中国中期中国中期财务分析报告
≈≈中国中期000996≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0094│ 0.0072│ 0.0094│ 0.0176│
│基本每股收益 │ 0.0084│ 0.0069│ 0.0091│ 0.0259│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0094│ 0.0072│ 0.0094│ 0.0176│
│每股净资产(元) │ 1.4026│ 1.4004│ 1.4001│ 1.3906│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0009│ -0.0106│ -0.0066│ -0.0188│
│每股现金流量(元) │ 0.0009│ -0.0106│ -0.0066│ -0.0234│
│每股资本公积金(元) │ 0.1023│ 0.1023│ 0.1023│ 0.1023│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.3034│ 0.3013│ 0.3035│ 0.2940│
│净资产收益率(%) │ 0.6691│ 0.5154│ 0.6729│ 1.2678│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6000│ 0.2100│ 0.6700│ 1.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6000│ 0.4442│ 0.6524│ 1.8615│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4900│ --│ 1.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 69890.62│ 69356.12│ 69788.63│ 66855.06│
│归属母公司股东权益 │ 48391.29│ 48312.50│ 48302.25│ 47977.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2873.45│ 1591.50│ 850.86│ 4993.51│
│营业成本(万元) │ 2582.96│ 1352.60│ 735.58│ 4293.97│
│投资收益(万元) │ 1353.26│ 872.23│ 576.01│ 1931.49│
│净利润(万元) │ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
│营业利润(万元) │ 312.58│ 236.83│ 315.12│ 608.57│
│利润总额(万元) │ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 29.65│ -364.59│ -228.40│ -650.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0208│ 0.0119│ 0.0076│ 0.0162│
│基本每股收益 │ 0.0208│ 0.0119│ 0.0076│ 0.0313│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0208│ 0.0119│ 0.0076│ 0.0162│
│每股净资产(元) │ 1.3901│ 1.3812│ 1.3769│ 1.3693│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0280│ -0.0278│ -0.0263│ -0.0418│
│每股现金流量(元) │ -0.0288│ -0.0286│ -0.0263│ -0.3124│
│每股资本公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.2972│ 0.2883│ 0.2840│ 0.2764│
│净资产收益率(%) │ 1.4951│ 0.8580│ 0.5516│ 1.1824│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5100│ 0.8600│ 0.5500│ 0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4973│ 0.8604│ 0.5517│ 2.2865│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8600│ --│ 1.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 68525.64│ 67370.77│ 67450.67│ 67519.76│
│归属母公司股东权益 │ 47958.44│ 47650.24│ 47503.44│ 47241.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3061.50│ 1755.07│ 818.95│ 6230.78│
│营业成本(万元) │ 2470.45│ 1364.93│ 661.66│ 5319.31│
│投资收益(万元) │ 1314.16│ 719.14│ 401.61│ 1553.27│
│净利润(万元) │ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
│营业利润(万元) │ 720.36│ 410.00│ 262.07│ 552.21│
│利润总额(万元) │ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -966.26│ -960.66│ -908.68│ -1442.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0094│ 0.0176│ 0.0162│ 0.0440│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0084│ 0.0259│ 0.0313│ 0.0363│
│每股净资产(元) │ 1.4026│ 1.3906│ 1.3693│ 1.5822│
│每股资本公积金(元) │ 0.1023│ 0.1023│ 0.0922│ 0.3236│
│每股未分配利润(元) │ 0.3034│ 0.2940│ 0.2764│ 0.3269│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0009│ -0.0188│ -0.0418│ -0.0341│
│每股现金流量(元) │ 0.0009│ -0.0234│ -0.3124│ -0.0468│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3765│ 1.7670│ 2.3166│ 2.9792│
│应收账款周转率 │ 196.7992│ 622.0181│ 50.9336│ 34.9043│
│总资产周转率 │ 0.0420│ 0.0743│ 0.0958│ 0.1086│
│营业收入增长率(%) │ -6.1425│ -19.8574│ -6.3830│ 9.2362│
│营业利润增长率(%) │ -56.6076│ 10.2063│ -63.3778│ -50.1116│
│利润总额增长率(%) │ -54.8435│ 8.8895│ -59.8631│ -54.0023│
│归属母公司净利润增长率│ -54.8435│ 8.8895│ -59.8631│ -54.0569│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.9919│ -0.9844│ -3.0765│ 16.1074│
│净资产增长率(%) │ 0.9026│ 1.5576│ -22.0758│ 14.4347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2683│ 15.6470│ 38.2005│ 12.1807│
│总资产收益率(%) │ 0.4678│ 0.3643│ 0.4737│ 0.9053│
│净资产收益率(%) │ 0.6691│ 0.5154│ 0.6729│ 1.2678│
│营业利润率(%) │ 10.8783│ 14.8812│ 37.0358│ 12.1871│
│销售毛利率(%) │ 10.1094│ 22.2296│ 13.5491│ 14.0090│
│销售净利率(%) │ 11.2683│ 23.2945│ 38.2005│ 12.1807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3765│ 0.6706│ 0.3235│ 1.7670│
│固定资产周转率 │ 13.2973│ 7.7890│ 4.0278│ 17.7668│
│流动资产周转率 │ 0.5264│ 0.2951│ 0.1495│ 0.8175│
│总资产周转率 │ 0.0420│ 0.0234│ 0.0125│ 0.0743│
│股东权益周转率 │ 0.0596│ 0.0332│ 0.0178│ 0.1049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3249│ 0.3276│ 0.3593│ 0.3763│
│速动比率(%) │ 0.2400│ 0.0921│ 0.1160│ 0.1136│
│产权比率 │ 0.4443│ 0.4356│ 0.4448│ 0.3935│
│应收账款周转率 │ 196.7992│ 53.3577│ 203.2218│ 622.0181│
│利息保障倍数 │ 3.4784│ 4.0838│ 126.6083│ 3.1744│
│资产负债率 │ 0.3076│ 0.3034│ 0.3079│ 0.2824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.1425│ -9.3201│ 3.8971│ -19.8574│
│营业利润增长率(%) │ -56.6076│ -42.2352│ 20.2461│ 10.2063│
│总资产增长率(%) │ 1.9919│ 2.9469│ 3.4662│ -0.9844│
│固定资产增长率(%) │ --│ -47.0750│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9026│ 1.3898│ 1.6816│ 1.5576│
│净利润增长率(%) │ -54.8435│ -39.0901│ 24.0401│ 8.8895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.2386│ 69.6586│ 69.2122│ 71.7630│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2736│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 7.2762│ 7.1402│ 7.9570│ 8.7246│
│无形资产比率(%) │ 0.0293│ 0.0296│ 0.0370│ 0.0404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 69890.62│ 69356.12│ 69788.63│ 66855.06│
│流动资产 │ 5085.40│ 4952.17│ 5553.05│ 5832.86│
│非流动资产 │ 64805.22│ 64403.95│ 64235.57│ 61022.20│
│固定资产 │ 213.29│ 189.76│ 203.60│ 218.89│
│货币资金 │ 520.91│ 126.67│ 249.66│ 491.26│
│存货 │ 1329.85│ 1610.97│ 2124.49│ 2423.21│
│应收账款 │ 20.71│ 51.16│ -0.12│ 8.49│
│其他应收款 │ --│ 1108.20│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20.50│ 20.50│ 25.81│ 27.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 102.90│ --│
│应付账款 │ 192.37│ 210.77│ 236.18│ 110.09│
│流动负债 │ 15650.86│ 15117.12│ 15454.39│ 15499.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21499.32│ 21043.63│ 21486.38│ 18877.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3529.83│ 3529.83│ 3529.83│ 3529.83│
│未分配利润 │ 10467.95│ 10393.18│ 10469.20│ 10144.16│
│归属于母公司所│ 48391.29│ 48312.50│ 48302.25│ 47977.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48391.29│ 48312.50│ 48302.25│ 47977.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 68525.64│ 67370.77│ 67450.67│ 67519.76│
│流动资产 │ 6083.90│ 5506.12│ 5877.17│ 6383.27│
│非流动资产 │ 62441.75│ 61864.65│ 61573.50│ 61136.48│
│固定资产 │ 343.60│ 358.55│ 381.79│ 343.23│
│货币资金 │ 346.25│ 351.85│ 313.61│ 1312.30│
│存货 │ 2403.93│ 2266.88│ 1970.36│ 2436.86│
│应收账款 │ 0.94│ 0.11│ 7.87│ 7.56│
│其他应收款 │ --│ 1361.87│ --│ 1866.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36.43│ 37.64│ 38.85│ 40.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 73.13│ 50.12│ 393.14│ 344.23│
│应付账款 │ 149.40│ 115.00│ 113.00│ 107.99│
│流动负债 │ 17189.11│ 16342.44│ 16569.13│ 16900.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20567.20│ 19720.53│ 19947.23│ 20278.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3180.53│ 3180.53│ 3180.53│ 3180.53│
│未分配利润 │ 10252.96│ 9944.75│ 9797.96│ 9535.92│
│归属于母公司所│ 47958.44│ 47650.24│ 47503.44│ 47241.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 47958.44│ 47650.24│ 47503.44│ 47241.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2873.45│ 1591.50│ 850.86│ 4993.51│
│营业收入 │ 2873.45│ 1591.50│ 850.86│ 4993.51│
│营业总成本 │ 3914.40│ 2123.28│ 1113.52│ 6228.28│
│营业成本 │ 2582.96│ 1352.60│ 735.58│ 4293.97│
│财务费用 │ 130.65│ 92.68│ 2.59│ 289.00│
│管理费用 │ 903.08│ 546.65│ 315.52│ 1341.05│
│营业利润 │ 312.58│ 236.83│ 315.12│ 608.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1353.26│ 872.23│ 576.01│ 1931.49│
│营业外收支净额│ 11.21│ 12.19│ 9.91│ -0.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3061.50│ 1755.07│ 818.95│ 6230.78│
│营业收入 │ 3061.50│ 1755.07│ 818.95│ 6230.78│
│营业总成本 │ 3657.68│ 1989.83│ 958.50│ 7209.60│
│营业成本 │ 2470.45│ 1364.93│ 661.66│ 5319.31│
│财务费用 │ 119.67│ -19.87│ -0.20│ 379.23│
│管理费用 │ 788.20│ 526.24│ 250.65│ 1589.52│
│营业利润 │ 720.36│ 410.00│ 262.07│ 552.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1314.16│ 719.14│ 401.61│ 1553.27│
│营业外收支净额│ -3.32│ -1.16│ -0.03│ 6.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5682.72│ 3823.39│ -2257.89│ 5439.99│
│经营现金流出小计│ 5653.07│ 4187.98│ -2029.49│ 6090.21│
│经营现金流量净额│ 29.65│ -364.59│ -228.40│ -650.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2145.50│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 2563.09│
│投资现金流量净额│ --│ --│ --│ -417.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 339.50│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 79.52│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ 259.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29.65│ -364.59│ -228.40│ -807.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5119.45│ 2730.86│ 1116.73│ 8006.06│
│经营现金流出小计│ 6085.71│ 3691.52│ 2025.41│ 9449.04│
│经营现金流量净额│ -966.26│ -960.66│ -908.68│ -1442.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4570.03│
│投资现金流出小计│ 25.99│ 25.99│ --│ 13948.33│
│投资现金流量净额│ -25.99│ -25.99│ --│ -9378.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 69.50│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 27.22│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ 42.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -992.24│ -986.65│ -908.68│ -10779.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 520.91│ 491.26│ 1312.30│ -62.56│
│应收账款 │ 20.71│ 8.49│ 7.56│ 12.30│
│应付账款 │ 192.37│ 110.09│ 107.99│ 1.94│
│存货的减少 │ --│ -5.34│ -303.25│ 98.24│
│流动负债合计 │ 15650.86│ 15499.75│ 16900.26│ -8.29│
│负债合计 │ 21499.32│ 18877.84│ 20278.35│ -6.91│
│营业利润 │ 312.58│ 608.57│ 552.21│ 10.21│
│利润总额 │ 323.79│ 608.25│ 558.59│ 8.89│
│归属于母公司所有│ 323.79│ 608.25│ 558.59│ 8.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 10467.95│ 10144.16│ 9535.92│ 6.38│
│营业外收支净额 │ 11.21│ -0.32│ 6.38│ -105.02│
│购买商品、接受劳│ 3283.41│ 4709.35│ 6210.59│ -24.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5682.72│ 5439.99│ 8006.06│ -32.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5653.07│ 6090.21│ 9449.04│ -35.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29.65│ -650.22│ -1442.98│ 54.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 2145.50│ 4570.03│ -53.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 2563.09│ 13948.33│ -81.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ -417.59│ -9378.31│ 95.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 93.61│ 106.00│ -11.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 339.50│ 69.50│ 388.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 79.52│ 27.22│ 192.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 259.98│ 42.28│ 514.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29.65│ -807.84│ -10779.01│ 92.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 491.07│ -1290.31│ 138.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 491.07│ -1290.31│ 138.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1932.01│ 38.6904│ -108.79│ -17.8865│
│第三季度│ 1306.43│ 26.1626│ 308.20│ 50.6711│
│第二季度│ 936.12│ 18.7468│ 146.80│ 24.1343│
│第一季度│ 818.95│ 16.4002│ 262.04│ 43.0811│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1758.98│ 28.2305│ 115.81│ 20.7318│
│第三季度│ 1077.08│ 17.2864│ 277.40│ 49.6612│
│第二季度│ 2232.89│ 35.8364│ 199.40│ 35.6965│
│第一季度│ 1161.83│ 18.6467│ -34.01│ -6.0894│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0094│ 0.0072│ 0.0094│ 0.0176│
│基本每股收益 │ 0.0084│ 0.0069│ 0.0091│ 0.0259│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0094│ 0.0072│ 0.0094│ 0.0176│
│每股净资产(元) │ 1.4026│ 1.4004│ 1.4001│ 1.3906│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0009│ -0.0106│ -0.0066│ -0.0188│
│每股现金流量(元) │ 0.0009│ -0.0106│ -0.0066│ -0.0234│
│每股资本公积金(元) │ 0.1023│ 0.1023│ 0.1023│ 0.1023│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.3034│ 0.3013│ 0.3035│ 0.2940│
│净资产收益率(%) │ 0.6691│ 0.5154│ 0.6729│ 1.2678│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6000│ 0.2100│ 0.6700│ 1.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6000│ 0.4442│ 0.6524│ 1.8615│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4900│ --│ 1.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 69890.62│ 69356.12│ 69788.63│ 66855.06│
│归属母公司股东权益 │ 48391.29│ 48312.50│ 48302.25│ 47977.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2873.45│ 1591.50│ 850.86│ 4993.51│
│营业成本(万元) │ 2582.96│ 1352.60│ 735.58│ 4293.97│
│投资收益(万元) │ 1353.26│ 872.23│ 576.01│ 1931.49│
│净利润(万元) │ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
│营业利润(万元) │ 312.58│ 236.83│ 315.12│ 608.57│
│利润总额(万元) │ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 29.65│ -364.59│ -228.40│ -650.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0208│ 0.0119│ 0.0076│ 0.0162│
│基本每股收益 │ 0.0208│ 0.0119│ 0.0076│ 0.0313│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0208│ 0.0119│ 0.0076│ 0.0162│
│每股净资产(元) │ 1.3901│ 1.3812│ 1.3769│ 1.3693│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0280│ -0.0278│ -0.0263│ -0.0418│
│每股现金流量(元) │ -0.0288│ -0.0286│ -0.0263│ -0.3124│
│每股资本公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.2972│ 0.2883│ 0.2840│ 0.2764│
│净资产收益率(%) │ 1.4951│ 0.8580│ 0.5516│ 1.1824│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5100│ 0.8600│ 0.5500│ 0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4973│ 0.8604│ 0.5517│ 2.2865│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8600│ --│ 1.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 68525.64│ 67370.77│ 67450.67│ 67519.76│
│归属母公司股东权益 │ 47958.44│ 47650.24│ 47503.44│ 47241.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3061.50│ 1755.07│ 818.95│ 6230.78│
│营业成本(万元) │ 2470.45│ 1364.93│ 661.66│ 5319.31│
│投资收益(万元) │ 1314.16│ 719.14│ 401.61│ 1553.27│
│净利润(万元) │ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
│营业利润(万元) │ 720.36│ 410.00│ 262.07│ 552.21│
│利润总额(万元) │ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -966.26│ -960.66│ -908.68│ -1442.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0094│ 0.0176│ 0.0162│ 0.0440│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0084│ 0.0259│ 0.0313│ 0.0363│
│每股净资产(元) │ 1.4026│ 1.3906│ 1.3693│ 1.5822│
│每股资本公积金(元) │ 0.1023│ 0.1023│ 0.0922│ 0.3236│
│每股未分配利润(元) │ 0.3034│ 0.2940│ 0.2764│ 0.3269│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0009│ -0.0188│ -0.0418│ -0.0341│
│每股现金流量(元) │ 0.0009│ -0.0234│ -0.3124│ -0.0468│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3765│ 1.7670│ 2.3166│ 2.9792│
│应收账款周转率 │ 196.7992│ 622.0181│ 50.9336│ 34.9043│
│总资产周转率 │ 0.0420│ 0.0743│ 0.0958│ 0.1086│
│营业收入增长率(%) │ -6.1425│ -19.8574│ -6.3830│ 9.2362│
│营业利润增长率(%) │ -56.6076│ 10.2063│ -63.3778│ -50.1116│
│利润总额增长率(%) │ -54.8435│ 8.8895│ -59.8631│ -54.0023│
│归属母公司净利润增长率│ -54.8435│ 8.8895│ -59.8631│ -54.0569│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.9919│ -0.9844│ -3.0765│ 16.1074│
│净资产增长率(%) │ 0.9026│ 1.5576│ -22.0758│ 14.4347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2683│ 15.6470│ 38.2005│ 12.1807│
│总资产收益率(%) │ 0.4678│ 0.3643│ 0.4737│ 0.9053│
│净资产收益率(%) │ 0.6691│ 0.5154│ 0.6729│ 1.2678│
│营业利润率(%) │ 10.8783│ 14.8812│ 37.0358│ 12.1871│
│销售毛利率(%) │ 10.1094│ 22.2296│ 13.5491│ 14.0090│
│销售净利率(%) │ 11.2683│ 23.2945│ 38.2005│ 12.1807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3765│ 0.6706│ 0.3235│ 1.7670│
│固定资产周转率 │ 13.2973│ 7.7890│ 4.0278│ 17.7668│
│流动资产周转率 │ 0.5264│ 0.2951│ 0.1495│ 0.8175│
│总资产周转率 │ 0.0420│ 0.0234│ 0.0125│ 0.0743│
│股东权益周转率 │ 0.0596│ 0.0332│ 0.0178│ 0.1049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3249│ 0.3276│ 0.3593│ 0.3763│
│速动比率(%) │ 0.2400│ 0.0921│ 0.1160│ 0.1136│
│产权比率 │ 0.4443│ 0.4356│ 0.4448│ 0.3935│
│应收账款周转率 │ 196.7992│ 53.3577│ 203.2218│ 622.0181│
│利息保障倍数 │ 3.4784│ 4.0838│ 126.6083│ 3.1744│
│资产负债率 │ 0.3076│ 0.3034│ 0.3079│ 0.2824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.1425│ -9.3201│ 3.8971│ -19.8574│
│营业利润增长率(%) │ -56.6076│ -42.2352│ 20.2461│ 10.2063│
│总资产增长率(%) │ 1.9919│ 2.9469│ 3.4662│ -0.9844│
│固定资产增长率(%) │ --│ -47.0750│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9026│ 1.3898│ 1.6816│ 1.5576│
│净利润增长率(%) │ -54.8435│ -39.0901│ 24.0401│ 8.8895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.2386│ 69.6586│ 69.2122│ 71.7630│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2736│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 7.2762│ 7.1402│ 7.9570│ 8.7246│
│无形资产比率(%) │ 0.0293│ 0.0296│ 0.0370│ 0.0404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 69890.62│ 69356.12│ 69788.63│ 66855.06│
│流动资产 │ 5085.40│ 4952.17│ 5553.05│ 5832.86│
│非流动资产 │ 64805.22│ 64403.95│ 64235.57│ 61022.20│
│固定资产 │ 213.29│ 189.76│ 203.60│ 218.89│
│货币资金 │ 520.91│ 126.67│ 249.66│ 491.26│
│存货 │ 1329.85│ 1610.97│ 2124.49│ 2423.21│
│应收账款 │ 20.71│ 51.16│ -0.12│ 8.49│
│其他应收款 │ --│ 1108.20│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20.50│ 20.50│ 25.81│ 27.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 102.90│ --│
│应付账款 │ 192.37│ 210.77│ 236.18│ 110.09│
│流动负债 │ 15650.86│ 15117.12│ 15454.39│ 15499.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21499.32│ 21043.63│ 21486.38│ 18877.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3529.83│ 3529.83│ 3529.83│ 3529.83│
│未分配利润 │ 10467.95│ 10393.18│ 10469.20│ 10144.16│
│归属于母公司所│ 48391.29│ 48312.50│ 48302.25│ 47977.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48391.29│ 48312.50│ 48302.25│ 47977.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 68525.64│ 67370.77│ 67450.67│ 67519.76│
│流动资产 │ 6083.90│ 5506.12│ 5877.17│ 6383.27│
│非流动资产 │ 62441.75│ 61864.65│ 61573.50│ 61136.48│
│固定资产 │ 343.60│ 358.55│ 381.79│ 343.23│
│货币资金 │ 346.25│ 351.85│ 313.61│ 1312.30│
│存货 │ 2403.93│ 2266.88│ 1970.36│ 2436.86│
│应收账款 │ 0.94│ 0.11│ 7.87│ 7.56│
│其他应收款 │ --│ 1361.87│ --│ 1866.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36.43│ 37.64│ 38.85│ 40.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 73.13│ 50.12│ 393.14│ 344.23│
│应付账款 │ 149.40│ 115.00│ 113.00│ 107.99│
│流动负债 │ 17189.11│ 16342.44│ 16569.13│ 16900.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20567.20│ 19720.53│ 19947.23│ 20278.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3180.53│ 3180.53│ 3180.53│ 3180.53│
│未分配利润 │ 10252.96│ 9944.75│ 9797.96│ 9535.92│
│归属于母公司所│ 47958.44│ 47650.24│ 47503.44│ 47241.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 47958.44│ 47650.24│ 47503.44│ 47241.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2873.45│ 1591.50│ 850.86│ 4993.51│
│营业收入 │ 2873.45│ 1591.50│ 850.86│ 4993.51│
│营业总成本 │ 3914.40│ 2123.28│ 1113.52│ 6228.28│
│营业成本 │ 2582.96│ 1352.60│ 735.58│ 4293.97│
│财务费用 │ 130.65│ 92.68│ 2.59│ 289.00│
│管理费用 │ 903.08│ 546.65│ 315.52│ 1341.05│
│营业利润 │ 312.58│ 236.83│ 315.12│ 608.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1353.26│ 872.23│ 576.01│ 1931.49│
│营业外收支净额│ 11.21│ 12.19│ 9.91│ -0.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 323.79│ 249.02│ 325.03│ 608.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3061.50│ 1755.07│ 818.95│ 6230.78│
│营业收入 │ 3061.50│ 1755.07│ 818.95│ 6230.78│
│营业总成本 │ 3657.68│ 1989.83│ 958.50│ 7209.60│
│营业成本 │ 2470.45│ 1364.93│ 661.66│ 5319.31│
│财务费用 │ 119.67│ -19.87│ -0.20│ 379.23│
│管理费用 │ 788.20│ 526.24│ 250.65│ 1589.52│
│营业利润 │ 720.36│ 410.00│ 262.07│ 552.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1314.16│ 719.14│ 401.61│ 1553.27│
│营业外收支净额│ -3.32│ -1.16│ -0.03│ 6.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 717.04│ 408.83│ 262.04│ 558.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5682.72│ 3823.39│ -2257.89│ 5439.99│
│经营现金流出小计│ 5653.07│ 4187.98│ -2029.49│ 6090.21│
│经营现金流量净额│ 29.65│ -364.59│ -228.40│ -650.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2145.50│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 2563.09│
│投资现金流量净额│ --│ --│ --│ -417.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 339.50│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 79.52│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ 259.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29.65│ -364.59│ -228.40│ -807.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5119.45│ 2730.86│ 1116.73│ 8006.06│
│经营现金流出小计│ 6085.71│ 3691.52│ 2025.41│ 9449.04│
│经营现金流量净额│ -966.26│ -960.66│ -908.68│ -1442.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4570.03│
│投资现金流出小计│ 25.99│ 25.99│ --│ 13948.33│
│投资现金流量净额│ -25.99│ -25.99│ --│ -9378.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 69.50│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 27.22│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ 42.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -992.24│ -986.65│ -908.68│ -10779.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 520.91│ 491.26│ 1312.30│ -62.56│
│应收账款 │ 20.71│ 8.49│ 7.56│ 12.30│
│应付账款 │ 192.37│ 110.09│ 107.99│ 1.94│
│存货的减少 │ --│ -5.34│ -303.25│ 98.24│
│流动负债合计 │ 15650.86│ 15499.75│ 16900.26│ -8.29│
│负债合计 │ 21499.32│ 18877.84│ 20278.35│ -6.91│
│营业利润 │ 312.58│ 608.57│ 552.21│ 10.21│
│利润总额 │ 323.79│ 608.25│ 558.59│ 8.89│
│归属于母公司所有│ 323.79│ 608.25│ 558.59│ 8.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 10467.95│ 10144.16│ 9535.92│ 6.38│
│营业外收支净额 │ 11.21│ -0.32│ 6.38│ -105.02│
│购买商品、接受劳│ 3283.41│ 4709.35│ 6210.59│ -24.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5682.72│ 5439.99│ 8006.06│ -32.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5653.07│ 6090.21│ 9449.04│ -35.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29.65│ -650.22│ -1442.98│ 54.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 2145.50│ 4570.03│ -53.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 2563.09│ 13948.33│ -81.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ -417.59│ -9378.31│ 95.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 93.61│ 106.00│ -11.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 339.50│ 69.50│ 388.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 79.52│ 27.22│ 192.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 259.98│ 42.28│ 514.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29.65│ -807.84│ -10779.01│ 92.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 491.07│ -1290.31│ 138.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 491.07│ -1290.31│ 138.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1932.01│ 38.6904│ -108.79│ -17.8865│
│第三季度│ 1306.43│ 26.1626│ 308.20│ 50.6711│
│第二季度│ 936.12│ 18.7468│ 146.80│ 24.1343│
│第一季度│ 818.95│ 16.4002│ 262.04│ 43.0811│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1758.98│ 28.2305│ 115.81│ 20.7318│
│第三季度│ 1077.08│ 17.2864│ 277.40│ 49.6612│
│第二季度│ 2232.89│ 35.8364│ 199.40│ 35.6965│
│第一季度│ 1161.83│ 18.6467│ -34.01│ -6.0894│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘