财务分析报告
≈≈中农立华603970≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7130│ 0.5819│ 0.1815│ 0.6898│
│基本每股收益 │ 0.6604│ 0.5342│ 0.1813│ 0.6157│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7130│ 0.5819│ 0.1815│ 0.6898│
│每股净资产(元) │ 5.9839│ 5.8619│ 5.7137│ 5.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.1434│ -2.4403│ -1.2540│ 1.8340│
│每股现金流量(元) │ -2.6084│ -3.0142│ -2.6855│ 1.7852│
│每股资本公积金(元) │ 1.5522│ 1.5522│ 1.5522│ 1.5522│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5025│ 0.5025│ 0.5025│ 0.5025│
│每股未分配利润(元) │ 2.6991│ 2.5680│ 2.4675│ 2.2861│
│净资产收益率(%) │ 11.9149│ 9.9275│ 3.1757│ 12.9179│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5700│ 10.2300│ 3.2800│ 13.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0358│ 9.1134│ 3.1720│ 11.5295│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.3900│ --│ 11.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 506244.01│ 526132.81│ 511350.34│ 402401.21│
│归属母公司股东权益 │ 114891.57│ 112547.90│ 109702.59│ 102527.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 747494.98│ 487718.01│ 182060.89│ 664099.43│
│营业成本(万元) │ 704672.61│ 456688.63│ 169172.54│ 610724.34│
│投资收益(万元) │ 5976.37│ 5377.14│ 1372.15│ 1841.16│
│净利润(万元) │ 16347.61│ 13245.60│ 4325.69│ 15505.09│
│营业利润(万元) │ 21308.08│ 17581.93│ 5907.50│ 21142.14│
│利润总额(万元) │ 21468.14│ 17712.24│ 5954.02│ 20746.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 13689.18│ 11173.24│ 3483.85│ 13244.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -98752.71│ -46854.17│ -24077.75│ 35212.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4826│ 0.1510│ 0.6191│
│基本每股收益 │ 0.5293│ 0.4683│ 0.1488│ 0.5551│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4826│ 0.1510│ 0.6191│
│每股净资产(元) │ 5.2904│ 5.2132│ 5.1311│ 4.9796│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.5701│ -1.5223│ -0.9823│ 1.1401│
│每股现金流量(元) │ -0.8054│ 0.1331│ -0.7387│ 0.6603│
│每股资本公积金(元) │ 1.6316│ 1.6316│ 1.6316│ 1.6316│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4411│ 0.4411│ 0.4411│ 0.4411│
│每股未分配利润(元) │ 2.2177│ 2.1403│ 2.0587│ 1.9077│
│净资产收益率(%) │ 10.5852│ 9.2567│ 2.9426│ 12.4336│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8200│ 9.2400│ 2.9900│ 13.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0049│ 8.9836│ 2.9000│ 11.1472│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9700│ --│ 11.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 376805.36│ 401887.76│ 374254.54│ 273943.98│
│归属母公司股东权益 │ 101575.75│ 100093.11│ 98517.95│ 95609.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 518307.69│ 354015.71│ 135996.58│ 434246.53│
│营业成本(万元) │ 476169.72│ 323145.21│ 124884.85│ 389677.17│
│投资收益(万元) │ 648.14│ 275.52│ 57.67│ 891.20│
│净利润(万元) │ 12649.65│ 11009.61│ 3768.28│ 12448.88│
│营业利润(万元) │ 16763.05│ 14623.15│ 5026.33│ 14760.63│
│利润总额(万元) │ 16888.44│ 14719.51│ 5046.27│ 15563.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 10751.95│ 9265.30│ 2898.99│ 11887.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -49346.12│ -29227.87│ -18859.60│ 21890.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7130│ 0.6898│ 0.6191│ 0.6014│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6604│ 0.6157│ 0.5551│ 0.6638│
│每股净资产(元) │ 5.9839│ 5.3400│ 4.9796│ 5.4079│
│每股资本公积金(元) │ 1.5522│ 1.5522│ 1.6316│ 2.0828│
│每股未分配利润(元) │ 2.6991│ 2.2861│ 1.9077│ 1.8703│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.1434│ 1.8340│ 1.1401│ 0.4106│
│每股现金流量(元) │ -2.6084│ 1.7852│ 0.6603│ -0.0300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8623│ 4.9344│ 3.2731│ 2.7810│
│应收账款周转率 │ 11.2312│ 19.2968│ 18.5365│ 16.3751│
│总资产周转率 │ 1.6453│ 1.9638│ 1.6312│ 1.3915│
│营业收入增长率(%) │ 44.2184│ 52.9314│ 16.2757│ 6.5982│
│营业利润增长率(%) │ 27.1134│ 43.2334│ -5.9484│ 27.8863│
│利润总额增长率(%) │ 27.1174│ 33.3001│ -1.4933│ 27.6832│
│归属母公司净利润增长率│ 27.3182│ 11.4130│ 2.9595│ 27.8192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.3516│ 46.8918│ 5.9802│ -7.1167│
│净资产增长率(%) │ 13.1092│ 7.2358│ 10.4979│ 10.4738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1870│ 2.7158│ 2.3760│ 2.3348│
│总资产收益率(%) │ 3.7025│ 2.8546│ 0.9769│ 4.5850│
│净资产收益率(%) │ 11.9149│ 9.9275│ 3.1757│ 12.9179│
│营业利润率(%) │ 2.8506│ 3.6049│ 3.2448│ 3.1836│
│销售毛利率(%) │ 5.7288│ 6.3622│ 7.0791│ 8.0372│
│销售净利率(%) │ 2.1870│ 2.7158│ 2.3760│ 2.3348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8623│ 2.8983│ 1.0568│ 4.9344│
│固定资产周转率 │ 236.4750│ 153.6350│ 48.3337│ 191.9795│
│流动资产周转率 │ 1.7221│ 1.0986│ 0.4203│ 2.0795│
│总资产周转率 │ 1.6453│ 1.0505│ 0.3985│ 1.9638│
│股东权益周转率 │ 6.2549│ 4.1606│ 1.5791│ 6.0706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2892│ 1.2663│ 1.2524│ 1.3400│
│速动比率(%) │ 0.8473│ 0.4631│ 0.3954│ 0.7627│
│产权比率 │ 2.9864│ 3.5724│ 3.5458│ 2.8096│
│应收账款周转率 │ 11.2312│ 8.3826│ 3.8433│ 19.2968│
│利息保障倍数 │ 12.4771│ 18.1859│ 11.0725│ 4.0900│
│资产负债率 │ 0.7491│ 0.7642│ 0.7607│ 0.7158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.2184│ 37.7673│ 33.8717│ 52.9314│
│营业利润增长率(%) │ 27.1134│ 20.2336│ 17.5312│ 43.2334│
│总资产增长率(%) │ 34.3516│ 30.9154│ 36.6317│ 46.8918│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.6459│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.3698│ 12.3959│ 13.0627│ 9.4764│
│净利润增长率(%) │ 29.2336│ 20.3095│ 14.7922│ 24.5501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.6949│ 21.3915│ 21.4535│ 25.4789│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4853│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.7790│ 95.9195│ 94.4735│ 95.2435│
│无形资产比率(%) │ 1.0152│ 0.9950│ 2.3181│ 2.9667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 506244.01│ 526132.81│ 511350.34│ 402401.21│
│流动资产 │ 484875.50│ 504663.93│ 483090.48│ 383260.86│
│非流动资产 │ 21368.51│ 21468.87│ 28259.86│ 19140.35│
│固定资产 │ 2526.32│ 2553.39│ 3737.84│ 3795.65│
│货币资金 │ 52636.47│ 54986.39│ 50231.76│ 100466.86│
│存货 │ 166214.08│ 191506.29│ 196537.12│ 123636.13│
│应收账款 │ 86183.96│ 69436.74│ 47815.57│ 46927.05│
│其他应收款 │ --│ 9778.52│ --│ 4960.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5139.15│ 5235.00│ 11853.37│ 11938.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 127119.84│ 97107.01│ 83310.31│ 111716.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 62938.35│ 106343.93│ 98625.40│ 36982.68│
│流动负债 │ 376092.22│ 398530.31│ 385727.64│ 286007.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 379250.93│ 402069.46│ 388988.82│ 288057.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29802.21│ 29802.21│ 29802.21│ 29802.21│
│未分配利润 │ 51821.93│ 49305.99│ 47376.61│ 43892.76│
│归属于母公司所│ 114891.57│ 112547.90│ 109702.59│ 102527.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126993.08│ 124063.35│ 122361.51│ 114344.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 376805.36│ 401887.76│ 374254.54│ 273943.98│
│流动资产 │ 358117.37│ 383261.06│ 355635.65│ 255441.29│
│非流动资产 │ 18687.99│ 18626.70│ 18618.89│ 18502.68│
│固定资产 │ 3053.37│ 3100.51│ 3145.13│ 3122.79│
│货币资金 │ 41102.40│ 56351.50│ 35688.61│ 47527.95│
│存货 │ 105172.55│ 138611.25│ 144143.80│ 123901.94│
│应收账款 │ 78462.06│ 66972.56│ 50770.58│ 21903.07│
│其他应收款 │ --│ 4602.25│ --│ 1939.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11898.96│ 12058.08│ 12180.16│ 12343.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140830.07│ 141128.46│ 101730.13│ 74510.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 32128.04│
│应付账款 │ 27785.29│ 54361.72│ 66885.64│ 28274.43│
│流动负债 │ 262971.93│ 289653.01│ 264134.97│ 167565.10│
│长期借款 │ 750.00│ 750.00│ 750.00│ 750.00│
│总负债 │ 264788.67│ 291507.11│ 266030.06│ 169497.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31327.34│ 31327.34│ 31327.34│ 31327.34│
│未分配利润 │ 42579.68│ 41093.04│ 39526.73│ 36627.74│
│归属于母公司所│ 101575.75│ 100093.11│ 98517.95│ 95609.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112016.69│ 110380.64│ 108224.48│ 104446.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 747494.98│ 487718.01│ 182060.89│ 664099.43│
│营业收入 │ 747494.98│ 487718.01│ 182060.89│ 664099.43│
│营业总成本 │ 731506.75│ 471758.91│ 175920.74│ 644574.60│
│营业成本 │ 704672.61│ 456688.63│ 169172.54│ 610724.34│
│财务费用 │ 1878.06│ 1006.30│ 591.12│ 6713.96│
│管理费用 │ 4961.99│ 3004.99│ 1466.17│ 6250.80│
│营业利润 │ 21308.08│ 17581.93│ 5907.50│ 21142.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5976.37│ 5377.14│ 1372.15│ 1841.16│
│营业外收支净额│ 160.06│ 130.30│ 46.51│ -396.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21468.14│ 17712.24│ 5954.02│ 20746.03│
│所得税费用 │ 5120.53│ 4466.63│ 1628.33│ 5240.94│
│归属母公司净利│ 13689.18│ 11173.24│ 3483.85│ 13244.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16347.61│ 13245.60│ 4325.69│ 15505.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 518307.69│ 354015.71│ 135996.58│ 434246.53│
│营业收入 │ 518307.69│ 354015.71│ 135996.58│ 434246.53│
│营业总成本 │ 502279.76│ 338524.18│ 131027.92│ 420523.71│
│营业成本 │ 476169.72│ 323145.21│ 124884.85│ 389677.17│
│财务费用 │ 4860.76│ 2029.31│ 818.79│ 4582.36│
│管理费用 │ 4565.33│ 3051.80│ 1269.66│ 5725.24│
│营业利润 │ 16763.05│ 14623.15│ 5026.33│ 14760.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 648.14│ 275.52│ 57.67│ 891.20│
│营业外收支净额│ 125.38│ 96.36│ 19.94│ 802.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16888.44│ 14719.51│ 5046.27│ 15563.40│
│所得税费用 │ 4238.78│ 3709.91│ 1277.99│ 3114.52│
│归属母公司净利│ 10751.95│ 9265.30│ 2898.99│ 11887.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12649.65│ 11009.61│ 3768.28│ 12448.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 619073.50│ 425094.07│ 170352.75│ 590824.73│
│经营现金流出小计│ 717826.21│ 471948.24│ 194430.50│ 555612.40│
│经营现金流量净额│ -98752.71│ -46854.17│ -24077.75│ 35212.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 191910.57│ 134388.92│ 65091.10│ 281023.75│
│投资现金流出小计│ 147804.10│ 123184.95│ 63443.54│ 309768.96│
│投资现金流量净额│ 44106.48│ 11203.96│ 1647.57│ -28745.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127508.59│ 95508.59│ 73508.59│ 141200.00│
│筹资现金流出小计│ 123045.89│ 117611.95│ 102561.90│ 113082.75│
│筹资现金流量净额│ 4462.70│ -22103.36│ -29053.31│ 28117.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 102.71│ -118.79│ -78.82│ -308.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50080.82│ -57872.35│ -51562.31│ 34275.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 421454.68│ 290144.09│ 128146.60│ 454947.26│
│经营现金流出小计│ 470800.80│ 319371.97│ 147006.20│ 433057.10│
│经营现金流量净额│ -49346.12│ -29227.87│ -18859.60│ 21890.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 183035.47│ 86411.65│ 25186.33│ 137402.01│
│投资现金流出小计│ 206832.74│ 114122.52│ 46603.54│ 138736.69│
│投资现金流量净额│ -23797.27│ -27710.87│ -21417.21│ -1334.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 140680.00│ 124380.00│ 44180.00│ 145150.85│
│筹资现金流出小计│ 82814.40│ 64874.43│ 18125.90│ 153122.80│
│筹资现金流量净额│ 57865.60│ 59505.57│ 26054.10│ -7971.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -185.41│ -12.25│ 40.38│ 93.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15463.20│ 2554.58│ -14182.33│ 12676.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52636.47│ 100466.86│ 47527.95│ 111.38│
│短期借款 │ 127119.84│ 111716.36│ 74510.06│ 49.93│
│应收账款 │ 86183.96│ 46927.05│ 21903.07│ 114.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 1939.91│ --│
│应付账款 │ 62938.35│ 36982.68│ 28274.43│ 30.80│
│在建工程 │ --│ --│ 410.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -688.07│ -10179.72│ 93.24│
│流动负债合计 │ 376092.22│ 286007.17│ 167565.10│ 70.68│
│长期借款 │ --│ --│ 750.00│ --│
│负债合计 │ 379250.93│ 288057.06│ 169497.55│ 69.95│
│营业利润 │ 21308.08│ 21142.14│ 14760.63│ 43.23│
│利润总额 │ 21468.14│ 20746.03│ 15563.40│ 33.30│
│归属于母公司所有│ 13689.18│ 13244.38│ 11887.64│ 11.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51821.93│ 43892.76│ 36627.74│ 19.83│
│营业外收支净额 │ 160.06│ -396.12│ 802.78│ -149.34│
│购买商品、接受劳│ 680967.96│ 496309.81│ 390610.38│ 27.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 619073.50│ 590824.73│ 454947.26│ 29.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 717826.21│ 555612.40│ 433057.10│ 28.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -98752.71│ 35212.34│ 21890.16│ 60.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 191910.57│ 281023.75│ 137402.01│ 104.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147804.10│ 309768.96│ 138736.69│ 123.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44106.48│ -28745.21│ -1334.67│ -2053.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 203.48│ 1498.96│ 267.18│ 461.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127508.59│ 141200.00│ 145150.85│ -2.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123045.89│ 113082.75│ 153122.80│ -26.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4462.70│ 28117.25│ -7971.94│ 452.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10149.96│ 9586.70│ 9117.45│ 5.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50080.82│ 34275.73│ 12676.98│ 170.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 79509.65│ 6759.90│ 1076.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 79509.65│ 6759.90│ 1076.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145791.73│ 21.9533│ 2492.43│ 18.8188│
│第三季度│ 164291.98│ 24.7391│ 1486.64│ 11.2247│
│第二季度│ 218019.13│ 32.8293│ 6366.31│ 48.0680│
│第一季度│ 135996.58│ 20.4783│ 2898.99│ 21.8885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93638.39│ 21.5634│ 2263.96│ 19.0447│
│第三季度│ 78299.78│ 18.0312│ 987.93│ 8.3106│
│第二季度│ 144182.44│ 33.2029│ 5823.59│ 48.9886│
│第一季度│ 118125.91│ 27.2025│ 2812.16│ 23.6562│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7130│ 0.5819│ 0.1815│ 0.6898│
│基本每股收益 │ 0.6604│ 0.5342│ 0.1813│ 0.6157│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7130│ 0.5819│ 0.1815│ 0.6898│
│每股净资产(元) │ 5.9839│ 5.8619│ 5.7137│ 5.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.1434│ -2.4403│ -1.2540│ 1.8340│
│每股现金流量(元) │ -2.6084│ -3.0142│ -2.6855│ 1.7852│
│每股资本公积金(元) │ 1.5522│ 1.5522│ 1.5522│ 1.5522│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5025│ 0.5025│ 0.5025│ 0.5025│
│每股未分配利润(元) │ 2.6991│ 2.5680│ 2.4675│ 2.2861│
│净资产收益率(%) │ 11.9149│ 9.9275│ 3.1757│ 12.9179│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5700│ 10.2300│ 3.2800│ 13.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0358│ 9.1134│ 3.1720│ 11.5295│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.3900│ --│ 11.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 506244.01│ 526132.81│ 511350.34│ 402401.21│
│归属母公司股东权益 │ 114891.57│ 112547.90│ 109702.59│ 102527.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 747494.98│ 487718.01│ 182060.89│ 664099.43│
│营业成本(万元) │ 704672.61│ 456688.63│ 169172.54│ 610724.34│
│投资收益(万元) │ 5976.37│ 5377.14│ 1372.15│ 1841.16│
│净利润(万元) │ 16347.61│ 13245.60│ 4325.69│ 15505.09│
│营业利润(万元) │ 21308.08│ 17581.93│ 5907.50│ 21142.14│
│利润总额(万元) │ 21468.14│ 17712.24│ 5954.02│ 20746.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 13689.18│ 11173.24│ 3483.85│ 13244.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -98752.71│ -46854.17│ -24077.75│ 35212.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4826│ 0.1510│ 0.6191│
│基本每股收益 │ 0.5293│ 0.4683│ 0.1488│ 0.5551│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4826│ 0.1510│ 0.6191│
│每股净资产(元) │ 5.2904│ 5.2132│ 5.1311│ 4.9796│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.5701│ -1.5223│ -0.9823│ 1.1401│
│每股现金流量(元) │ -0.8054│ 0.1331│ -0.7387│ 0.6603│
│每股资本公积金(元) │ 1.6316│ 1.6316│ 1.6316│ 1.6316│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4411│ 0.4411│ 0.4411│ 0.4411│
│每股未分配利润(元) │ 2.2177│ 2.1403│ 2.0587│ 1.9077│
│净资产收益率(%) │ 10.5852│ 9.2567│ 2.9426│ 12.4336│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8200│ 9.2400│ 2.9900│ 13.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0049│ 8.9836│ 2.9000│ 11.1472│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9700│ --│ 11.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 376805.36│ 401887.76│ 374254.54│ 273943.98│
│归属母公司股东权益 │ 101575.75│ 100093.11│ 98517.95│ 95609.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 518307.69│ 354015.71│ 135996.58│ 434246.53│
│营业成本(万元) │ 476169.72│ 323145.21│ 124884.85│ 389677.17│
│投资收益(万元) │ 648.14│ 275.52│ 57.67│ 891.20│
│净利润(万元) │ 12649.65│ 11009.61│ 3768.28│ 12448.88│
│营业利润(万元) │ 16763.05│ 14623.15│ 5026.33│ 14760.63│
│利润总额(万元) │ 16888.44│ 14719.51│ 5046.27│ 15563.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 10751.95│ 9265.30│ 2898.99│ 11887.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -49346.12│ -29227.87│ -18859.60│ 21890.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7130│ 0.6898│ 0.6191│ 0.6014│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6604│ 0.6157│ 0.5551│ 0.6638│
│每股净资产(元) │ 5.9839│ 5.3400│ 4.9796│ 5.4079│
│每股资本公积金(元) │ 1.5522│ 1.5522│ 1.6316│ 2.0828│
│每股未分配利润(元) │ 2.6991│ 2.2861│ 1.9077│ 1.8703│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.1434│ 1.8340│ 1.1401│ 0.4106│
│每股现金流量(元) │ -2.6084│ 1.7852│ 0.6603│ -0.0300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8623│ 4.9344│ 3.2731│ 2.7810│
│应收账款周转率 │ 11.2312│ 19.2968│ 18.5365│ 16.3751│
│总资产周转率 │ 1.6453│ 1.9638│ 1.6312│ 1.3915│
│营业收入增长率(%) │ 44.2184│ 52.9314│ 16.2757│ 6.5982│
│营业利润增长率(%) │ 27.1134│ 43.2334│ -5.9484│ 27.8863│
│利润总额增长率(%) │ 27.1174│ 33.3001│ -1.4933│ 27.6832│
│归属母公司净利润增长率│ 27.3182│ 11.4130│ 2.9595│ 27.8192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.3516│ 46.8918│ 5.9802│ -7.1167│
│净资产增长率(%) │ 13.1092│ 7.2358│ 10.4979│ 10.4738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1870│ 2.7158│ 2.3760│ 2.3348│
│总资产收益率(%) │ 3.7025│ 2.8546│ 0.9769│ 4.5850│
│净资产收益率(%) │ 11.9149│ 9.9275│ 3.1757│ 12.9179│
│营业利润率(%) │ 2.8506│ 3.6049│ 3.2448│ 3.1836│
│销售毛利率(%) │ 5.7288│ 6.3622│ 7.0791│ 8.0372│
│销售净利率(%) │ 2.1870│ 2.7158│ 2.3760│ 2.3348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8623│ 2.8983│ 1.0568│ 4.9344│
│固定资产周转率 │ 236.4750│ 153.6350│ 48.3337│ 191.9795│
│流动资产周转率 │ 1.7221│ 1.0986│ 0.4203│ 2.0795│
│总资产周转率 │ 1.6453│ 1.0505│ 0.3985│ 1.9638│
│股东权益周转率 │ 6.2549│ 4.1606│ 1.5791│ 6.0706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2892│ 1.2663│ 1.2524│ 1.3400│
│速动比率(%) │ 0.8473│ 0.4631│ 0.3954│ 0.7627│
│产权比率 │ 2.9864│ 3.5724│ 3.5458│ 2.8096│
│应收账款周转率 │ 11.2312│ 8.3826│ 3.8433│ 19.2968│
│利息保障倍数 │ 12.4771│ 18.1859│ 11.0725│ 4.0900│
│资产负债率 │ 0.7491│ 0.7642│ 0.7607│ 0.7158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.2184│ 37.7673│ 33.8717│ 52.9314│
│营业利润增长率(%) │ 27.1134│ 20.2336│ 17.5312│ 43.2334│
│总资产增长率(%) │ 34.3516│ 30.9154│ 36.6317│ 46.8918│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.6459│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.3698│ 12.3959│ 13.0627│ 9.4764│
│净利润增长率(%) │ 29.2336│ 20.3095│ 14.7922│ 24.5501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.6949│ 21.3915│ 21.4535│ 25.4789│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4853│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.7790│ 95.9195│ 94.4735│ 95.2435│
│无形资产比率(%) │ 1.0152│ 0.9950│ 2.3181│ 2.9667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 506244.01│ 526132.81│ 511350.34│ 402401.21│
│流动资产 │ 484875.50│ 504663.93│ 483090.48│ 383260.86│
│非流动资产 │ 21368.51│ 21468.87│ 28259.86│ 19140.35│
│固定资产 │ 2526.32│ 2553.39│ 3737.84│ 3795.65│
│货币资金 │ 52636.47│ 54986.39│ 50231.76│ 100466.86│
│存货 │ 166214.08│ 191506.29│ 196537.12│ 123636.13│
│应收账款 │ 86183.96│ 69436.74│ 47815.57│ 46927.05│
│其他应收款 │ --│ 9778.52│ --│ 4960.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5139.15│ 5235.00│ 11853.37│ 11938.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 127119.84│ 97107.01│ 83310.31│ 111716.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 62938.35│ 106343.93│ 98625.40│ 36982.68│
│流动负债 │ 376092.22│ 398530.31│ 385727.64│ 286007.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 379250.93│ 402069.46│ 388988.82│ 288057.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29802.21│ 29802.21│ 29802.21│ 29802.21│
│未分配利润 │ 51821.93│ 49305.99│ 47376.61│ 43892.76│
│归属于母公司所│ 114891.57│ 112547.90│ 109702.59│ 102527.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126993.08│ 124063.35│ 122361.51│ 114344.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 376805.36│ 401887.76│ 374254.54│ 273943.98│
│流动资产 │ 358117.37│ 383261.06│ 355635.65│ 255441.29│
│非流动资产 │ 18687.99│ 18626.70│ 18618.89│ 18502.68│
│固定资产 │ 3053.37│ 3100.51│ 3145.13│ 3122.79│
│货币资金 │ 41102.40│ 56351.50│ 35688.61│ 47527.95│
│存货 │ 105172.55│ 138611.25│ 144143.80│ 123901.94│
│应收账款 │ 78462.06│ 66972.56│ 50770.58│ 21903.07│
│其他应收款 │ --│ 4602.25│ --│ 1939.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11898.96│ 12058.08│ 12180.16│ 12343.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140830.07│ 141128.46│ 101730.13│ 74510.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 32128.04│
│应付账款 │ 27785.29│ 54361.72│ 66885.64│ 28274.43│
│流动负债 │ 262971.93│ 289653.01│ 264134.97│ 167565.10│
│长期借款 │ 750.00│ 750.00│ 750.00│ 750.00│
│总负债 │ 264788.67│ 291507.11│ 266030.06│ 169497.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31327.34│ 31327.34│ 31327.34│ 31327.34│
│未分配利润 │ 42579.68│ 41093.04│ 39526.73│ 36627.74│
│归属于母公司所│ 101575.75│ 100093.11│ 98517.95│ 95609.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112016.69│ 110380.64│ 108224.48│ 104446.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 747494.98│ 487718.01│ 182060.89│ 664099.43│
│营业收入 │ 747494.98│ 487718.01│ 182060.89│ 664099.43│
│营业总成本 │ 731506.75│ 471758.91│ 175920.74│ 644574.60│
│营业成本 │ 704672.61│ 456688.63│ 169172.54│ 610724.34│
│财务费用 │ 1878.06│ 1006.30│ 591.12│ 6713.96│
│管理费用 │ 4961.99│ 3004.99│ 1466.17│ 6250.80│
│营业利润 │ 21308.08│ 17581.93│ 5907.50│ 21142.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5976.37│ 5377.14│ 1372.15│ 1841.16│
│营业外收支净额│ 160.06│ 130.30│ 46.51│ -396.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21468.14│ 17712.24│ 5954.02│ 20746.03│
│所得税费用 │ 5120.53│ 4466.63│ 1628.33│ 5240.94│
│归属母公司净利│ 13689.18│ 11173.24│ 3483.85│ 13244.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16347.61│ 13245.60│ 4325.69│ 15505.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 518307.69│ 354015.71│ 135996.58│ 434246.53│
│营业收入 │ 518307.69│ 354015.71│ 135996.58│ 434246.53│
│营业总成本 │ 502279.76│ 338524.18│ 131027.92│ 420523.71│
│营业成本 │ 476169.72│ 323145.21│ 124884.85│ 389677.17│
│财务费用 │ 4860.76│ 2029.31│ 818.79│ 4582.36│
│管理费用 │ 4565.33│ 3051.80│ 1269.66│ 5725.24│
│营业利润 │ 16763.05│ 14623.15│ 5026.33│ 14760.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 648.14│ 275.52│ 57.67│ 891.20│
│营业外收支净额│ 125.38│ 96.36│ 19.94│ 802.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16888.44│ 14719.51│ 5046.27│ 15563.40│
│所得税费用 │ 4238.78│ 3709.91│ 1277.99│ 3114.52│
│归属母公司净利│ 10751.95│ 9265.30│ 2898.99│ 11887.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12649.65│ 11009.61│ 3768.28│ 12448.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 619073.50│ 425094.07│ 170352.75│ 590824.73│
│经营现金流出小计│ 717826.21│ 471948.24│ 194430.50│ 555612.40│
│经营现金流量净额│ -98752.71│ -46854.17│ -24077.75│ 35212.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 191910.57│ 134388.92│ 65091.10│ 281023.75│
│投资现金流出小计│ 147804.10│ 123184.95│ 63443.54│ 309768.96│
│投资现金流量净额│ 44106.48│ 11203.96│ 1647.57│ -28745.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127508.59│ 95508.59│ 73508.59│ 141200.00│
│筹资现金流出小计│ 123045.89│ 117611.95│ 102561.90│ 113082.75│
│筹资现金流量净额│ 4462.70│ -22103.36│ -29053.31│ 28117.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 102.71│ -118.79│ -78.82│ -308.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50080.82│ -57872.35│ -51562.31│ 34275.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 421454.68│ 290144.09│ 128146.60│ 454947.26│
│经营现金流出小计│ 470800.80│ 319371.97│ 147006.20│ 433057.10│
│经营现金流量净额│ -49346.12│ -29227.87│ -18859.60│ 21890.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 183035.47│ 86411.65│ 25186.33│ 137402.01│
│投资现金流出小计│ 206832.74│ 114122.52│ 46603.54│ 138736.69│
│投资现金流量净额│ -23797.27│ -27710.87│ -21417.21│ -1334.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 140680.00│ 124380.00│ 44180.00│ 145150.85│
│筹资现金流出小计│ 82814.40│ 64874.43│ 18125.90│ 153122.80│
│筹资现金流量净额│ 57865.60│ 59505.57│ 26054.10│ -7971.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -185.41│ -12.25│ 40.38│ 93.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15463.20│ 2554.58│ -14182.33│ 12676.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52636.47│ 100466.86│ 47527.95│ 111.38│
│短期借款 │ 127119.84│ 111716.36│ 74510.06│ 49.93│
│应收账款 │ 86183.96│ 46927.05│ 21903.07│ 114.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 1939.91│ --│
│应付账款 │ 62938.35│ 36982.68│ 28274.43│ 30.80│
│在建工程 │ --│ --│ 410.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -688.07│ -10179.72│ 93.24│
│流动负债合计 │ 376092.22│ 286007.17│ 167565.10│ 70.68│
│长期借款 │ --│ --│ 750.00│ --│
│负债合计 │ 379250.93│ 288057.06│ 169497.55│ 69.95│
│营业利润 │ 21308.08│ 21142.14│ 14760.63│ 43.23│
│利润总额 │ 21468.14│ 20746.03│ 15563.40│ 33.30│
│归属于母公司所有│ 13689.18│ 13244.38│ 11887.64│ 11.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51821.93│ 43892.76│ 36627.74│ 19.83│
│营业外收支净额 │ 160.06│ -396.12│ 802.78│ -149.34│
│购买商品、接受劳│ 680967.96│ 496309.81│ 390610.38│ 27.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 619073.50│ 590824.73│ 454947.26│ 29.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 717826.21│ 555612.40│ 433057.10│ 28.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -98752.71│ 35212.34│ 21890.16│ 60.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 191910.57│ 281023.75│ 137402.01│ 104.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147804.10│ 309768.96│ 138736.69│ 123.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44106.48│ -28745.21│ -1334.67│ -2053.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 203.48│ 1498.96│ 267.18│ 461.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127508.59│ 141200.00│ 145150.85│ -2.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123045.89│ 113082.75│ 153122.80│ -26.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4462.70│ 28117.25│ -7971.94│ 452.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10149.96│ 9586.70│ 9117.45│ 5.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50080.82│ 34275.73│ 12676.98│ 170.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 79509.65│ 6759.90│ 1076.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 79509.65│ 6759.90│ 1076.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145791.73│ 21.9533│ 2492.43│ 18.8188│
│第三季度│ 164291.98│ 24.7391│ 1486.64│ 11.2247│
│第二季度│ 218019.13│ 32.8293│ 6366.31│ 48.0680│
│第一季度│ 135996.58│ 20.4783│ 2898.99│ 21.8885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93638.39│ 21.5634│ 2263.96│ 19.0447│
│第三季度│ 78299.78│ 18.0312│ 987.93│ 8.3106│
│第二季度│ 144182.44│ 33.2029│ 5823.59│ 48.9886│
│第一季度│ 118125.91│ 27.2025│ 2812.16│ 23.6562│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘