神州泰岳神州泰岳财务分析报告
≈≈神州泰岳300002≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1970│ 0.1095│ 0.0795│ 0.0399│
│基本每股收益 │ --│ 0.0882│ 0.0594│ 0.0247│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1095│ 0.0795│ 0.0399│
│每股净资产(元) │ 2.2057│ 2.1217│ 2.0832│ 2.0448│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1157│ 0.0394│ 0.0403│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0197│ 0.0381│ -0.0024│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2548│ 0.2979│ 0.2979│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7569│ 0.7275│ 0.6884│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.1009│ 3.7649│ 1.9239│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3400│ 5.2500│ 3.8400│ 1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.1104│ 2.8138│ 1.1918│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.8700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 525091.70│ 532293.44│ 524332.70│ 531443.13│
│归属母公司股东权益 │ 432553.59│ 416081.51│ 408543.23│ 401002.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 431712.86│ 296701.81│ 197250.24│ 94832.76│
│营业成本(万元) │ --│ 112329.43│ 73888.77│ 34203.39│
│投资收益(万元) │ --│ -2066.36│ -1385.21│ -902.85│
│净利润(万元) │ --│ 19570.40│ 14206.34│ 7517.00│
│营业利润(万元) │ 46963.57│ 27096.84│ 19549.68│ 10417.92│
│利润总额(万元) │ 46997.93│ 27181.67│ 19583.10│ 10459.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 38290.11│ 21223.71│ 15381.43│ 7714.70│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 22689.22│ 7730.67│ 7901.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1809│ 0.1069│ 0.0448│ 0.0074│
│基本每股收益 │ 0.1557│ 0.0807│ 0.0416│ 0.0063│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1809│ 0.1069│ 0.0448│ 0.0074│
│每股净资产(元) │ 2.0022│ 1.9011│ 1.8421│ 1.8055│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3271│ 0.1427│ 0.1189│ -0.0277│
│每股现金流量(元) │ 0.0183│ -0.0737│ 0.0032│ -0.0549│
│每股资本公积金(元) │ 0.2979│ 0.2620│ 0.2620│ 0.2620│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│
│每股未分配利润(元) │ 0.6490│ 0.5785│ 0.5176│ 0.4805│
│净资产收益率(%) │ 8.9432│ 5.5436│ 2.4142│ 0.4090│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5500│ 5.6700│ 2.4200│ 0.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6945│ 4.1856│ 2.2431│ 0.3492│
│加权净资产收益率 │ 8.2200│ --│ 2.2500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519017.09│ 522082.76│ 533579.72│ 525673.36│
│归属母公司股东权益 │1397278.89│ 372821.11│ 361261.33│ 354076.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 359579.47│ 225800.98│ 129574.87│ 55319.00│
│营业成本(万元) │ 142955.79│ 86518.40│ 46432.32│ 20666.79│
│投资收益(万元) │ 1162.73│ 4101.36│ -234.27│ -369.42│
│净利润(万元) │ 32734.74│ 18388.53│ 7455.07│ 675.07│
│营业利润(万元) │ 42237.40│ 24601.43│ 11043.20│ 2313.17│
│利润总额(万元) │ 41240.13│ 24479.20│ 10983.80│ 2313.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 35115.25│ 20667.64│ 8721.46│ 1448.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 64150.37│ 27980.26│ 23321.69│ -5433.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1970│ 0.1809│ -0.7517│ 0.0409│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1557│ -0.7545│ 0.0319│
│每股净资产(元) │ 2.2057│ 2.0022│ 1.8985│ 2.6716│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2979│ 0.2434│ 0.2282│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6490│ 0.5425│ 1.3244│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3271│ 0.0841│ 0.1388│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0183│ 0.1471│ -0.1377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.6295│ 3.2045│ 2.9724│
│应收账款周转率 │ --│ 5.2021│ 1.8809│ 1.7830│
│总资产周转率 │ --│ 0.6867│ 0.2983│ 0.2979│
│营业收入增长率(%) │ 20.0605│ 102.3237│ -11.9937│ -0.3475│
│营业利润增长率(%) │ 11.1895│ 129.0077│-2286.3522│ -37.4556│
│利润总额增长率(%) │ 13.9616│ 128.2708│-2228.2578│ -42.4844│
│归属母公司净利润增长率│ 9.0413│ 123.8202│-1937.0371│ -32.8753│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1704│ -1.7503│ -20.3820│ -4.1828│
│净资产增长率(%) │ -69.0431│ 275.3024│ -28.9386│ 1.8078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.5960│ 7.2022│ 7.9266│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.7122│ 2.6857│ 1.4222│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.1009│ 3.7649│ 1.9239│
│营业利润率(%) │ 10.8784│ 9.1327│ 9.9111│ 10.9856│
│销售毛利率(%) │ --│ 62.1406│ 62.5406│ 63.9329│
│销售净利率(%) │ --│ 6.5960│ 7.2022│ 7.9266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.3445│ 2.9202│ 1.4466│
│固定资产周转率 │ --│ 7.8052│ 5.2633│ 2.5249│
│流动资产周转率 │ --│ 1.5308│ 1.0146│ 0.4809│
│总资产周转率 │ --│ 0.5644│ 0.3781│ 0.1806│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7509│ 0.5098│ 0.2494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7593│ 1.8004│ 1.6498│
│速动比率(%) │ --│ 1.4825│ 1.4915│ 1.4173│
│产权比率 │ --│ 0.2755│ 0.2790│ 0.3184│
│应收账款周转率 │ --│ 4.9855│ 3.1844│ 1.4817│
│利息保障倍数 │ --│ 13.0413│ 21.2959│ 18.8697│
│资产负债率 │ --│ 0.2160│ 0.2174│ 0.2402│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 31.3997│ 52.2288│ 71.4289│
│营业利润增长率(%) │ --│ 10.1434│ 77.0291│ 350.3741│
│总资产增长率(%) │ --│ 1.9558│ -1.7330│ 1.0976│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.0366│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 11.9022│ 12.8901│ 13.1574│
│净利润增长率(%) │ --│ 6.4272│ 90.5596│ 1013.5055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.3768│ 78.1677│ 77.9168│ 75.4553│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.1105│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 36.8513│ 37.6362│ 38.1839│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.1514│ 7.0158│ 6.7858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 525091.70│ 532293.44│ 524332.70│ 531443.13│
│流动资产 │ --│ 196157.11│ 197338.79│ 202925.64│
│非流动资产 │ --│ 336136.33│ 326993.91│ 328517.50│
│固定资产 │ --│ 38355.40│ 37282.50│ 37447.71│
│货币资金 │ --│ 88965.60│ 92600.23│ 87001.88│
│存货 │ --│ 30870.53│ 29764.12│ 26447.16│
│应收账款 │ --│ 55650.39│ 60509.72│ 64626.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 2042.62│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 38066.30│ 36786.13│ 36062.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 31977.28│ 30368.23│ 30599.57│
│预收账款 │ --│ 145.27│ 203.82│ 152.25│
│应付账款 │ --│ 35606.79│ 35233.06│ 47650.45│
│流动负债 │ --│ 111494.12│ 109609.93│ 123001.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 114986.35│ 113983.11│ 127670.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 49964.05│ 58423.43│ 58423.43│
│未分配利润 │ --│ 148434.50│ 142659.92│ 134993.18│
│归属于母公司所│ 432553.59│ 416081.51│ 408543.23│ 401002.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 417307.10│ 410349.58│ 403772.76│
│商誉 │ --│ 152947.20│ 153310.92│ 153723.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519017.09│ 522082.76│ 533579.72│ 525673.36│
│流动资产 │ 191498.08│ 191972.94│ 206649.79│ 199112.40│
│非流动资产 │ 327519.01│ 330109.81│ 326929.92│ 326560.96│
│固定资产 │ 37670.92│ 37650.22│ 38057.60│ 38482.40│
│货币资金 │ 87672.43│ 69778.70│ 84848.45│ 73800.86│
│存货 │ 20840.45│ 38587.00│ 35596.03│ 35412.66│
│应收账款 │ 63376.35│ 62700.87│ 67257.68│ 72926.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 5907.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38301.26│ 32209.22│ 35016.53│ 36016.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30599.57│ 51985.99│ 63245.64│ 70390.82│
│预收账款 │ 229.49│ 313.61│ 315.29│ 152.32│
│应付账款 │ 38627.95│ 36822.97│ 35189.32│ 34387.66│
│流动负债 │ 120866.84│ 146724.97│ 166364.42│ 163439.23│
│长期借款 │ --│ --│ 1502.45│ 3255.84│
│总负债 │ 123414.58│ 149161.53│ 170085.11│ 168849.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58423.43│ 51380.18│ 51380.18│ 51380.18│
│未分配利润 │ 127278.48│ 113444.37│ 101498.19│ 94224.93│
│归属于母公司所│ 1397278.89│ 372821.11│ 361261.33│ 354076.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 395602.51│ 372921.22│ 363494.61│ 356824.07│
│商誉 │ 153723.92│ 153723.92│ 157026.68│ 157026.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 296701.81│ 197250.24│ 94832.76│
│营业收入 │ 431712.86│ 296701.81│ 197250.24│ 94832.76│
│营业总成本 │ --│ 271468.25│ 179391.85│ 86839.13│
│营业成本 │ --│ 112329.43│ 73888.77│ 34203.39│
│财务费用 │ --│ 2197.20│ 1625.96│ 585.31│
│管理费用 │ --│ 42873.14│ 27935.63│ 13933.69│
│营业利润 │ 46963.57│ 27096.84│ 19549.68│ 10417.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -2066.36│ -1385.21│ -902.85│
│营业外收支净额│ --│ 84.82│ 33.42│ 41.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46997.93│ 27181.67│ 19583.10│ 10459.33│
│所得税费用 │ --│ 7611.27│ 5376.75│ 2942.34│
│归属母公司净利│ 38290.11│ 21223.71│ 15381.43│ 7714.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 19570.40│ 14206.34│ 7517.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 359579.47│ 225800.98│ 129574.87│ 55319.00│
│营业收入 │ 359579.47│ 225800.98│ 129574.87│ 55319.00│
│营业总成本 │ 317238.37│ 207015.70│ 120110.01│ 53381.25│
│营业成本 │ 142955.79│ 86518.40│ 46432.32│ 20666.79│
│财务费用 │ 4733.31│ 3982.45│ 1604.02│ 782.47│
│管理费用 │ 52071.55│ 33942.23│ 20876.81│ 9513.04│
│营业利润 │ 42237.40│ 24601.43│ 11043.20│ 2313.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1162.73│ 4101.36│ -234.27│ -369.42│
│营业外收支净额│ -997.27│ -122.23│ -59.40│ 0.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41240.13│ 24479.20│ 10983.80│ 2313.33│
│所得税费用 │ 8505.38│ 6090.67│ 3528.73│ 1638.26│
│归属母公司净利│ 35115.25│ 20667.64│ 8721.46│ 1448.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32734.74│ 18388.53│ 7455.07│ 675.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251568.00│ 165830.38│ 85162.13│ 311909.37│
│经营现金流出小计│ 228878.78│ 158099.71│ 77260.77│ 247759.00│
│经营现金流量净额│ 22689.22│ 7730.67│ 7901.36│ 64150.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67173.68│ 51567.01│ 21080.43│ 29423.31│
│投资现金流出小计│ 86530.17│ 50906.88│ 29502.52│ 50964.24│
│投资现金流量净额│ -19356.48│ 660.13│ -8422.08│ -21540.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12483.94│ 441.78│ 248.72│ 52950.27│
│筹资现金流出小计│ 11689.81│ 1011.82│ 450.86│ 89906.14│
│筹资现金流量净额│ 794.13│ -570.04│ -202.14│ -36955.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -257.70│ -349.28│ 251.83│ -2060.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3869.17│ 7471.48│ -471.03│ 3592.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196770.69│ 118540.71│ 50174.29│ 251561.02│
│经营现金流出小计│ 168790.42│ 95219.02│ 55607.52│ 235072.39│
│经营现金流量净额│ 27980.26│ 23321.69│ -5433.22│ 16488.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26888.71│ 11165.60│ 6183.16│ 49421.42│
│投资现金流出小计│ 39659.64│ 16821.35│ 6753.72│ 37378.18│
│投资现金流量净额│ -12770.93│ -5655.75│ -570.56│ 12043.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22787.94│ 6553.52│ 5880.62│ 109222.19│
│筹资现金流出小计│ 51549.11│ 24189.67│ 11132.15│ 109251.71│
│筹资现金流量净额│ -28761.16│ -17636.15│ -5251.53│ -29.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -904.27│ 598.34│ 484.09│ 354.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14456.10│ 628.14│ -10771.22│ 28857.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 87672.43│ --│
│短期借款 │ --│ 30599.57│ --│
│应收账款 │ --│ 63376.35│ --│
│应付账款 │ --│ 38627.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 8854.30│ --│
│流动负债合计 │ --│ 120866.84│ --│
│负债合计 │ --│ 123414.58│ --│
│营业利润 │ 46963.57│ 42237.40│ 11.19│
│利润总额 │ 46997.93│ 41240.13│ 13.96│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 38290.11│ 35115.25│ 9.04│
│未分配利润 │ --│ 127278.48│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -997.27│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 56416.45│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 311909.37│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 247759.00│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 64150.37│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 29423.31│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 50964.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21540.93│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7427.02│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 52950.27│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 89906.14│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -36955.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3198.29│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 3592.83│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 13822.56│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 13822.56│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 99451.57│ --│ 5842.28│ --│
│第二季度│ 102417.48│ --│ 7666.74│ --│
│第一季度│ 94832.76│ --│ 7714.70│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133778.49│ 37.2042│ 14447.61│ 41.1434│
│第三季度│ 96226.12│ 26.7607│ 11946.18│ 34.0199│
│第二季度│ 74255.86│ 20.6508│ 7273.26│ 20.7126│
│第一季度│ 55319.00│ 15.3844│ 1448.19│ 4.1241│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1970│ 0.1095│ 0.0795│ 0.0399│
│基本每股收益 │ --│ 0.0882│ 0.0594│ 0.0247│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1095│ 0.0795│ 0.0399│
│每股净资产(元) │ 2.2057│ 2.1217│ 2.0832│ 2.0448│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1157│ 0.0394│ 0.0403│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0197│ 0.0381│ -0.0024│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2548│ 0.2979│ 0.2979│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7569│ 0.7275│ 0.6884│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.1009│ 3.7649│ 1.9239│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3400│ 5.2500│ 3.8400│ 1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.1104│ 2.8138│ 1.1918│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.8700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 525091.70│ 532293.44│ 524332.70│ 531443.13│
│归属母公司股东权益 │ 432553.59│ 416081.51│ 408543.23│ 401002.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 431712.86│ 296701.81│ 197250.24│ 94832.76│
│营业成本(万元) │ --│ 112329.43│ 73888.77│ 34203.39│
│投资收益(万元) │ --│ -2066.36│ -1385.21│ -902.85│
│净利润(万元) │ --│ 19570.40│ 14206.34│ 7517.00│
│营业利润(万元) │ 46963.57│ 27096.84│ 19549.68│ 10417.92│
│利润总额(万元) │ 46997.93│ 27181.67│ 19583.10│ 10459.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 38290.11│ 21223.71│ 15381.43│ 7714.70│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 22689.22│ 7730.67│ 7901.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1809│ 0.1069│ 0.0448│ 0.0074│
│基本每股收益 │ 0.1557│ 0.0807│ 0.0416│ 0.0063│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1809│ 0.1069│ 0.0448│ 0.0074│
│每股净资产(元) │ 2.0022│ 1.9011│ 1.8421│ 1.8055│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3271│ 0.1427│ 0.1189│ -0.0277│
│每股现金流量(元) │ 0.0183│ -0.0737│ 0.0032│ -0.0549│
│每股资本公积金(元) │ 0.2979│ 0.2620│ 0.2620│ 0.2620│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│
│每股未分配利润(元) │ 0.6490│ 0.5785│ 0.5176│ 0.4805│
│净资产收益率(%) │ 8.9432│ 5.5436│ 2.4142│ 0.4090│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5500│ 5.6700│ 2.4200│ 0.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6945│ 4.1856│ 2.2431│ 0.3492│
│加权净资产收益率 │ 8.2200│ --│ 2.2500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519017.09│ 522082.76│ 533579.72│ 525673.36│
│归属母公司股东权益 │1397278.89│ 372821.11│ 361261.33│ 354076.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 359579.47│ 225800.98│ 129574.87│ 55319.00│
│营业成本(万元) │ 142955.79│ 86518.40│ 46432.32│ 20666.79│
│投资收益(万元) │ 1162.73│ 4101.36│ -234.27│ -369.42│
│净利润(万元) │ 32734.74│ 18388.53│ 7455.07│ 675.07│
│营业利润(万元) │ 42237.40│ 24601.43│ 11043.20│ 2313.17│
│利润总额(万元) │ 41240.13│ 24479.20│ 10983.80│ 2313.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 35115.25│ 20667.64│ 8721.46│ 1448.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 64150.37│ 27980.26│ 23321.69│ -5433.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1970│ 0.1809│ -0.7517│ 0.0409│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1557│ -0.7545│ 0.0319│
│每股净资产(元) │ 2.2057│ 2.0022│ 1.8985│ 2.6716│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2979│ 0.2434│ 0.2282│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6490│ 0.5425│ 1.3244│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3271│ 0.0841│ 0.1388│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0183│ 0.1471│ -0.1377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.6295│ 3.2045│ 2.9724│
│应收账款周转率 │ --│ 5.2021│ 1.8809│ 1.7830│
│总资产周转率 │ --│ 0.6867│ 0.2983│ 0.2979│
│营业收入增长率(%) │ 20.0605│ 102.3237│ -11.9937│ -0.3475│
│营业利润增长率(%) │ 11.1895│ 129.0077│-2286.3522│ -37.4556│
│利润总额增长率(%) │ 13.9616│ 128.2708│-2228.2578│ -42.4844│
│归属母公司净利润增长率│ 9.0413│ 123.8202│-1937.0371│ -32.8753│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1704│ -1.7503│ -20.3820│ -4.1828│
│净资产增长率(%) │ -69.0431│ 275.3024│ -28.9386│ 1.8078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.5960│ 7.2022│ 7.9266│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.7122│ 2.6857│ 1.4222│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.1009│ 3.7649│ 1.9239│
│营业利润率(%) │ 10.8784│ 9.1327│ 9.9111│ 10.9856│
│销售毛利率(%) │ --│ 62.1406│ 62.5406│ 63.9329│
│销售净利率(%) │ --│ 6.5960│ 7.2022│ 7.9266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.3445│ 2.9202│ 1.4466│
│固定资产周转率 │ --│ 7.8052│ 5.2633│ 2.5249│
│流动资产周转率 │ --│ 1.5308│ 1.0146│ 0.4809│
│总资产周转率 │ --│ 0.5644│ 0.3781│ 0.1806│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7509│ 0.5098│ 0.2494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7593│ 1.8004│ 1.6498│
│速动比率(%) │ --│ 1.4825│ 1.4915│ 1.4173│
│产权比率 │ --│ 0.2755│ 0.2790│ 0.3184│
│应收账款周转率 │ --│ 4.9855│ 3.1844│ 1.4817│
│利息保障倍数 │ --│ 13.0413│ 21.2959│ 18.8697│
│资产负债率 │ --│ 0.2160│ 0.2174│ 0.2402│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 31.3997│ 52.2288│ 71.4289│
│营业利润增长率(%) │ --│ 10.1434│ 77.0291│ 350.3741│
│总资产增长率(%) │ --│ 1.9558│ -1.7330│ 1.0976│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.0366│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 11.9022│ 12.8901│ 13.1574│
│净利润增长率(%) │ --│ 6.4272│ 90.5596│ 1013.5055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.3768│ 78.1677│ 77.9168│ 75.4553│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.1105│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 36.8513│ 37.6362│ 38.1839│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.1514│ 7.0158│ 6.7858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 525091.70│ 532293.44│ 524332.70│ 531443.13│
│流动资产 │ --│ 196157.11│ 197338.79│ 202925.64│
│非流动资产 │ --│ 336136.33│ 326993.91│ 328517.50│
│固定资产 │ --│ 38355.40│ 37282.50│ 37447.71│
│货币资金 │ --│ 88965.60│ 92600.23│ 87001.88│
│存货 │ --│ 30870.53│ 29764.12│ 26447.16│
│应收账款 │ --│ 55650.39│ 60509.72│ 64626.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 2042.62│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 38066.30│ 36786.13│ 36062.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 31977.28│ 30368.23│ 30599.57│
│预收账款 │ --│ 145.27│ 203.82│ 152.25│
│应付账款 │ --│ 35606.79│ 35233.06│ 47650.45│
│流动负债 │ --│ 111494.12│ 109609.93│ 123001.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 114986.35│ 113983.11│ 127670.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 49964.05│ 58423.43│ 58423.43│
│未分配利润 │ --│ 148434.50│ 142659.92│ 134993.18│
│归属于母公司所│ 432553.59│ 416081.51│ 408543.23│ 401002.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 417307.10│ 410349.58│ 403772.76│
│商誉 │ --│ 152947.20│ 153310.92│ 153723.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519017.09│ 522082.76│ 533579.72│ 525673.36│
│流动资产 │ 191498.08│ 191972.94│ 206649.79│ 199112.40│
│非流动资产 │ 327519.01│ 330109.81│ 326929.92│ 326560.96│
│固定资产 │ 37670.92│ 37650.22│ 38057.60│ 38482.40│
│货币资金 │ 87672.43│ 69778.70│ 84848.45│ 73800.86│
│存货 │ 20840.45│ 38587.00│ 35596.03│ 35412.66│
│应收账款 │ 63376.35│ 62700.87│ 67257.68│ 72926.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 5907.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38301.26│ 32209.22│ 35016.53│ 36016.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30599.57│ 51985.99│ 63245.64│ 70390.82│
│预收账款 │ 229.49│ 313.61│ 315.29│ 152.32│
│应付账款 │ 38627.95│ 36822.97│ 35189.32│ 34387.66│
│流动负债 │ 120866.84│ 146724.97│ 166364.42│ 163439.23│
│长期借款 │ --│ --│ 1502.45│ 3255.84│
│总负债 │ 123414.58│ 149161.53│ 170085.11│ 168849.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58423.43│ 51380.18│ 51380.18│ 51380.18│
│未分配利润 │ 127278.48│ 113444.37│ 101498.19│ 94224.93│
│归属于母公司所│ 1397278.89│ 372821.11│ 361261.33│ 354076.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 395602.51│ 372921.22│ 363494.61│ 356824.07│
│商誉 │ 153723.92│ 153723.92│ 157026.68│ 157026.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 296701.81│ 197250.24│ 94832.76│
│营业收入 │ 431712.86│ 296701.81│ 197250.24│ 94832.76│
│营业总成本 │ --│ 271468.25│ 179391.85│ 86839.13│
│营业成本 │ --│ 112329.43│ 73888.77│ 34203.39│
│财务费用 │ --│ 2197.20│ 1625.96│ 585.31│
│管理费用 │ --│ 42873.14│ 27935.63│ 13933.69│
│营业利润 │ 46963.57│ 27096.84│ 19549.68│ 10417.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -2066.36│ -1385.21│ -902.85│
│营业外收支净额│ --│ 84.82│ 33.42│ 41.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46997.93│ 27181.67│ 19583.10│ 10459.33│
│所得税费用 │ --│ 7611.27│ 5376.75│ 2942.34│
│归属母公司净利│ 38290.11│ 21223.71│ 15381.43│ 7714.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 19570.40│ 14206.34│ 7517.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 359579.47│ 225800.98│ 129574.87│ 55319.00│
│营业收入 │ 359579.47│ 225800.98│ 129574.87│ 55319.00│
│营业总成本 │ 317238.37│ 207015.70│ 120110.01│ 53381.25│
│营业成本 │ 142955.79│ 86518.40│ 46432.32│ 20666.79│
│财务费用 │ 4733.31│ 3982.45│ 1604.02│ 782.47│
│管理费用 │ 52071.55│ 33942.23│ 20876.81│ 9513.04│
│营业利润 │ 42237.40│ 24601.43│ 11043.20│ 2313.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1162.73│ 4101.36│ -234.27│ -369.42│
│营业外收支净额│ -997.27│ -122.23│ -59.40│ 0.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41240.13│ 24479.20│ 10983.80│ 2313.33│
│所得税费用 │ 8505.38│ 6090.67│ 3528.73│ 1638.26│
│归属母公司净利│ 35115.25│ 20667.64│ 8721.46│ 1448.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32734.74│ 18388.53│ 7455.07│ 675.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251568.00│ 165830.38│ 85162.13│ 311909.37│
│经营现金流出小计│ 228878.78│ 158099.71│ 77260.77│ 247759.00│
│经营现金流量净额│ 22689.22│ 7730.67│ 7901.36│ 64150.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67173.68│ 51567.01│ 21080.43│ 29423.31│
│投资现金流出小计│ 86530.17│ 50906.88│ 29502.52│ 50964.24│
│投资现金流量净额│ -19356.48│ 660.13│ -8422.08│ -21540.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12483.94│ 441.78│ 248.72│ 52950.27│
│筹资现金流出小计│ 11689.81│ 1011.82│ 450.86│ 89906.14│
│筹资现金流量净额│ 794.13│ -570.04│ -202.14│ -36955.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -257.70│ -349.28│ 251.83│ -2060.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3869.17│ 7471.48│ -471.03│ 3592.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196770.69│ 118540.71│ 50174.29│ 251561.02│
│经营现金流出小计│ 168790.42│ 95219.02│ 55607.52│ 235072.39│
│经营现金流量净额│ 27980.26│ 23321.69│ -5433.22│ 16488.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26888.71│ 11165.60│ 6183.16│ 49421.42│
│投资现金流出小计│ 39659.64│ 16821.35│ 6753.72│ 37378.18│
│投资现金流量净额│ -12770.93│ -5655.75│ -570.56│ 12043.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22787.94│ 6553.52│ 5880.62│ 109222.19│
│筹资现金流出小计│ 51549.11│ 24189.67│ 11132.15│ 109251.71│
│筹资现金流量净额│ -28761.16│ -17636.15│ -5251.53│ -29.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -904.27│ 598.34│ 484.09│ 354.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14456.10│ 628.14│ -10771.22│ 28857.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 87672.43│ --│
│短期借款 │ --│ 30599.57│ --│
│应收账款 │ --│ 63376.35│ --│
│应付账款 │ --│ 38627.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 8854.30│ --│
│流动负债合计 │ --│ 120866.84│ --│
│负债合计 │ --│ 123414.58│ --│
│营业利润 │ 46963.57│ 42237.40│ 11.19│
│利润总额 │ 46997.93│ 41240.13│ 13.96│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 38290.11│ 35115.25│ 9.04│
│未分配利润 │ --│ 127278.48│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -997.27│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 56416.45│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 311909.37│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 247759.00│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 64150.37│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 29423.31│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 50964.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21540.93│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7427.02│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 52950.27│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 89906.14│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -36955.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3198.29│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 3592.83│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 13822.56│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 13822.56│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 99451.57│ --│ 5842.28│ --│
│第二季度│ 102417.48│ --│ 7666.74│ --│
│第一季度│ 94832.76│ --│ 7714.70│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133778.49│ 37.2042│ 14447.61│ 41.1434│
│第三季度│ 96226.12│ 26.7607│ 11946.18│ 34.0199│
│第二季度│ 74255.86│ 20.6508│ 7273.26│ 20.7126│
│第一季度│ 55319.00│ 15.3844│ 1448.19│ 4.1241│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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