600859王府井最新消息公告-600859最新公司消息
≈≈王 府 井600859≈≈(更新:22.01.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润123900万元至139900万元,增长幅度为266%至313
% (公告日期:2022-01-25)
3)01月25日(600859)王府井:王府井2021年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本77625万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-07-21;除权除息日:2021-07-22;红利发放日:2021-07-22;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:15525.01万股,发行价:24.1100元/股(实施
,增发股份于2021-12-16上市),发行日:2021-11-30,发行对象:北京首都
旅游集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司、广发证券股
份有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙
)、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股
份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
、国泰基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、富国基金管理
有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、贝国浩、北京中德恩洋贸
易有限公司、光大永明资产管理股份有限公司
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:12.88元
●21-09-30 净利润:58909.78万 同比增:199.21% 营业收入:70.09亿 同比增:21.46%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7590│ 0.6190│ 0.3390│ 0.4980│ 0.2540
每股净资产 │ 14.0148│ 13.9138│ 13.9017│ 14.8129│ 14.5832
每股资本公积金 │ 6.7524│ 6.4102│ 6.4051│ 6.7378│ 6.3951
每股未分配利润 │ 4.1439│ 4.3851│ 4.3638│ 4.9424│ 5.1343
加权净资产收益率│ 5.0120│ 4.0930│ 2.2620│ 3.3720│ 1.8600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5200│ 0.4242│ 0.2323│ 0.3414│ 0.1738
每股净资产 │ 9.6033│ 9.5341│ 9.5258│ 10.1502│ 9.9927
每股资本公积金 │ 4.6269│ 4.3924│ 4.3889│ 4.6169│ 4.3821
每股未分配利润 │ 2.8395│ 3.0048│ 2.9902│ 3.3867│ 3.5182
摊薄净资产收益率│ 5.4150│ 4.4490│ 2.4381│ 3.3633│ 1.8740
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A 股简称:王 府 井 代码:600859 │总股本(万):113284.15 │法人:杜宝祥
上市日期:1994-05-06 发行价:8 │A 股 (万):97748.8 │总经理:尚喜平
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):15535.34│行业:零售业
电话:86-10-65125960 董秘:王健 │主营范围:百货零售和购物中心出租业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7590│ 0.6190│ 0.3390
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2020年 │ 0.4980│ 0.2540│ 0.0060│ -0.2610
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2019年 │ 1.2380│ 1.0910│ 0.9010│ 0.5190
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2018年 │ 1.5480│ 1.2740│ 0.9740│ 0.5850
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2017年 │ 1.1720│ 0.9440│ 0.6550│ 0.6550
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[2022-01-25](600859)王府井:王府井2021年度业绩预增公告
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2022-002
王府井集团股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2021 年年度实现归
属于上市公司股东的净利润为 12.39 亿元到 13.99 亿元,与同一控制企业合并调整后上年同期数据相比,预计增加9.0亿元到10.6亿元,同比增加266%到313%。
扣除非经常性损益事项后,公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8.58 亿元到 10.38 亿元,与同一控制企业合并调整后上年同
期数据相比,预计增加 4.5 亿元到 6.3 亿元,同比增加 110%到 155%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 12.39 亿元到 13.99 亿元,与同一控制企业合并调整后上年同期数据相比,
预计增加 9.0 亿元到 10.6 亿元,同比增加 266%到 313%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8.58 亿元到 10.38
亿元,与同一控制企业合并调整后上年同期数据相比,预计增加 4.5 亿元到 6.3亿元,同比增加 110%到 155%。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)报告期内,公司吸收合并北京首商集团股份有限公司(以下简称“首商股份”)并募集配套资金及收购陕西赛特国贸百货有限公司 100%股权事项已完成,按照同一控制企业合并调整上期可比数据后,归属于上市公司股东的净利
润:3.39 亿元(未经审计)。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4.08 亿元(未经审计)。
(二)同一控制企业合并调整上期可比数据后每股收益:0.3611 元(未经审计)。
三、本期业绩预增的主要原因
(一)主营业务影响。2021 年,公司努力克服疫情影响,全力以赴恢复经营、扩销增效。各业态积极打造营销品牌,加速调整经营资源,持续深耕品牌运营,深化门店转型调整,提升精细化管理水平,严控成本费用,带动公司业绩提升。
(二)非经营性损益及会计处理影响。因公司吸收合并首商股份事项属同一控制下企业合并,根据会计准则相关规定,首商股份期初至合并日的净利润计入公司当年的非经常性损益,并相应调整合并财务报表的前期比较数据。同时,受公司持有的交易性金融资产股价上涨影响,导致公允价值变动损益较上年同期大幅增加。前述事项共同影响报告期内公司非经营性损益增加。
(三)上年比较基数较小。2020 年,受新冠肺炎疫情影响导致公司同期基数较低。
四、风险提示
(一)公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
(二)目前国内多地疫情仍有发生,公司面临一定的经营风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-24]王府井(600859):王府井2021年净利同比预增266%到313%
▇证券时报
王府井(600859)1月24日晚间公告,公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.39亿元到13.99亿元,与同一控制企业合并调整后上年同期数据相比,预计增加9亿元到10.6亿元,同比增加266%到313%。报告期内,首商股份期初至合并日的净利润计入公司当年的非经常性损益,并相应调整合并财务报表的前期比较数据。同时,受公司持有的交易性金融资产股价上涨影响,导致公允价值变动损益较上年同期大幅增加。
[2022-01-20](600859)王府井:王府井关于东安睿锦对外营业的公告
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2022-001
王府井集团股份有限公司
关于东安睿锦对外营业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 19 日,王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
旗下东安睿锦对外营业。
东安睿锦位于北京市东城区王府井大街 138 号,由本公司旗下睿锦尚品国际贸易(上海)有限公司运营。项目使用原东安市场物业,物业为租赁所得,出租方为北京王府井东安集团有限责任公司,经营建筑面积 1.1 万平方米。
东安睿锦是公司旗下首家买手制百货,是公司探索百货业态转型创新的重要举措。东安睿锦将传统中式建筑与现代制作工艺与材质相融合,用鲜明时尚的色彩,呈现出幻影般的建筑影像,映射出新潮的中式未来主义风格。东安睿锦集合了 600 余个国际一线奢侈品牌、独立设计师品牌和高街潮牌,旨在通过高品质的环境空间设计,极具特色的商品陈列、高度体验性的营销活动,赋予百年历史的东安市场国际化、年轻态、新潮流的精神特质,将其打造成为时尚先锋人物和明星购物打卡的潮流之地,给予顾客沉浸式购物之旅。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2022 年 1 月 20 日
[2021-12-31](600859)王府井:王府井关于王府井奥莱如意小镇对外营业的公告
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2021-095
王府井集团股份有限公司
关于王府井奥莱·如意小镇对外营业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 31 日,王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)旗下王
府井奥莱·如意小镇对外营业。
王府井奥莱·如意小镇位于呼和浩特市新城区如意开发区。项目由本公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司管理运营,物业为租赁所得,总租赁面积8.1 万平方米,租赁期限 15 年。
王府井奥莱·如意小镇集餐饮零售、娱乐体验、生活服务于一体,覆盖全客层、全年龄段顾客,满足全家购物场景需求。公司致力于为消费者提供更加丰富多彩的体验和多元化的商品选择,助力城市商业格局升级,打造全内蒙首屈一指的标杆商业综合体。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30]王府井(600859):王府井旗下王府井奥莱·如意小镇对外营业
▇证券时报
王府井(600859)12月30日晚间公告,公司旗下王府井奥莱·如意小镇对外营业。王府井奥莱·如意小镇集餐饮零售、娱乐体验、生活服务于一体,覆盖全客层、全年龄段顾客,满足全家购物场景需求。
[2021-12-25](600859)王府井:王府井2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临 2021-094
王府井集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦
十一层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 504,547,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.5382
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杜宝祥主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人,出席 10 人,董事吴刚、董晖、独立董事刘世安因
工作原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书王健出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于为控股子公司法雅商贸提供延期付款担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 503,517,594 99.7959 1,017,117 0.2015 12,600 0.0026
2、 议案名称:关于为合营公司佛山紫薇港提供借款担保暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 503,529,794 99.7983 1,017,117 0.2015 400 0.0002
3、 议案名称:关于租赁经营金街购物中心暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 131,237,562 99.5952 533,353 0.4048 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于为控股子公司
1 法雅商贸提供延期 130,741,198 99.2185 1,017,117 0.7718 12,600 0.0097
付款担保的议案
2 关于为合营公司佛 130,753,398 99.2278 1,017,117 0.7718 400 0.0004
山紫薇港提供借款
担保暨关联交易的
议案
关于租赁经营金街
3 购物中心暨关联交 131,237,562 99.5952 533,353 0.4048 0 0.0000
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
第 3 项议案关联股东北京首都旅游集团有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:高巍、罗彤
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次
会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
王府井集团股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-18](600859)王府井:王府井关于5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2021-093
王府井集团股份有限公司
关于 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次权益变动系王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”或“王府井”)换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行 A 股股票所致。持股 5%以上股东三胞集团南京投资管理有限公司(以下简称“三胞南京投资”)因本次非公开发行导致持股比例被动稀释。
● 本次权益变动后,三胞南京投资的持股数量不变,持股比例由发行前的8.93%减少至发行后的 7.71%。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 9 月 1 日,中国证券监督管理委员会印发《关于核准王府井集团股
份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2817 号),核准公司发行股份募集配套资金不超过 40 亿元。
公司已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 12 月 16 日出
具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行完成后,公司总股本由 977,591,381股增加至 1,132,841,451 股。
因本次非公开发行 A 股股票,公司持股 5%以上的股东三胞南京投资的持股
比例变动超过 1%,相关信息披露义务人基本信息及权益变动情况如下:
名称 三胞集团南京投资管理有限公司
信息披露义务人基本 住所 南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢
信息
权益变动时间 2021 年 12 月 16 日
变动方式 变动日期 股份种类 权益变动数 权益变动比
量(股) 例(%)
权益变动明细
被动稀释 2021 年 12 人民币普 0 -1.22%
月 16 日 通股
注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股数(股) 例(%) 股数(股) 例(%)
三胞集团 合计持有股份 87,325,918 8.93% 87,325,918 7.71%
南京投资
管理有限 其中:无限售条件 87,325,918 8.93% 87,325,918 7.71%
公司 股份
注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动系控股股东认购公司非公开发行股票导致,符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
王府井集团股份有限公司董事会
2021年12月18日
[2021-12-18](600859)王府井:王府井关于公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2021-092
王府井集团股份有限公司
关于公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集
配套资金暨关联交易之
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、发行情况
(1)股票种类:人民币普通股(A 股)
(2)发行数量:155,250,070 股
(3)发行价格:24.11 元/股
(4)发行对象获配数量及其限售期:
序 发行对象 配售股数 认购金额 锁定期
号 (股) (元) (月)
1 北京首都旅游集团有限责任公司 41,476,565 1,000,000,000.00 36
2 北京国有资本运营管理有限公司 36,668,575 884,079,343.25 6
3 广发证券股份有限公司 5,391,953 129,999,986.83 6
4 四川资本市场纾困发展证券投资基金 3,318,125 79,999,993.75 6
合伙企业(有限合伙)
5 诺德基金管理有限公司 3,732,890 89,999,977.90 6
6 财通基金管理有限公司 11,323,102 272,999,989.22 6
7 国泰君安证券股份有限公司 5,474,906 131,999,983.66 6
8 中国银河证券股份有限公司 9,539,610 229,999,997.10 6
9 中国国际金融股份有限公司 4,023,226 96,999,978.86 6
10 国泰基金管理有限公司 5,806,719 139,999,995.09 6
11 合众人寿保险股份有限公司 3,318,125 79,999,993.75 6
12 富国基金管理有限公司 6,926,586 166,999,988.46 6
13 中国华融资产管理股份有限公司 3,318,125 79,999,993.75 6
14 贝国浩 3,318,125 79,999,993.75 6
15 北京中德恩洋贸易有限公司 8,295,313 199,999,996.43 6
16 光大永明资产管理股份有限公司 3,318,125 79,999,993.75 6
合计 155,250,070 3,743,079,205.55
2、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)办理完毕股份登记手续。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、资产过户情况
本次募集配套资金发行不涉及资产过户情况,发行对象均已现金认购。
如无特别说明,本公告中出现的简称均与《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同。
一、本次发行概况
(一)本次交易的决策及审批程序
1、吸收合并方已履行的决策程序
(1)2021 年 1 月 29 日和 2021 年 5 月 7 日,王府井召开第十届董事会第十
次会议和第十届董事会第十三次会议,审议通过本次交易相关的议案。
(2)2021 年 1 月 29 日和 2021 年 5 月 7 日,王府井召开第十届监事会第九
次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过本次交易相关的议案。
(3)2021 年 4 月 30 日,王府井召开职工代表大会,审议通过本次换股吸
收合并的事项及相关员工安置方案。
(4)2021 年 5 月 28 日,王府井召开 2020 年年度股东大会,审议通过本次
交易相关的议案(包括批准首旅集团免于发出要约)。
2、被吸收合并方已履行的决策程序
(1)2021 年 1 月 29 日和 2021 年 5 月 7 日,首商股份召开第九届董事会第
十二次会议和第九届董事会第十五次会议,审议通过本次交易相关的议案。
(2)2021 年 1 月 29 日和 2021 年 5 月 7 日,首商股份召开第九届监事会第
十三次会议和第九届监事会第十六次会议,审议通过本次交易相关的议案。
(3)2021 年 4 月 30 日,首商股份召开职工大会,审议通过本次换股吸收
合并的事项及相关员工安置方案。
(4)2021 年 5 月 28 日,首商股份召开 2020 年年度股东大会,审议通过本
次交易相关的议案。
3、其他授权和批准
(1)2021 年 1 月 28 日,北京市国资委下发《北京市人民政府国有资产监
督管理委员会关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京首商集团股份有限公司及配套融资有关事项的批复》(京国资产权〔2021〕3 号),原则同意王府井吸收合并首商股份及配套融资的总体方案。
(2)2021年8月12日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第 19 次并购重组委工作会议,王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
(3)2021 年 9 月 1 日,中国证监会印发《关于核准王府井集团股份有限公
司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2817 号),核准本次交易。
(二)本次发行情况
1、发行股票种类及面值
本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行方式、发行对象、认购方式及上市地点
本次募集配套资金的发行采用向特定对象非公开发行方式。
本次募集配套资金发行对象为首旅集团、北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”)、广发证券股份有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、富国基金管
理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、贝国浩、北京中德恩洋贸易有限公司和光大永明资产管理股份有限公司,合计 16 名投资者,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关规定。
发行对象以现金方式认购本次发行的股份。本次交易发行的股票将在上交所主板上市流通。
3、发行价格与定价原则
本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日,即 2021 年
11 月 26 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日王府井股票交易均价(定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额
/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%,发行底价为 24.11 元/股。
王府井和独立财务顾问(联席主承销商)中信建投证券、联席主承销商华泰联合证券根据市场化询价情况,按照价格优先、金额优先、时间优先的原则协商确定本次发行价格为 24.11 元/股。
4、发行金额与发行数量
王府井和独立财务顾问(联席主承销商)中信建投证券、联席主承销商华泰联合证券以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为 24.11 元/股,发行股份数量总数为 155,250,070 股,募集资金总额为 3,743,079,205.55 元。按照价格优先、金额优先和时间优先的原则,本次发行最终配售结果如下:
序号 发行对象 配售股数(股) 认购金额(元)
1 首旅集团 41,476,565 1,000,000,000.00
2 北京国管 36,668,575 884,079,343.25
3 广发证券股份有限公司 5,391,953 129,999,986.83
四川资本市场纾困发展证券投资
4 基金合伙企业(有限合伙) 3,318,125 79,999,993.75
5 诺德基金管理有限公司 3,732,890 89,999,977.90
6 财通基金管理有限公司 11,323,102 272,999,989.22
7 国泰君安证券股份有限公司 5,474,906 131,999,983.66
8 中国银河证券股份有限公司 9,539,610 229,999,997.10
9 中国国际金融股份有限公司 4,023,226 96,999,978.86
10 国泰基金管理有限公司 5,806,719 139,999,995.09
11 合众人寿保险股份有限公司 3,318,125 79,999,993.75
12 富国基金管理有限公司 6,926,586 166,999,988.46
13 中国华融资产管理股份有限公司 3,318,125 79,999,993.75
14 贝国浩 3,318,125
[2021-12-18](600859)王府井:王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
1、发行数量:155,250,070股
2、发行价格:24.11元/股
3、募集资金总额:3,743,079,205.55元
4、募集资金净额:3,717,256,771.68元
5、上市时间:王府井已就本次募集配套资金发行新增的155,250,070股股份向中登公司上海分公司提交了相关登记材料,根据中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本次发行新增股份的登记手续已于2021年12月16日办理完毕。
本次募集配套资金新增股份可在其限售期满的次一交易日在上交所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份上市之日起开始计算。
[2021-12-15](600859)王府井:王府井关于使用募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2021-091
王府井集团股份有限公司
关于使用募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
使用募集资金临时补充流动资金的金额:180,000 万元
使用募集资金临时补充流动资金的期限:自公司第十届董事会第五次临
时会议审议通过之日起不超过 12 个月
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2817 号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股 155,250,070 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 24.11 元,实际募集资金总额为人民币 3,743,079,205.55 元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币 25,822,433.87元后,募集资金净额为人民币 3,717,256,771.68 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并于 2021 年 12 月 7 日出具 XYZH/2021BJAA11651 号《王府井集团股份有限公
司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行人民币普通股(A 股)实收股本的验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户(中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行,账号为 0200000729200123652)。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司根据实际募集资金情况,并结合各募集资金投资项目情况,对本次募集资金项目投入金额安排如下:
单位:万元
序号 项目 募集资金拟投资金额
1 补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务 187,153.96
2 门店数字化转型与信息系统改造升级项目 57,703.96
3 门店优化改造项目 74,990.00
4 通州文旅区配套商业综合体项目 34,360.00
5 北京法雅商贸新开店铺建设项目 15,100.00
6 本次交易有关的税费及中介机构费用 5,000.00
合计 374,307.92
三、本次使用募集资金临时补充流动资金的计划
1、目的:在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力。
2、金额:180,000 万元。
3、期限:自公司第十届董事会第五次临时会议审议通过后不超过 12 个月。到期后,公司及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
4、用途:临时补充公司流动资金,不改变核定的募集资金计划用途,不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、审议程序
公司于 2021 年 12 月 14 日召开第十届董事会第五次临时会议、第十届监事
会第一次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司以闲置的募集资金 180,000 万元临时补充流动资金,使用期限自公司第十届董事会第五次临时会议审议批准之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。
五、专项意见
1、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经过核查后认为,王府井本次使用募集资金临时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过,并由独立董事发表了独立意见,决策程序合法合规,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。王府井本次使用募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形。独立财务顾问对公司使用募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
2、独立董事意见
公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,为全体股东谋求更多投资回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项。
3、监事会意见
公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率。监事会同意公司以闲置的募集资金 180,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司第十届董事会第五次临时会议审议批准之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。
六、备查文件
1、王府井集团股份有限公司第十届董事会第五次临时会议决议;
2、王府井集团股份有限公司第十届监事会第一次临时会议决议;
3、王府井集团股份有限公司独立董事意见;
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于王府井集团股份有限公司使用
募集资金临时补充流动资金之专项核查意见》。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2021 年 12 月 15 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-11-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.65 成交量:2938.99万股 成交金额:111389.57万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证|9240.96 |-- |
|券营业部 | | |
|沪股通专用 |5131.70 |-- |
|国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营|4617.02 |-- |
|业部 | | |
|信达证券股份有限公司杭州丽水路证券营业|2868.67 |-- |
|部 | | |
|财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证|2026.10 |-- |
|券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用 |-- |18618.74 |
|机构专用 |-- |12791.00 |
|机构专用 |-- |11125.90 |
|国元证券股份有限公司杭州江滨西大道证券|-- |3487.06 |
|营业部 | | |
|国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营|-- |3485.73 |
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-11|14.27 |99.09 |1413.99 |中国银河证券股|中信建投证券股|
| | | | |份有限公司浙江|份有限公司上海|
| | | | |分公司 |市华灵路证券营|
| | | | | |业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
| | (万元) | (万元) |(万元)| (万股) | (万元) |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|26311.81 |907.38 |0.00 |1.72 |26311.81 |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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