美联新材美联新材财务分析报告
≈≈美联新材300586≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0330│ 0.0500│ 0.0439│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0224│ 0.0430│ 0.0406│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0330│ 0.0500│ 0.0439│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.2797│ 2.2932│ 1.6266│ 1.5806│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0865│ 0.0282│ 0.0734│ 0.2881│
│每股现金流量(元) │ 0.2625│ 0.6691│ -0.1373│ -0.0794│
│每股资本公积金(元) │ 0.7450│ 0.8568│ 0.0034│ 0.0034│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0798│ 0.0917│ 0.0917│ 0.0917│
│每股未分配利润(元) │ 0.4494│ 0.5318│ 0.5253│ 0.4821│
│净资产收益率(%) │ 1.2867│ 1.8306│ 2.5851│ 5.5575│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7300│ 2.9500│ 2.6200│ 5.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8751│ 1.5684│ 2.3879│ 4.8591│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5300│ --│ 5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237190.25│ 239170.37│ 201514.29│ 193170.02│
│归属母公司股东权益 │ 122906.90│ 123617.30│ 77520.30│ 75422.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 123121.10│ 83265.57│ 44914.98│ 151713.47│
│营业成本(万元) │ 111201.45│ 73691.08│ 39262.63│ 129595.17│
│投资收益(万元) │ -420.20│ -534.57│ -339.26│ -265.98│
│净利润(万元) │ 997.80│ 2208.81│ 2016.26│ 3094.18│
│营业利润(万元) │ 839.04│ 2338.73│ 2205.81│ 3785.29│
│利润总额(万元) │ 867.16│ 2351.17│ 2217.63│ 3696.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 1581.41│ 2262.98│ 2003.99│ 4191.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 4537.59│ 1285.32│ 3345.41│ 13135.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1450│ 0.1200│ 0.0296│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1346│ 0.1100│ 0.0543│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1430│ 0.1200│ 0.0296│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 1.6307│ 1.6014│ 2.9534│ 2.8971│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2130│ 0.2414│ 0.1705│ 0.7167│
│每股现金流量(元) │ 0.0029│ -0.1649│ -0.0973│ 0.2440│
│每股资本公积金(元) │ 0.0034│ 0.0034│ 0.6064│ 0.6064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0987│ 0.0931│ 0.1602│ 0.1477│
│每股未分配利润(元) │ 0.5287│ 0.5050│ 1.1869│ 1.1431│
│净资产收益率(%) │ 8.4187│ 7.2498│ 1.9062│ 12.9600│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2600│ 7.3300│ 1.9200│ 13.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7907│ 6.8116│ 1.7249│ 12.2983│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8900│ --│ 13.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193118.41│ 178159.87│ 182788.41│ 181187.20│
│归属母公司股东权益 │ 78761.12│ 73024.58│ 70881.62│ 69530.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110545.19│ 75078.91│ 36442.98│ 126023.66│
│营业成本(万元) │ 88126.91│ 58882.59│ 29573.94│ 99351.64│
│投资收益(万元) │ -235.24│ -113.54│ -118.66│ 2485.24│
│净利润(万元) │ 6198.57│ 5563.10│ 1706.77│ 10137.42│
│营业利润(万元) │ 6872.59│ 6270.57│ 1948.32│ 10588.09│
│利润总额(万元) │ 7053.20│ 6385.95│ 1985.68│ 10703.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 6630.64│ 5294.10│ 1351.15│ 9011.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 9714.60│ 11005.72│ 4091.14│ 17201.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0330│ 0.0900│ 0.2000│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0224│ 0.0800│ 0.3600│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.2797│ 1.5806│ 2.8971│ 2.5183│
│每股资本公积金(元) │ 0.7450│ 0.0034│ 0.6064│ 0.6064│
│每股未分配利润(元) │ 0.4494│ 0.4821│ 1.1431│ 0.7927│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0865│ 0.2881│ 0.7167│ 0.3081│
│每股现金流量(元) │ 0.2625│ -0.0794│ 0.2440│ 0.0467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5428│ 7.2523│ 6.4516│ 3.2386│
│应收账款周转率 │ 7.2148│ 9.4019│ 10.0300│ 6.2243│
│总资产周转率 │ 0.5722│ 0.8105│ 0.9154│ 0.6566│
│营业收入增长率(%) │ 11.3763│ 20.3849│ 115.8982│ 25.7620│
│营业利润增长率(%) │ -87.7915│ -64.2495│ 50.3833│ 13.9865│
│利润总额增长率(%) │ -87.7054│ -65.4676│ 51.7021│ 12.1764│
│归属母公司净利润增长率│ -76.1500│ -53.4845│ 42.3659│ 15.9921│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.8211│ 6.6135│ 92.4325│ 12.5577│
│净资产增长率(%) │ 56.0502│ 8.4738│ 15.0414│ 2.5965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8104│ 2.6527│ 4.4891│ 2.0395│
│总资产收益率(%) │ 0.4638│ 1.0585│ 1.0493│ 1.6531│
│净资产收益率(%) │ 1.2867│ 1.8306│ 2.5851│ 5.5575│
│营业利润率(%) │ 0.6815│ 2.8088│ 4.9111│ 2.4950│
│销售毛利率(%) │ 9.6812│ 11.4987│ 12.5846│ 14.5790│
│销售净利率(%) │ 0.8104│ 2.6527│ 4.4891│ 2.0395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5428│ 3.6420│ 1.9887│ 7.2523│
│固定资产周转率 │ 1.7876│ 1.2034│ 0.6486│ 2.4889│
│流动资产周转率 │ 1.3203│ 0.8937│ 0.5864│ 2.1914│
│总资产周转率 │ 0.5722│ 0.3852│ 0.2276│ 0.8105│
│股东权益周转率 │ 1.0117│ 0.6979│ 0.4745│ 1.6319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2059│ 2.1146│ 1.3039│ 1.3096│
│速动比率(%) │ 1.8050│ 1.6060│ 0.8218│ 0.8470│
│产权比率 │ 0.6382│ 0.7614│ 1.3380│ 1.3030│
│应收账款周转率 │ 7.2148│ 4.6034│ 2.1661│ 9.4019│
│利息保障倍数 │ 1.3471│ 2.8217│ 4.9479│ 2.5518│
│资产负债率 │ 0.3896│ 0.3936│ 0.5147│ 0.5088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3763│ 10.9041│ 23.2473│ 20.3849│
│营业利润增长率(%) │ -87.7915│ -62.7030│ 13.2158│ -64.2495│
│总资产增长率(%) │ 22.8211│ 34.2448│ 10.2446│ 6.6135│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.5419│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.8411│ 55.0172│ 6.8614│ 4.2336│
│净利润增长率(%) │ -83.9027│ -60.2953│ 18.1332│ -69.4776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.8179│ 51.6859│ 38.4689│ 39.0446│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.6746│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.6286│ 47.1598│ 39.5254│ 38.0692│
│无形资产比率(%) │ 7.4734│ 7.5027│ 8.2860│ 8.5288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237190.25│ 239170.37│ 201514.29│ 193170.02│
│流动资产 │ 112970.37│ 112792.23│ 79649.38│ 73538.37│
│非流动资产 │ 124219.88│ 126378.13│ 121864.91│ 119631.65│
│固定资产 │ 67947.57│ 68581.18│ 68701.89│ 69800.30│
│货币资金 │ 43556.87│ 56983.46│ 13971.72│ 19643.35│
│存货 │ 20532.14│ 20874.70│ 19892.67│ 19592.81│
│应收账款 │ 16525.36│ 18571.18│ 23866.26│ 17604.59│
│其他应收款 │ --│ 441.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17726.08│ 17944.15│ 16697.57│ 16475.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13918.60│ 17936.00│ 15102.71│ 16622.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13008.06│ 11655.85│ 13538.67│ 17014.35│
│流动负债 │ 51211.74│ 53339.36│ 61084.50│ 56153.47│
│长期借款 │ 16541.26│ 16550.00│ 18837.83│ 18800.00│
│总负债 │ 92401.60│ 94125.77│ 103724.97│ 98277.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39073.08│ 39071.01│ 157.09│ 153.14│
│未分配利润 │ 23567.44│ 24249.02│ 23955.55│ 21986.04│
│归属于母公司所│ 122906.90│ 123617.30│ 77520.30│ 75422.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144788.65│ 145044.59│ 97789.32│ 94892.64│
│商誉 │ 5230.20│ 5230.20│ 5230.20│ 5068.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193118.41│ 178159.87│ 182788.41│ 181187.20│
│流动资产 │ 74879.06│ 59381.16│ 67234.64│ 64926.48│
│非流动资产 │ 118239.35│ 118778.71│ 115553.77│ 116260.72│
│固定资产 │ 65938.95│ 66235.21│ 50173.89│ 52112.29│
│货币资金 │ 22715.57│ 15372.85│ 20010.64│ 23650.47│
│存货 │ 16198.94│ 15344.55│ 17017.48│ 16146.29│
│应收账款 │ 18924.09│ 17524.46│ 18321.42│ 14668.25│
│其他应收款 │ --│ 157.38│ --│ 138.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16682.37│ 16889.61│ 17096.84│ 17254.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17600.00│ 26600.00│ 28100.00│ 31100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2754.16│
│应付账款 │ 13209.32│ 11974.23│ 16933.75│ 13650.45│
│流动负债 │ 52761.66│ 59919.05│ 64185.15│ 63211.31│
│长期借款 │ 21050.00│ 21050.00│ 23300.00│ 23300.00│
│总负债 │ 94516.15│ 84593.10│ 91277.97│ 90148.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153.14│ 153.14│ 14553.14│ 14553.14│
│未分配利润 │ 24106.97│ 23026.52│ 28484.70│ 27433.65│
│归属于母公司所│ 78761.12│ 73024.58│ 70881.62│ 69530.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98602.26│ 93566.78│ 91510.44│ 91038.48│
│商誉 │ 7933.98│ 7933.98│ 7933.98│ 7933.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123121.10│ 83265.57│ 44914.98│ 151713.47│
│营业收入 │ 123121.10│ 83265.57│ 44914.98│ 151713.47│
│营业总成本 │ 122823.60│ 81017.99│ 42719.33│ 145305.31│
│营业成本 │ 111201.45│ 73691.08│ 39262.63│ 129595.17│
│财务费用 │ 2038.46│ 1356.82│ 561.72│ 2728.86│
│管理费用 │ 4084.04│ 2595.28│ 1385.06│ 5622.54│
│营业利润 │ 839.04│ 2338.73│ 2205.81│ 3785.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -420.20│ -534.57│ -339.26│ -265.98│
│营业外收支净额│ 28.12│ 12.44│ 11.83│ -88.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 867.16│ 2351.17│ 2217.63│ 3696.34│
│所得税费用 │ -130.64│ 142.35│ 201.38│ 602.16│
│归属母公司净利│ 1581.41│ 2262.98│ 2003.99│ 4191.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 997.80│ 2208.81│ 2016.26│ 3094.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110545.19│ 75078.91│ 36442.98│ 126023.66│
│营业收入 │ 110545.19│ 75078.91│ 36442.98│ 126023.66│
│营业总成本 │ 103612.93│ 68836.86│ 34502.30│ 118214.52│
│营业成本 │ 88126.91│ 58882.59│ 29573.94│ 99351.64│
│财务费用 │ 2005.75│ 1124.53│ 420.47│ 2178.76│
│管理费用 │ 4671.46│ 3578.26│ 1572.06│ 6338.64│
│营业利润 │ 6872.59│ 6270.57│ 1948.32│ 10588.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -235.24│ -113.54│ -118.66│ 2485.24│
│营业外收支净额│ 180.61│ 115.38│ 37.36│ 115.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7053.20│ 6385.95│ 1985.68│ 10703.97│
│所得税费用 │ 854.62│ 822.85│ 278.91│ 566.55│
│归属母公司净利│ 6630.64│ 5294.10│ 1351.15│ 9011.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6198.57│ 5563.10│ 1706.77│ 10137.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118812.14│ 77948.59│ 36250.02│ 132569.69│
│经营现金流出小计│ 114274.55│ 76663.27│ 32904.61│ 119434.00│
│经营现金流量净额│ 4537.59│ 1285.32│ 3345.41│ 13135.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20343.32│ 12042.23│ 8091.59│ 8136.70│
│投资现金流出小计│ 37874.81│ 17795.42│ 11420.68│ 24751.96│
│投资现金流量净额│ -17531.48│ -5753.19│ -3329.09│ -16615.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59615.72│ 55522.94│ 5537.53│ 52634.51│
│筹资现金流出小计│ 32817.77│ 20553.68│ 11799.15│ 52702.45│
│筹资现金流量净额│ 26797.94│ 34969.26│ -6261.63│ -67.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.66│ 10.36│ -16.14│ -75.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13765.39│ 30511.75│ -6261.45│ -3622.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103241.52│ 71245.20│ 33843.01│ 128726.39│
│经营现金流出小计│ 93526.91│ 60239.48│ 29751.88│ 111524.55│
│经营现金流量净额│ 9714.60│ 11005.72│ 4091.14│ 17201.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103.54│ 103.54│ 103.54│ 7028.27│
│投资现金流出小计│ 9864.00│ 7997.88│ 2756.27│ 60755.24│
│投资现金流量净额│ -9760.46│ -7894.34│ -2652.73│ -53726.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41306.07│ 17403.07│ 17970.70│ 70084.18│
│筹资现金流出小计│ 41120.34│ 28084.76│ 21801.71│ 27783.93│
│筹资现金流量净额│ 185.73│ -10681.69│ -3831.01│ 42300.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.87│ 49.01│ 57.05│ 80.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 130.00│ -7521.30│ -2335.55│ 5856.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43556.87│ 19643.35│ 23650.47│ -16.94│
│短期借款 │ 13918.60│ 16622.09│ 31100.00│ -46.55│
│应收账款 │ 16525.36│ 17604.59│ 14668.25│ 20.02│
│应付账款 │ 13008.06│ 17014.35│ 13650.45│ 24.64│
│存货的减少 │ --│ -3446.52│ -1493.69│ -130.74│
│流动负债合计 │ 51211.74│ 56153.47│ 63211.31│ -11.17│
│长期借款 │ 16541.26│ 18800.00│ 23300.00│ -19.31│
│负债合计 │ 92401.60│ 98277.38│ 90148.73│ 9.02│
│营业利润 │ 839.04│ 3785.29│ 10588.09│ -64.25│
│利润总额 │ 867.16│ 3696.34│ 10703.97│ -65.47│
│归属于母公司所有│ 1581.41│ 4191.60│ 9011.18│ -53.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23567.44│ 21986.04│ 27433.65│ -19.86│
│营业外收支净额 │ 28.12│ -88.95│ 115.88│ -176.76│
│购买商品、接受劳│ 96904.54│ 102386.41│ 92004.90│ 11.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118812.14│ 132569.69│ 128726.39│ 2.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114274.55│ 119434.00│ 111524.55│ 7.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4537.59│ 13135.69│ 17201.85│ -23.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20343.32│ 8136.70│ 7028.27│ 15.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37874.81│ 24751.96│ 60755.24│ -59.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17531.48│ -16615.26│ -53726.98│ 69.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12460.45│ 10789.46│ 29504.17│ -63.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59615.72│ 52634.51│ 70084.18│ -24.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32817.77│ 52702.45│ 27783.93│ 89.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26797.94│ -67.95│ 42300.25│ -100.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3852.34│ 5409.13│ 2325.76│ 132.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13765.39│ -3622.83│ 5856.01│ -161.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3913.38│ 12974.13│ -69.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3913.38│ 12974.13│ -69.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41168.27│ 27.1355│ -2439.04│ -58.1888│
│第三季度│ 35466.28│ 23.3771│ 1336.53│ 31.8860│
│第二季度│ 38635.92│ 25.4664│ 3942.96│ 94.0681│
│第一季度│ 36442.98│ 24.0209│ 1351.15│ 32.2347│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37723.80│ 29.9339│ 596.15│ 6.6157│
│第三季度│ 35211.11│ 27.9401│ 2332.90│ 25.8889│
│第二季度│ 39105.17│ 31.0300│ 2546.19│ 28.2559│
│第一季度│ 13983.59│ 11.0960│ 3535.94│ 39.2395│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0330│ 0.0500│ 0.0439│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0224│ 0.0430│ 0.0406│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0330│ 0.0500│ 0.0439│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.2797│ 2.2932│ 1.6266│ 1.5806│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0865│ 0.0282│ 0.0734│ 0.2881│
│每股现金流量(元) │ 0.2625│ 0.6691│ -0.1373│ -0.0794│
│每股资本公积金(元) │ 0.7450│ 0.8568│ 0.0034│ 0.0034│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0798│ 0.0917│ 0.0917│ 0.0917│
│每股未分配利润(元) │ 0.4494│ 0.5318│ 0.5253│ 0.4821│
│净资产收益率(%) │ 1.2867│ 1.8306│ 2.5851│ 5.5575│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7300│ 2.9500│ 2.6200│ 5.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8751│ 1.5684│ 2.3879│ 4.8591│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5300│ --│ 5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237190.25│ 239170.37│ 201514.29│ 193170.02│
│归属母公司股东权益 │ 122906.90│ 123617.30│ 77520.30│ 75422.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 123121.10│ 83265.57│ 44914.98│ 151713.47│
│营业成本(万元) │ 111201.45│ 73691.08│ 39262.63│ 129595.17│
│投资收益(万元) │ -420.20│ -534.57│ -339.26│ -265.98│
│净利润(万元) │ 997.80│ 2208.81│ 2016.26│ 3094.18│
│营业利润(万元) │ 839.04│ 2338.73│ 2205.81│ 3785.29│
│利润总额(万元) │ 867.16│ 2351.17│ 2217.63│ 3696.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 1581.41│ 2262.98│ 2003.99│ 4191.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 4537.59│ 1285.32│ 3345.41│ 13135.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1450│ 0.1200│ 0.0296│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1346│ 0.1100│ 0.0543│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1430│ 0.1200│ 0.0296│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 1.6307│ 1.6014│ 2.9534│ 2.8971│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2130│ 0.2414│ 0.1705│ 0.7167│
│每股现金流量(元) │ 0.0029│ -0.1649│ -0.0973│ 0.2440│
│每股资本公积金(元) │ 0.0034│ 0.0034│ 0.6064│ 0.6064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0987│ 0.0931│ 0.1602│ 0.1477│
│每股未分配利润(元) │ 0.5287│ 0.5050│ 1.1869│ 1.1431│
│净资产收益率(%) │ 8.4187│ 7.2498│ 1.9062│ 12.9600│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2600│ 7.3300│ 1.9200│ 13.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7907│ 6.8116│ 1.7249│ 12.2983│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8900│ --│ 13.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193118.41│ 178159.87│ 182788.41│ 181187.20│
│归属母公司股东权益 │ 78761.12│ 73024.58│ 70881.62│ 69530.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110545.19│ 75078.91│ 36442.98│ 126023.66│
│营业成本(万元) │ 88126.91│ 58882.59│ 29573.94│ 99351.64│
│投资收益(万元) │ -235.24│ -113.54│ -118.66│ 2485.24│
│净利润(万元) │ 6198.57│ 5563.10│ 1706.77│ 10137.42│
│营业利润(万元) │ 6872.59│ 6270.57│ 1948.32│ 10588.09│
│利润总额(万元) │ 7053.20│ 6385.95│ 1985.68│ 10703.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 6630.64│ 5294.10│ 1351.15│ 9011.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 9714.60│ 11005.72│ 4091.14│ 17201.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0330│ 0.0900│ 0.2000│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0224│ 0.0800│ 0.3600│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.2797│ 1.5806│ 2.8971│ 2.5183│
│每股资本公积金(元) │ 0.7450│ 0.0034│ 0.6064│ 0.6064│
│每股未分配利润(元) │ 0.4494│ 0.4821│ 1.1431│ 0.7927│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0865│ 0.2881│ 0.7167│ 0.3081│
│每股现金流量(元) │ 0.2625│ -0.0794│ 0.2440│ 0.0467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5428│ 7.2523│ 6.4516│ 3.2386│
│应收账款周转率 │ 7.2148│ 9.4019│ 10.0300│ 6.2243│
│总资产周转率 │ 0.5722│ 0.8105│ 0.9154│ 0.6566│
│营业收入增长率(%) │ 11.3763│ 20.3849│ 115.8982│ 25.7620│
│营业利润增长率(%) │ -87.7915│ -64.2495│ 50.3833│ 13.9865│
│利润总额增长率(%) │ -87.7054│ -65.4676│ 51.7021│ 12.1764│
│归属母公司净利润增长率│ -76.1500│ -53.4845│ 42.3659│ 15.9921│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.8211│ 6.6135│ 92.4325│ 12.5577│
│净资产增长率(%) │ 56.0502│ 8.4738│ 15.0414│ 2.5965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8104│ 2.6527│ 4.4891│ 2.0395│
│总资产收益率(%) │ 0.4638│ 1.0585│ 1.0493│ 1.6531│
│净资产收益率(%) │ 1.2867│ 1.8306│ 2.5851│ 5.5575│
│营业利润率(%) │ 0.6815│ 2.8088│ 4.9111│ 2.4950│
│销售毛利率(%) │ 9.6812│ 11.4987│ 12.5846│ 14.5790│
│销售净利率(%) │ 0.8104│ 2.6527│ 4.4891│ 2.0395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5428│ 3.6420│ 1.9887│ 7.2523│
│固定资产周转率 │ 1.7876│ 1.2034│ 0.6486│ 2.4889│
│流动资产周转率 │ 1.3203│ 0.8937│ 0.5864│ 2.1914│
│总资产周转率 │ 0.5722│ 0.3852│ 0.2276│ 0.8105│
│股东权益周转率 │ 1.0117│ 0.6979│ 0.4745│ 1.6319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2059│ 2.1146│ 1.3039│ 1.3096│
│速动比率(%) │ 1.8050│ 1.6060│ 0.8218│ 0.8470│
│产权比率 │ 0.6382│ 0.7614│ 1.3380│ 1.3030│
│应收账款周转率 │ 7.2148│ 4.6034│ 2.1661│ 9.4019│
│利息保障倍数 │ 1.3471│ 2.8217│ 4.9479│ 2.5518│
│资产负债率 │ 0.3896│ 0.3936│ 0.5147│ 0.5088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.3763│ 10.9041│ 23.2473│ 20.3849│
│营业利润增长率(%) │ -87.7915│ -62.7030│ 13.2158│ -64.2495│
│总资产增长率(%) │ 22.8211│ 34.2448│ 10.2446│ 6.6135│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.5419│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.8411│ 55.0172│ 6.8614│ 4.2336│
│净利润增长率(%) │ -83.9027│ -60.2953│ 18.1332│ -69.4776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.8179│ 51.6859│ 38.4689│ 39.0446│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.6746│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.6286│ 47.1598│ 39.5254│ 38.0692│
│无形资产比率(%) │ 7.4734│ 7.5027│ 8.2860│ 8.5288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237190.25│ 239170.37│ 201514.29│ 193170.02│
│流动资产 │ 112970.37│ 112792.23│ 79649.38│ 73538.37│
│非流动资产 │ 124219.88│ 126378.13│ 121864.91│ 119631.65│
│固定资产 │ 67947.57│ 68581.18│ 68701.89│ 69800.30│
│货币资金 │ 43556.87│ 56983.46│ 13971.72│ 19643.35│
│存货 │ 20532.14│ 20874.70│ 19892.67│ 19592.81│
│应收账款 │ 16525.36│ 18571.18│ 23866.26│ 17604.59│
│其他应收款 │ --│ 441.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17726.08│ 17944.15│ 16697.57│ 16475.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13918.60│ 17936.00│ 15102.71│ 16622.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13008.06│ 11655.85│ 13538.67│ 17014.35│
│流动负债 │ 51211.74│ 53339.36│ 61084.50│ 56153.47│
│长期借款 │ 16541.26│ 16550.00│ 18837.83│ 18800.00│
│总负债 │ 92401.60│ 94125.77│ 103724.97│ 98277.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39073.08│ 39071.01│ 157.09│ 153.14│
│未分配利润 │ 23567.44│ 24249.02│ 23955.55│ 21986.04│
│归属于母公司所│ 122906.90│ 123617.30│ 77520.30│ 75422.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144788.65│ 145044.59│ 97789.32│ 94892.64│
│商誉 │ 5230.20│ 5230.20│ 5230.20│ 5068.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193118.41│ 178159.87│ 182788.41│ 181187.20│
│流动资产 │ 74879.06│ 59381.16│ 67234.64│ 64926.48│
│非流动资产 │ 118239.35│ 118778.71│ 115553.77│ 116260.72│
│固定资产 │ 65938.95│ 66235.21│ 50173.89│ 52112.29│
│货币资金 │ 22715.57│ 15372.85│ 20010.64│ 23650.47│
│存货 │ 16198.94│ 15344.55│ 17017.48│ 16146.29│
│应收账款 │ 18924.09│ 17524.46│ 18321.42│ 14668.25│
│其他应收款 │ --│ 157.38│ --│ 138.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16682.37│ 16889.61│ 17096.84│ 17254.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17600.00│ 26600.00│ 28100.00│ 31100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2754.16│
│应付账款 │ 13209.32│ 11974.23│ 16933.75│ 13650.45│
│流动负债 │ 52761.66│ 59919.05│ 64185.15│ 63211.31│
│长期借款 │ 21050.00│ 21050.00│ 23300.00│ 23300.00│
│总负债 │ 94516.15│ 84593.10│ 91277.97│ 90148.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153.14│ 153.14│ 14553.14│ 14553.14│
│未分配利润 │ 24106.97│ 23026.52│ 28484.70│ 27433.65│
│归属于母公司所│ 78761.12│ 73024.58│ 70881.62│ 69530.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98602.26│ 93566.78│ 91510.44│ 91038.48│
│商誉 │ 7933.98│ 7933.98│ 7933.98│ 7933.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123121.10│ 83265.57│ 44914.98│ 151713.47│
│营业收入 │ 123121.10│ 83265.57│ 44914.98│ 151713.47│
│营业总成本 │ 122823.60│ 81017.99│ 42719.33│ 145305.31│
│营业成本 │ 111201.45│ 73691.08│ 39262.63│ 129595.17│
│财务费用 │ 2038.46│ 1356.82│ 561.72│ 2728.86│
│管理费用 │ 4084.04│ 2595.28│ 1385.06│ 5622.54│
│营业利润 │ 839.04│ 2338.73│ 2205.81│ 3785.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -420.20│ -534.57│ -339.26│ -265.98│
│营业外收支净额│ 28.12│ 12.44│ 11.83│ -88.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 867.16│ 2351.17│ 2217.63│ 3696.34│
│所得税费用 │ -130.64│ 142.35│ 201.38│ 602.16│
│归属母公司净利│ 1581.41│ 2262.98│ 2003.99│ 4191.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 997.80│ 2208.81│ 2016.26│ 3094.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110545.19│ 75078.91│ 36442.98│ 126023.66│
│营业收入 │ 110545.19│ 75078.91│ 36442.98│ 126023.66│
│营业总成本 │ 103612.93│ 68836.86│ 34502.30│ 118214.52│
│营业成本 │ 88126.91│ 58882.59│ 29573.94│ 99351.64│
│财务费用 │ 2005.75│ 1124.53│ 420.47│ 2178.76│
│管理费用 │ 4671.46│ 3578.26│ 1572.06│ 6338.64│
│营业利润 │ 6872.59│ 6270.57│ 1948.32│ 10588.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -235.24│ -113.54│ -118.66│ 2485.24│
│营业外收支净额│ 180.61│ 115.38│ 37.36│ 115.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7053.20│ 6385.95│ 1985.68│ 10703.97│
│所得税费用 │ 854.62│ 822.85│ 278.91│ 566.55│
│归属母公司净利│ 6630.64│ 5294.10│ 1351.15│ 9011.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6198.57│ 5563.10│ 1706.77│ 10137.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118812.14│ 77948.59│ 36250.02│ 132569.69│
│经营现金流出小计│ 114274.55│ 76663.27│ 32904.61│ 119434.00│
│经营现金流量净额│ 4537.59│ 1285.32│ 3345.41│ 13135.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20343.32│ 12042.23│ 8091.59│ 8136.70│
│投资现金流出小计│ 37874.81│ 17795.42│ 11420.68│ 24751.96│
│投资现金流量净额│ -17531.48│ -5753.19│ -3329.09│ -16615.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59615.72│ 55522.94│ 5537.53│ 52634.51│
│筹资现金流出小计│ 32817.77│ 20553.68│ 11799.15│ 52702.45│
│筹资现金流量净额│ 26797.94│ 34969.26│ -6261.63│ -67.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.66│ 10.36│ -16.14│ -75.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13765.39│ 30511.75│ -6261.45│ -3622.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103241.52│ 71245.20│ 33843.01│ 128726.39│
│经营现金流出小计│ 93526.91│ 60239.48│ 29751.88│ 111524.55│
│经营现金流量净额│ 9714.60│ 11005.72│ 4091.14│ 17201.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103.54│ 103.54│ 103.54│ 7028.27│
│投资现金流出小计│ 9864.00│ 7997.88│ 2756.27│ 60755.24│
│投资现金流量净额│ -9760.46│ -7894.34│ -2652.73│ -53726.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41306.07│ 17403.07│ 17970.70│ 70084.18│
│筹资现金流出小计│ 41120.34│ 28084.76│ 21801.71│ 27783.93│
│筹资现金流量净额│ 185.73│ -10681.69│ -3831.01│ 42300.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.87│ 49.01│ 57.05│ 80.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 130.00│ -7521.30│ -2335.55│ 5856.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43556.87│ 19643.35│ 23650.47│ -16.94│
│短期借款 │ 13918.60│ 16622.09│ 31100.00│ -46.55│
│应收账款 │ 16525.36│ 17604.59│ 14668.25│ 20.02│
│应付账款 │ 13008.06│ 17014.35│ 13650.45│ 24.64│
│存货的减少 │ --│ -3446.52│ -1493.69│ -130.74│
│流动负债合计 │ 51211.74│ 56153.47│ 63211.31│ -11.17│
│长期借款 │ 16541.26│ 18800.00│ 23300.00│ -19.31│
│负债合计 │ 92401.60│ 98277.38│ 90148.73│ 9.02│
│营业利润 │ 839.04│ 3785.29│ 10588.09│ -64.25│
│利润总额 │ 867.16│ 3696.34│ 10703.97│ -65.47│
│归属于母公司所有│ 1581.41│ 4191.60│ 9011.18│ -53.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23567.44│ 21986.04│ 27433.65│ -19.86│
│营业外收支净额 │ 28.12│ -88.95│ 115.88│ -176.76│
│购买商品、接受劳│ 96904.54│ 102386.41│ 92004.90│ 11.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118812.14│ 132569.69│ 128726.39│ 2.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114274.55│ 119434.00│ 111524.55│ 7.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4537.59│ 13135.69│ 17201.85│ -23.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20343.32│ 8136.70│ 7028.27│ 15.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37874.81│ 24751.96│ 60755.24│ -59.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17531.48│ -16615.26│ -53726.98│ 69.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12460.45│ 10789.46│ 29504.17│ -63.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59615.72│ 52634.51│ 70084.18│ -24.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32817.77│ 52702.45│ 27783.93│ 89.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26797.94│ -67.95│ 42300.25│ -100.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3852.34│ 5409.13│ 2325.76│ 132.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13765.39│ -3622.83│ 5856.01│ -161.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3913.38│ 12974.13│ -69.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3913.38│ 12974.13│ -69.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41168.27│ 27.1355│ -2439.04│ -58.1888│
│第三季度│ 35466.28│ 23.3771│ 1336.53│ 31.8860│
│第二季度│ 38635.92│ 25.4664│ 3942.96│ 94.0681│
│第一季度│ 36442.98│ 24.0209│ 1351.15│ 32.2347│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37723.80│ 29.9339│ 596.15│ 6.6157│
│第三季度│ 35211.11│ 27.9401│ 2332.90│ 25.8889│
│第二季度│ 39105.17│ 31.0300│ 2546.19│ 28.2559│
│第一季度│ 13983.59│ 11.0960│ 3535.94│ 39.2395│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘