,575.97         435,623,440.02
 非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
              永续债
     租赁负债
     长期应付款                                                          44,993,160.23          11,943,957.23
     长期应付职工薪酬
     预计负债
     递延收益                                                            21,487,300.00          21,487,300.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                                          66,480,460.23          33,431,257.23
 负债合计                                                               438,146,036.20         469,054,697.25
 所有者权益:
     股本                                                               307,495,600.00         307,495,600.00
     其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
     资本公积                                                           734,444,022.23         734,444,022.23
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备                                                            14,361,993.17          13,502,710.04
     盈余公积                                                            56,776,482.02          56,776,482.02
     一般风险准备
     未分配利润                                                       -1,054,624,299.66     -1,063,801,335.54
 归属于母公司所有者权益合计                                               58,453,797.76         48,417,478.75
     少数股东权益                                                             93,374.84          1,557,870.89
 所有者权益合计                                                           58,547,172.60         49,975,349.64
 负债和所有者权益总计                                                    496,693,208.80        519,030,046.89


法定代表人:连小明                      主管会计工作负责人:肖崔英                 会计机构负责人:肖崔英




                                                       7
          威海华东数控股份有限公司                                                   2021 年第三季度报告

                                       合并年初到报告期末利润表

 编制单位:威海华东数控股份有限公司                                                             单位:元
                                  项目                             本期发生额            上期发生额
 一、营业总收入                                                    233,377,086.86        156,203,023.57
     其中:营业收入                                                233,377,086.86        156,203,023.57
 二、营业总成本                                                    226,222,871.59        169,851,776.91
     其中:营业成本                                                188,826,050.60        125,731,971.68
           税金及附加                                                 1,187,951.87          1,527,572.51
           销售费用                                                  12,774,167.87         14,000,594.51
           管理费用                                                  11,940,490.88         16,132,542.57
           研发费用                                                   6,896,219.15          4,954,635.12
           财务费用                                                   4,597,991.22          7,504,460.52
             其中:利息费用                                           4,651,117.14          7,018,250.43
                    利息收入                                            211,693.50            392,486.60
     加:其他收益                                                       652,240.00            458,735.00
         投资收益(损失以“-”号填列)                                  41,290.68       -57,621,413.99
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)                            5,910,184.94         13,898,626.13
         资产减值损失(损失以“-”号填列)                           -7,453,088.83        -35,690,489.53
         资产处置收益(损失以“-”号填列)                            1,133,372.09          3,000,304.45
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   7,438,214.15        -89,602,991.28
     加:营业外收入                                                     383,406.39            312,174.58
     减:营业外支出                                                     109,080.79            960,652.60
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               7,712,539.75        -90,251,469.30
     减:所得税费用
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  7,712,539.75         -90,251,469.30
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        7,712,539.75         -90,251,469.30
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润                                     9,177,035.80        -74,193,856.53
     2.少数股东损益                                                  -1,464,496.05        -16,057,612.77
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
           4.其他债权投资信用减值准备
           5.现金流量套期储备
           6.外币财务报表折算差额
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                                     7,712,539.75        -90,251,469.30
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                 9,177,035.80        -74,193,856.53
     归属于少数股东的综合收益总额                                    -1,464,496.05        -16,057,612.77
 八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                      0.03                  -0.24
     (二)稀释每股收益                                                      0.03                  -0.24


法定代表人:连小明                    主管会计工作负责人:肖崔英             会计机构负责人:肖崔英


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          威海华东数控股份有限公司                                                    2021 年第三季度报告

                                      合并年初到报告期末现金流量表

 编制单位:威海华东数控股份有限公司                                                             单位:元
                                 项目                                本期发生额           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                    103,294,712.37        58,545,571.34
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                                      199,495.67           814,737.92
     收到其他与经营活动有关的现金                                      6,572,810.01        15,217,340.71
 经营活动现金流入小计                                                110,067,018.05        74,577,649.97
     购买商品、接受劳务支付的现金                                     37,343,740.44        31,673,742.27
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                                   30,076,938.65        28,102,308.19
     支付的各项税费                                                    7,434,996.39         5,385,433.63
     支付其他与经营活动有关的现金                                     12,828,690.19        10,337,103.93
 经营活动现金流出小计                                                 87,684,365.67        75,498,588.02
 经营活动产生的现金流量净额                                           22,382,652.38          -920,938.05
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                     2,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                              135,237.12
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  100,600.00        35,552,400.00
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                         1.00
     收到其他与投资活动有关的现金                                     77,049,203.00
 投资活动现金流入小计                                                 77,285,040.12        37,552,401.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      281,798.00        32,915,459.28
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                     57,000,000.00
 投资活动现金流出小计                                                 57,281,798.00        32,915,459.28
 投资活动产生的现金流量净额                                           20,003,242.12         4,636,941.72
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                               40,000,000.00        40,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                                     15,000,000.00        10,075,000.00
 筹资活动现金流入小计                                                 55,000,000.00        50,075,000.00
     偿还债务支付的现金                                               70,000,000.00        40,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                5,007,599.09         6,719,234.24
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                     40,000,000.00        66,458,836.32
 筹资活动现金流出小计                                                115,007,599.09       113,178,070.56
 筹资活动产生的现金流量净额                                          -60,007,599.09       -63,103,070.56
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     86,191.65            75,288.62
 五、现金及现金等价物净增加额                                        -17,535,512.94       -59,311,778.27
     加:期初现金及现金等价物余额                                     34,069,784.84        84,751,968.73
 六、期末现金及现金等价物余额                                         16,534,271.90        25,440,190.46


法定代表人:连小明                    主管会计工作负责人:肖崔英               会计机构负责人:肖崔英


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此页为《威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告》之签字盖章页



法定代表人:连小明                                                 威海华东数控股份有限公司


                                                                     二〇二一年十月二十六日




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