吉艾科技吉艾科技财务分析报告
≈≈吉艾科技300309≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6800│ -0.4300│ -0.1100│ -0.6600│
│基本每股收益 │ -0.5187│ -0.4300│ -0.1103│ -0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6800│ -0.4300│ -0.1100│ -0.6600│
│每股净资产(元) │ -0.5652│ -0.3183│ 0.0040│ 0.1104│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0040│ -0.0322│ -0.0158│ 0.0236│
│每股现金流量(元) │ -0.0083│ -0.0129│ 0.0001│ -0.0277│
│每股资本公积金(元) │ 0.7531│ 0.7531│ 0.7479│ 0.7479│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0463│ 0.0463│ 0.0463│ 0.0463│
│每股未分配利润(元) │ -2.2801│ -2.0328│ -1.7070│ -1.5999│
│净资产收益率(%) │ --│ --│-2660.5949│ -587.3997│
│加权净资产收益率(%) │ -299.0800│ --│ -186.0200│ -148.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│-2666.9186│ -579.4992│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -146.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519125.05│ 512485.33│ 543207.09│ 558529.31│
│归属母公司股东权益 │ -50086.49│ -28205.60│ 356.63│ 9779.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5969.33│ 3916.21│ 2477.79│ 19188.06│
│营业成本(万元) │ 30009.97│ 21039.54│ 11096.95│ 53892.05│
│投资收益(万元) │ 1547.60│ 1546.33│ 1121.02│ 355.15│
│净利润(万元) │ -61161.44│ -38913.45│ -9813.10│ -58606.35│
│营业利润(万元) │ -51493.91│ -42800.39│ -10774.30│ -61928.44│
│利润总额(万元) │ -66307.48│ -43349.70│ -10741.13│ -63253.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -60275.11│ -38359.97│ -9488.52│ -57443.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -352.44│ -2853.15│ -1399.08│ 2088.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ -0.4000│ -0.1300│ -1.3700│
│基本每股收益 │ -0.5126│ -0.4000│ -0.1299│ -1.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5100│ -0.4000│ -0.1300│ -1.3700│
│每股净资产(元) │ 0.2615│ 0.3584│ 0.6307│ 0.7615│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0661│ 0.0527│ -0.0275│ 0.0718│
│每股现金流量(元) │ -0.0253│ 0.0092│ -0.0142│ -0.0723│
│每股资本公积金(元) │ 0.7474│ 0.7465│ 0.7439│ 0.7441│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0460│ 0.0460│ 0.0463│ 0.0463│
│每股未分配利润(元) │ -1.4515│ -1.3493│ -1.0747│ -0.9512│
│净资产收益率(%) │ -191.3244│ -111.0612│ -19.5928│ -176.4732│
│加权净资产收益率(%) │ -97.8000│ -70.6500│ -17.7500│ -93.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -192.3113│ -111.3554│ -19.5759│ -178.5562│
│加权净资产收益率 │ --│ -70.8200│ --│ -94.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 594428.63│ 612646.63│ 602112.05│ 615737.50│
│归属母公司股东权益 │ 23170.09│ 31760.92│ 55888.70│ 67481.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ -1005.90│ -1160.14│ 653.96│ 118185.08│
│营业成本(万元) │ 30304.45│ 21997.23│ 11044.16│ 101859.63│
│投资收益(万元) │ 357.38│ 281.82│ 1.10│ 139.58│
│净利润(万元) │ -45036.71│ -35436.64│ -11159.40│-118459.99│
│营业利润(万元) │ -48152.77│ -37921.85│ -12389.00│-125076.31│
│利润总额(万元) │ -48156.14│ -37941.87│ -12394.80│-124742.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -44330.03│ -35274.07│ -10950.16│-119087.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 5853.84│ 4672.65│ -2440.55│ 6363.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6800│ -0.6600│ -1.3700│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5187│ -0.6500│ -1.3800│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ -0.5652│ 0.1104│ 0.7615│ 2.1540│
│每股资本公积金(元) │ 0.7531│ 0.7479│ 0.7441│ 0.6998│
│每股未分配利润(元) │ -2.2801│ -1.5999│ -0.9512│ 0.3994│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0040│ 0.0236│ 0.0718│ -0.6126│
│每股现金流量(元) │ -0.0083│ -0.0277│ -0.0723│ -0.2445│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2097│ 0.3541│ 1.2689│ 6.1523│
│应收账款周转率 │ 0.5313│ 1.0218│ 4.5223│ 2.7769│
│总资产周转率 │ 0.0111│ 0.0327│ 0.1823│ 0.1395│
│营业收入增长率(%) │ 693.4327│ -83.7644│ 37.0285│ 15.5638│
│营业利润增长率(%) │ -6.9386│ 50.4875│ -599.8499│ -9.4640│
│利润总额增长率(%) │ -37.6927│ 49.2925│ -606.2240│ -8.5355│
│归属母公司净利润增长率│ -35.9690│ 51.7638│ -713.0867│ -8.4907│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.6682│ -9.2910│ -9.6102│ 22.6479│
│净资产增长率(%) │ -316.1688│ -85.5083│ -64.0420│ 12.5881│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │-1024.5942│ -993.6505│ -396.0431│ -305.4314│
│总资产收益率(%) │ -10.9849│ -6.9171│ -1.7136│ -9.9818│
│净资产收益率(%) │ --│ --│-2660.5949│ -587.3997│
│营业利润率(%) │ -862.6409│-1092.9031│ -434.8357│ -322.7447│
│销售毛利率(%) │ -402.7357│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │-1024.5942│ -993.6505│ -396.0431│ -305.4314│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2097│ 0.1467│ 0.0771│ 0.3541│
│固定资产周转率 │ 0.3336│ 0.2169│ 0.1335│ 0.8695│
│流动资产周转率 │ 0.0249│ 0.0166│ 0.0102│ 0.0654│
│总资产周转率 │ 0.0111│ 0.0073│ 0.0045│ 0.0327│
│股东权益周转率 │ -0.5062│ 0.9943│ 0.0824│ 0.4698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7478│ 0.7534│ 0.7830│ 0.8005│
│速动比率(%) │ 0.2884│ 0.2034│ 0.2662│ 0.3135│
│产权比率 │ --│ --│ 1518.0229│ 55.9389│
│应收账款周转率 │ 0.5313│ 0.3736│ 0.2077│ 1.0218│
│利息保障倍数 │ -14.8624│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 1.0942│ 1.0521│ 0.9966│ 0.9794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 693.4327│ 437.5628│ 278.8907│ -83.7644│
│营业利润增长率(%) │ -6.9386│ -12.8647│ 13.0334│ 50.4875│
│总资产增长率(%) │ -12.6682│ -16.3490│ -9.7831│ -9.2910│
│固定资产增长率(%) │ --│ -25.5738│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -293.1934│ -177.2028│ -96.8576│ -83.6307│
│净利润增长率(%) │ -35.8035│ -9.8114│ 12.0643│ 50.5265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -9.6483│ -5.5037│ 0.0657│ 1.7509│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3933│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3101│ 43.6383│ 43.4441│ 44.6648│
│无形资产比率(%) │ 0.0051│ 0.0055│ 0.0055│ 0.0056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519125.05│ 512485.33│ 543207.09│ 558529.31│
│流动资产 │ 230025.06│ 223639.71│ 235991.36│ 249465.92│
│非流动资产 │ 289100.00│ 288845.62│ 307215.73│ 309063.39│
│固定资产 │ 17065.49│ 17390.24│ 18404.86│ 18717.93│
│货币资金 │ 5933.92│ 5535.63│ 8246.43│ 8818.92│
│存货 │ 141318.63│ 141932.87│ 142965.28│ 144896.67│
│应收账款 │ 7896.24│ 6389.44│ 9289.77│ 14573.09│
│其他应收款 │ --│ 8101.36│ --│ 26589.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26.25│ 27.99│ 29.72│ 31.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24446.06│ 19809.36│ 17305.00│ 26805.00│
│预收账款 │ 200.94│ 151.64│ 49.00│ 65.14│
│应付账款 │ 38348.32│ 38671.20│ 38862.02│ 40070.06│
│流动负债 │ 307586.77│ 296845.38│ 301401.86│ 311656.68│
│长期借款 │ 47968.24│ 48691.25│ 50562.17│ 50500.30│
│总负债 │ 568014.31│ 539160.84│ 541374.79│ 547037.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66730.41│ 66730.41│ 66277.32│ 66277.32│
│未分配利润 │ -202043.72│ -180128.58│ -151257.13│ -141768.61│
│归属于母公司所│ -50086.49│ -28205.60│ 356.63│ 9779.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -48889.26│ -26675.52│ 1832.31│ 11491.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 594428.63│ 612646.63│ 602112.05│ 615737.50│
│流动资产 │ 330680.27│ 347753.71│ 322610.72│ 337184.58│
│非流动资产 │ 263748.35│ 264892.92│ 279501.32│ 278552.93│
│固定资产 │ 21941.48│ 23365.74│ 25218.65│ 25415.76│
│货币资金 │ 6820.52│ 9598.09│ 6835.49│ 8097.22│
│存货 │ 158818.59│ 158972.69│ 159792.38│ 159475.57│
│应收账款 │ 17961.39│ 14312.63│ 20679.10│ 22984.90│
│其他应收款 │ --│ 66290.19│ --│ 33896.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34.90│ 37.81│ 1239.53│ 1250.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ 4029.84│
│预收账款 │ 3251.10│ 779.16│ 1810.44│ 38788.60│
│应付账款 │ 40822.94│ 42073.45│ 40892.17│ 44627.50│
│流动负债 │ 403567.80│ 413694.96│ 325590.06│ 322087.05│
│长期借款 │ 52696.57│ 53627.62│ 48225.90│ 33022.61│
│总负债 │ 569122.76│ 578094.09│ 543802.18│ 545536.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66228.20│ 66153.18│ 65917.62│ 65936.42│
│未分配利润 │ -128621.80│ -119565.83│ -95235.07│ -84291.76│
│归属于母公司所│ 23170.09│ 31760.92│ 55888.70│ 67481.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 25305.87│ 34552.54│ 58309.87│ 70200.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5969.33│ 3916.21│ 2477.79│ 19188.06│
│营业收入 │ 5969.33│ 3916.21│ 2477.79│ 19188.06│
│营业总成本 │ 58516.93│ 27020.51│ 13925.10│ 70267.02│
│营业成本 │ 30009.97│ 21039.54│ 11096.95│ 53892.05│
│财务费用 │ 4201.77│ 2898.32│ 1152.58│ 5802.40│
│管理费用 │ 3447.78│ 2387.14│ 1227.37│ 6702.22│
│营业利润 │ -51493.91│ -42800.39│ -10774.30│ -61928.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1547.60│ 1546.33│ 1121.02│ 355.15│
│营业外收支净额│ -14813.57│ -549.30│ 33.17│ -1325.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -66307.48│ -43349.70│ -10741.13│ -63253.78│
│所得税费用 │ -5146.04│ -4436.24│ -928.03│ -4647.43│
│归属母公司净利│ -60275.11│ -38359.97│ -9488.52│ -57443.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -61161.44│ -38913.45│ -9813.10│ -58606.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ -1005.90│ -1160.14│ 653.96│ 118185.08│
│营业收入 │ -1005.90│ -1160.14│ 653.96│ 118185.08│
│营业总成本 │ 47516.46│ 27953.38│ 13044.50│ 244050.90│
│营业成本 │ 30304.45│ 21997.23│ 11044.16│ 101859.63│
│财务费用 │ 3731.36│ 1705.58│ 588.89│ 2283.23│
│管理费用 │ 4805.07│ 3225.78│ 1532.60│ 6292.06│
│营业利润 │ -48152.77│ -37921.85│ -12389.00│ -125076.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 357.38│ 281.82│ 1.10│ 139.58│
│营业外收支净额│ -3.38│ -20.01│ -5.80│ 333.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -48156.14│ -37941.87│ -12394.80│ -124742.39│
│所得税费用 │ -3119.43│ -2505.23│ -1235.40│ -6282.40│
│归属母公司净利│ -44330.03│ -35274.07│ -10950.16│ -119087.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -45036.71│ -35436.64│ -11159.40│ -118459.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59677.55│ 36542.43│ 22355.89│ 113629.08│
│经营现金流出小计│ 60029.99│ 39395.58│ 23754.97│ 111540.95│
│经营现金流量净额│ -352.44│ -2853.15│ -1399.08│ 2088.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2507.77│ 2473.22│ 2606.01│ 9048.29│
│投资现金流出小计│ 1267.20│ 1266.10│ 70.12│ 1323.70│
│投资现金流量净额│ 1240.57│ 1207.12│ 2535.90│ 7724.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6476.06│ 6476.06│ 1016.06│ 105549.69│
│筹资现金流出小计│ 8009.04│ 5924.39│ 2151.09│ 117715.11│
│筹资现金流量净额│ -1532.98│ 551.68│ -1135.03│ -12165.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -92.52│ -44.87│ 2.92│ -100.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -737.37│ -1139.22│ 4.70│ -2453.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79636.74│ 59011.55│ 19923.86│ 99698.97│
│经营现金流出小计│ 73782.90│ 54338.90│ 22364.40│ 93335.44│
│经营现金流量净额│ 5853.84│ 4672.65│ -2440.55│ 6363.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8619.89│ 8019.41│ 5172.10│ 2780.59│
│投资现金流出小计│ 1697.58│ 1654.72│ 1927.19│ 8635.81│
│投资现金流量净额│ 6922.32│ 6364.70│ 3244.90│ -5855.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88961.85│ 57665.45│ 23301.69│ 87173.62│
│筹资现金流出小计│ 103916.49│ 67880.22│ 25370.95│ 94252.10│
│筹资现金流量净额│ -14954.64│ -10214.78│ -2069.26│ -7078.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.15│ -5.36│ 7.58│ 160.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2237.63│ 817.21│ -1257.33│ -6410.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5933.92│ 8818.92│ 8097.22│ 8.91│
│短期借款 │ 24446.06│ 26805.00│ 4029.84│ 565.16│
│应收账款 │ 7896.24│ 14573.09│ 22984.90│ -36.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 33896.93│ --│
│应付账款 │ 38348.32│ 40070.06│ 44627.50│ -10.21│
│在建工程 │ --│ --│ 95.80│ --│
│存货的减少 │ --│ 13502.86│ 38614.13│ -65.03│
│流动负债合计 │ 307586.77│ 311656.68│ 322087.05│ -3.24│
│长期借款 │ 47968.24│ 50500.30│ 33022.61│ 52.93│
│负债合计 │ 568014.31│ 547037.90│ 545536.70│ 0.28│
│营业利润 │ -51493.91│ -61928.44│-125076.31│ 50.49│
│利润总额 │ -66307.48│ -63253.78│-124742.39│ 49.29│
│归属于母公司所有│ -60275.11│ -57443.06│-119087.11│ 51.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-202043.72│-141768.61│ -84291.76│ -68.19│
│营业外收支净额 │ -14813.57│ -1325.34│ 333.92│ -496.90│
│购买商品、接受劳│ 37810.58│ 76496.94│ 112754.80│ -32.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59677.55│ 113629.08│ 99698.97│ 13.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60029.99│ 111540.95│ 93335.44│ 19.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -352.44│ 2088.13│ 6363.53│ -67.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2507.77│ 9048.29│ 2780.59│ 225.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1267.20│ 1323.70│ 8635.81│ -84.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1240.57│ 7724.59│ -5855.22│ 231.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1.79│ 737.20│ 4442.02│ -83.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6476.06│ 105549.69│ 87173.62│ 21.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8009.04│ 117715.11│ 94252.10│ 24.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1532.98│ -12165.42│ -7078.47│ -71.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 798.70│ 3844.24│ 4107.14│ -6.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -737.37│ -2453.48│ -6410.04│ 61.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17424.66│ -47173.29│ 63.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17424.66│ -47173.29│ 63.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20193.95│ 105.2423│ -13113.03│ 22.8279│
│第三季度│ 154.24│ 0.8039│ -9055.96│ 15.7651│
│第二季度│ -1814.10│ -9.4543│ -24323.91│ 42.3444│
│第一季度│ 653.96│ 3.4082│ -10950.16│ 19.0626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68142.38│ 57.6573│ -64904.01│ 54.5013│
│第三季度│ 2377.23│ 2.0114│ -14111.83│ 11.8500│
│第二季度│ 25373.26│ 21.4691│ -47509.08│ 39.8944│
│第一季度│ 22292.21│ 18.8621│ 7437.81│ -6.2457│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6800│ -0.4300│ -0.1100│ -0.6600│
│基本每股收益 │ -0.5187│ -0.4300│ -0.1103│ -0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6800│ -0.4300│ -0.1100│ -0.6600│
│每股净资产(元) │ -0.5652│ -0.3183│ 0.0040│ 0.1104│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0040│ -0.0322│ -0.0158│ 0.0236│
│每股现金流量(元) │ -0.0083│ -0.0129│ 0.0001│ -0.0277│
│每股资本公积金(元) │ 0.7531│ 0.7531│ 0.7479│ 0.7479│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0463│ 0.0463│ 0.0463│ 0.0463│
│每股未分配利润(元) │ -2.2801│ -2.0328│ -1.7070│ -1.5999│
│净资产收益率(%) │ --│ --│-2660.5949│ -587.3997│
│加权净资产收益率(%) │ -299.0800│ --│ -186.0200│ -148.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│-2666.9186│ -579.4992│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -146.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519125.05│ 512485.33│ 543207.09│ 558529.31│
│归属母公司股东权益 │ -50086.49│ -28205.60│ 356.63│ 9779.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5969.33│ 3916.21│ 2477.79│ 19188.06│
│营业成本(万元) │ 30009.97│ 21039.54│ 11096.95│ 53892.05│
│投资收益(万元) │ 1547.60│ 1546.33│ 1121.02│ 355.15│
│净利润(万元) │ -61161.44│ -38913.45│ -9813.10│ -58606.35│
│营业利润(万元) │ -51493.91│ -42800.39│ -10774.30│ -61928.44│
│利润总额(万元) │ -66307.48│ -43349.70│ -10741.13│ -63253.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -60275.11│ -38359.97│ -9488.52│ -57443.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -352.44│ -2853.15│ -1399.08│ 2088.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ -0.4000│ -0.1300│ -1.3700│
│基本每股收益 │ -0.5126│ -0.4000│ -0.1299│ -1.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5100│ -0.4000│ -0.1300│ -1.3700│
│每股净资产(元) │ 0.2615│ 0.3584│ 0.6307│ 0.7615│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0661│ 0.0527│ -0.0275│ 0.0718│
│每股现金流量(元) │ -0.0253│ 0.0092│ -0.0142│ -0.0723│
│每股资本公积金(元) │ 0.7474│ 0.7465│ 0.7439│ 0.7441│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0460│ 0.0460│ 0.0463│ 0.0463│
│每股未分配利润(元) │ -1.4515│ -1.3493│ -1.0747│ -0.9512│
│净资产收益率(%) │ -191.3244│ -111.0612│ -19.5928│ -176.4732│
│加权净资产收益率(%) │ -97.8000│ -70.6500│ -17.7500│ -93.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -192.3113│ -111.3554│ -19.5759│ -178.5562│
│加权净资产收益率 │ --│ -70.8200│ --│ -94.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 594428.63│ 612646.63│ 602112.05│ 615737.50│
│归属母公司股东权益 │ 23170.09│ 31760.92│ 55888.70│ 67481.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ -1005.90│ -1160.14│ 653.96│ 118185.08│
│营业成本(万元) │ 30304.45│ 21997.23│ 11044.16│ 101859.63│
│投资收益(万元) │ 357.38│ 281.82│ 1.10│ 139.58│
│净利润(万元) │ -45036.71│ -35436.64│ -11159.40│-118459.99│
│营业利润(万元) │ -48152.77│ -37921.85│ -12389.00│-125076.31│
│利润总额(万元) │ -48156.14│ -37941.87│ -12394.80│-124742.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -44330.03│ -35274.07│ -10950.16│-119087.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 5853.84│ 4672.65│ -2440.55│ 6363.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6800│ -0.6600│ -1.3700│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5187│ -0.6500│ -1.3800│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ -0.5652│ 0.1104│ 0.7615│ 2.1540│
│每股资本公积金(元) │ 0.7531│ 0.7479│ 0.7441│ 0.6998│
│每股未分配利润(元) │ -2.2801│ -1.5999│ -0.9512│ 0.3994│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0040│ 0.0236│ 0.0718│ -0.6126│
│每股现金流量(元) │ -0.0083│ -0.0277│ -0.0723│ -0.2445│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2097│ 0.3541│ 1.2689│ 6.1523│
│应收账款周转率 │ 0.5313│ 1.0218│ 4.5223│ 2.7769│
│总资产周转率 │ 0.0111│ 0.0327│ 0.1823│ 0.1395│
│营业收入增长率(%) │ 693.4327│ -83.7644│ 37.0285│ 15.5638│
│营业利润增长率(%) │ -6.9386│ 50.4875│ -599.8499│ -9.4640│
│利润总额增长率(%) │ -37.6927│ 49.2925│ -606.2240│ -8.5355│
│归属母公司净利润增长率│ -35.9690│ 51.7638│ -713.0867│ -8.4907│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.6682│ -9.2910│ -9.6102│ 22.6479│
│净资产增长率(%) │ -316.1688│ -85.5083│ -64.0420│ 12.5881│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │-1024.5942│ -993.6505│ -396.0431│ -305.4314│
│总资产收益率(%) │ -10.9849│ -6.9171│ -1.7136│ -9.9818│
│净资产收益率(%) │ --│ --│-2660.5949│ -587.3997│
│营业利润率(%) │ -862.6409│-1092.9031│ -434.8357│ -322.7447│
│销售毛利率(%) │ -402.7357│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │-1024.5942│ -993.6505│ -396.0431│ -305.4314│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2097│ 0.1467│ 0.0771│ 0.3541│
│固定资产周转率 │ 0.3336│ 0.2169│ 0.1335│ 0.8695│
│流动资产周转率 │ 0.0249│ 0.0166│ 0.0102│ 0.0654│
│总资产周转率 │ 0.0111│ 0.0073│ 0.0045│ 0.0327│
│股东权益周转率 │ -0.5062│ 0.9943│ 0.0824│ 0.4698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7478│ 0.7534│ 0.7830│ 0.8005│
│速动比率(%) │ 0.2884│ 0.2034│ 0.2662│ 0.3135│
│产权比率 │ --│ --│ 1518.0229│ 55.9389│
│应收账款周转率 │ 0.5313│ 0.3736│ 0.2077│ 1.0218│
│利息保障倍数 │ -14.8624│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 1.0942│ 1.0521│ 0.9966│ 0.9794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 693.4327│ 437.5628│ 278.8907│ -83.7644│
│营业利润增长率(%) │ -6.9386│ -12.8647│ 13.0334│ 50.4875│
│总资产增长率(%) │ -12.6682│ -16.3490│ -9.7831│ -9.2910│
│固定资产增长率(%) │ --│ -25.5738│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -293.1934│ -177.2028│ -96.8576│ -83.6307│
│净利润增长率(%) │ -35.8035│ -9.8114│ 12.0643│ 50.5265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -9.6483│ -5.5037│ 0.0657│ 1.7509│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3933│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3101│ 43.6383│ 43.4441│ 44.6648│
│无形资产比率(%) │ 0.0051│ 0.0055│ 0.0055│ 0.0056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519125.05│ 512485.33│ 543207.09│ 558529.31│
│流动资产 │ 230025.06│ 223639.71│ 235991.36│ 249465.92│
│非流动资产 │ 289100.00│ 288845.62│ 307215.73│ 309063.39│
│固定资产 │ 17065.49│ 17390.24│ 18404.86│ 18717.93│
│货币资金 │ 5933.92│ 5535.63│ 8246.43│ 8818.92│
│存货 │ 141318.63│ 141932.87│ 142965.28│ 144896.67│
│应收账款 │ 7896.24│ 6389.44│ 9289.77│ 14573.09│
│其他应收款 │ --│ 8101.36│ --│ 26589.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26.25│ 27.99│ 29.72│ 31.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24446.06│ 19809.36│ 17305.00│ 26805.00│
│预收账款 │ 200.94│ 151.64│ 49.00│ 65.14│
│应付账款 │ 38348.32│ 38671.20│ 38862.02│ 40070.06│
│流动负债 │ 307586.77│ 296845.38│ 301401.86│ 311656.68│
│长期借款 │ 47968.24│ 48691.25│ 50562.17│ 50500.30│
│总负债 │ 568014.31│ 539160.84│ 541374.79│ 547037.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66730.41│ 66730.41│ 66277.32│ 66277.32│
│未分配利润 │ -202043.72│ -180128.58│ -151257.13│ -141768.61│
│归属于母公司所│ -50086.49│ -28205.60│ 356.63│ 9779.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -48889.26│ -26675.52│ 1832.31│ 11491.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 594428.63│ 612646.63│ 602112.05│ 615737.50│
│流动资产 │ 330680.27│ 347753.71│ 322610.72│ 337184.58│
│非流动资产 │ 263748.35│ 264892.92│ 279501.32│ 278552.93│
│固定资产 │ 21941.48│ 23365.74│ 25218.65│ 25415.76│
│货币资金 │ 6820.52│ 9598.09│ 6835.49│ 8097.22│
│存货 │ 158818.59│ 158972.69│ 159792.38│ 159475.57│
│应收账款 │ 17961.39│ 14312.63│ 20679.10│ 22984.90│
│其他应收款 │ --│ 66290.19│ --│ 33896.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34.90│ 37.81│ 1239.53│ 1250.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ 4029.84│
│预收账款 │ 3251.10│ 779.16│ 1810.44│ 38788.60│
│应付账款 │ 40822.94│ 42073.45│ 40892.17│ 44627.50│
│流动负债 │ 403567.80│ 413694.96│ 325590.06│ 322087.05│
│长期借款 │ 52696.57│ 53627.62│ 48225.90│ 33022.61│
│总负债 │ 569122.76│ 578094.09│ 543802.18│ 545536.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66228.20│ 66153.18│ 65917.62│ 65936.42│
│未分配利润 │ -128621.80│ -119565.83│ -95235.07│ -84291.76│
│归属于母公司所│ 23170.09│ 31760.92│ 55888.70│ 67481.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 25305.87│ 34552.54│ 58309.87│ 70200.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5969.33│ 3916.21│ 2477.79│ 19188.06│
│营业收入 │ 5969.33│ 3916.21│ 2477.79│ 19188.06│
│营业总成本 │ 58516.93│ 27020.51│ 13925.10│ 70267.02│
│营业成本 │ 30009.97│ 21039.54│ 11096.95│ 53892.05│
│财务费用 │ 4201.77│ 2898.32│ 1152.58│ 5802.40│
│管理费用 │ 3447.78│ 2387.14│ 1227.37│ 6702.22│
│营业利润 │ -51493.91│ -42800.39│ -10774.30│ -61928.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1547.60│ 1546.33│ 1121.02│ 355.15│
│营业外收支净额│ -14813.57│ -549.30│ 33.17│ -1325.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -66307.48│ -43349.70│ -10741.13│ -63253.78│
│所得税费用 │ -5146.04│ -4436.24│ -928.03│ -4647.43│
│归属母公司净利│ -60275.11│ -38359.97│ -9488.52│ -57443.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -61161.44│ -38913.45│ -9813.10│ -58606.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ -1005.90│ -1160.14│ 653.96│ 118185.08│
│营业收入 │ -1005.90│ -1160.14│ 653.96│ 118185.08│
│营业总成本 │ 47516.46│ 27953.38│ 13044.50│ 244050.90│
│营业成本 │ 30304.45│ 21997.23│ 11044.16│ 101859.63│
│财务费用 │ 3731.36│ 1705.58│ 588.89│ 2283.23│
│管理费用 │ 4805.07│ 3225.78│ 1532.60│ 6292.06│
│营业利润 │ -48152.77│ -37921.85│ -12389.00│ -125076.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 357.38│ 281.82│ 1.10│ 139.58│
│营业外收支净额│ -3.38│ -20.01│ -5.80│ 333.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -48156.14│ -37941.87│ -12394.80│ -124742.39│
│所得税费用 │ -3119.43│ -2505.23│ -1235.40│ -6282.40│
│归属母公司净利│ -44330.03│ -35274.07│ -10950.16│ -119087.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -45036.71│ -35436.64│ -11159.40│ -118459.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59677.55│ 36542.43│ 22355.89│ 113629.08│
│经营现金流出小计│ 60029.99│ 39395.58│ 23754.97│ 111540.95│
│经营现金流量净额│ -352.44│ -2853.15│ -1399.08│ 2088.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2507.77│ 2473.22│ 2606.01│ 9048.29│
│投资现金流出小计│ 1267.20│ 1266.10│ 70.12│ 1323.70│
│投资现金流量净额│ 1240.57│ 1207.12│ 2535.90│ 7724.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6476.06│ 6476.06│ 1016.06│ 105549.69│
│筹资现金流出小计│ 8009.04│ 5924.39│ 2151.09│ 117715.11│
│筹资现金流量净额│ -1532.98│ 551.68│ -1135.03│ -12165.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -92.52│ -44.87│ 2.92│ -100.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -737.37│ -1139.22│ 4.70│ -2453.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79636.74│ 59011.55│ 19923.86│ 99698.97│
│经营现金流出小计│ 73782.90│ 54338.90│ 22364.40│ 93335.44│
│经营现金流量净额│ 5853.84│ 4672.65│ -2440.55│ 6363.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8619.89│ 8019.41│ 5172.10│ 2780.59│
│投资现金流出小计│ 1697.58│ 1654.72│ 1927.19│ 8635.81│
│投资现金流量净额│ 6922.32│ 6364.70│ 3244.90│ -5855.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88961.85│ 57665.45│ 23301.69│ 87173.62│
│筹资现金流出小计│ 103916.49│ 67880.22│ 25370.95│ 94252.10│
│筹资现金流量净额│ -14954.64│ -10214.78│ -2069.26│ -7078.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.15│ -5.36│ 7.58│ 160.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2237.63│ 817.21│ -1257.33│ -6410.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5933.92│ 8818.92│ 8097.22│ 8.91│
│短期借款 │ 24446.06│ 26805.00│ 4029.84│ 565.16│
│应收账款 │ 7896.24│ 14573.09│ 22984.90│ -36.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 33896.93│ --│
│应付账款 │ 38348.32│ 40070.06│ 44627.50│ -10.21│
│在建工程 │ --│ --│ 95.80│ --│
│存货的减少 │ --│ 13502.86│ 38614.13│ -65.03│
│流动负债合计 │ 307586.77│ 311656.68│ 322087.05│ -3.24│
│长期借款 │ 47968.24│ 50500.30│ 33022.61│ 52.93│
│负债合计 │ 568014.31│ 547037.90│ 545536.70│ 0.28│
│营业利润 │ -51493.91│ -61928.44│-125076.31│ 50.49│
│利润总额 │ -66307.48│ -63253.78│-124742.39│ 49.29│
│归属于母公司所有│ -60275.11│ -57443.06│-119087.11│ 51.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-202043.72│-141768.61│ -84291.76│ -68.19│
│营业外收支净额 │ -14813.57│ -1325.34│ 333.92│ -496.90│
│购买商品、接受劳│ 37810.58│ 76496.94│ 112754.80│ -32.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59677.55│ 113629.08│ 99698.97│ 13.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60029.99│ 111540.95│ 93335.44│ 19.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -352.44│ 2088.13│ 6363.53│ -67.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2507.77│ 9048.29│ 2780.59│ 225.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1267.20│ 1323.70│ 8635.81│ -84.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1240.57│ 7724.59│ -5855.22│ 231.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1.79│ 737.20│ 4442.02│ -83.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6476.06│ 105549.69│ 87173.62│ 21.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8009.04│ 117715.11│ 94252.10│ 24.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1532.98│ -12165.42│ -7078.47│ -71.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 798.70│ 3844.24│ 4107.14│ -6.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -737.37│ -2453.48│ -6410.04│ 61.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17424.66│ -47173.29│ 63.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17424.66│ -47173.29│ 63.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20193.95│ 105.2423│ -13113.03│ 22.8279│
│第三季度│ 154.24│ 0.8039│ -9055.96│ 15.7651│
│第二季度│ -1814.10│ -9.4543│ -24323.91│ 42.3444│
│第一季度│ 653.96│ 3.4082│ -10950.16│ 19.0626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68142.38│ 57.6573│ -64904.01│ 54.5013│
│第三季度│ 2377.23│ 2.0114│ -14111.83│ 11.8500│
│第二季度│ 25373.26│ 21.4691│ -47509.08│ 39.8944│
│第一季度│ 22292.21│ 18.8621│ 7437.81│ -6.2457│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘