中材国际中材国际财务分析报告
≈≈中材国际600970≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4000│ 0.1700│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.4456│ 0.3700│ 0.1520│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4000│ 0.1700│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 7.5527│ 6.3602│ 6.3637│ 6.2039│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3583│ -0.2425│ -0.8262│ 1.0063│
│每股现金流量(元) │ -0.8500│ -0.6597│ -0.8492│ 0.8539│
│每股资本公积金(元) │ 0.6201│ 0.6513│ 0.6509│ 1.0335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4169│ 0.3402│ 0.3402│ 0.4169│
│每股未分配利润(元) │ 5.3973│ 4.3591│ 4.3595│ 4.9158│
│净资产收益率(%) │ 10.8538│ 6.3424│ 2.7304│ 10.5133│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1500│ 6.3800│ 2.7700│ 10.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5566│ 5.8517│ 2.4413│ 7.9463│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8900│ --│ 8.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4070859.73│3305048.11│3381729.69│4124221.29│
│归属母公司股东权益 │1312384.68│1105172.41│1105777.90│1299289.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2499574.50│1189712.36│ 540990.52│2249195.42│
│营业成本(万元) │2081642.13│1004663.52│ 456153.20│1888281.16│
│投资收益(万元) │ 11925.04│ 2648.24│ 1377.08│ 12413.99│
│净利润(万元) │ 161534.63│ 70882.37│ 29941.77│ 111820.82│
│营业利润(万元) │ 190458.53│ 82466.01│ 34760.53│ 130073.52│
│利润总额(万元) │ 192635.95│ 83514.64│ 35260.88│ 135965.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 142443.20│ 70094.28│ 30192.25│ 113334.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -62260.26│ -42140.47│-143567.70│ 174863.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3200│ 0.1000│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.4881│ 0.2800│ 0.0916│ 0.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3200│ 0.1000│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 6.1238│ 5.8790│ 5.9308│ 5.8546│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ -0.2199│ -0.7166│ 0.1442│
│每股现金流量(元) │ -0.3036│ 0.1381│ -0.2670│ 0.0901│
│每股资本公积金(元) │ 0.6575│ 0.6566│ 0.6498│ 0.6548│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3196│ 0.3196│ 0.3398│ 0.3196│
│每股未分配利润(元) │ 4.1409│ 3.8691│ 4.1818│ 3.8527│
│净资产收益率(%) │ 9.6421│ 5.4068│ 1.6187│ 15.6312│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8900│ 5.3700│ 1.6300│ 16.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9763│ 4.7061│ 1.4832│ 14.5982│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ --│ 15.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3305544.91│3415194.13│3368732.58│3290698.45│
│归属母公司股东权益 │1065283.54│1022688.88│1031700.98│1018450.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2154365.40│ 927256.83│ 382863.32│2437438.99│
│营业成本(万元) │1787328.86│ 776725.37│ 318457.19│2027402.90│
│投资收益(万元) │ 8597.09│ 3703.36│ -1288.11│ -2236.78│
│净利润(万元) │ 153823.77│ 54459.03│ 15501.52│ 159305.12│
│营业利润(万元) │ 185550.12│ 63841.13│ 18735.56│ 175424.62│
│利润总额(万元) │ 182670.48│ 65836.80│ 19603.96│ 180385.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 139722.55│ 55294.99│ 16700.09│ 159196.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -7598.90│ -38247.08│-124651.94│ 25083.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6400│ 0.6500│ 0.9200│ 0.7800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4456│ 0.4900│ 0.8500│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 7.5527│ 6.2039│ 5.8546│ 5.0043│
│每股资本公积金(元) │ 0.6201│ 1.0335│ 0.6548│ 0.5855│
│每股未分配利润(元) │ 5.3973│ 4.9158│ 3.8527│ 3.1217│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3583│ 1.0063│ 0.1442│ -0.9310│
│每股现金流量(元) │ -0.8500│ 0.8539│ 0.0901│ -1.6722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.6489│ 8.0389│ 7.0774│ 4.9707│
│应收账款周转率 │ 5.6925│ 6.4277│ 6.9753│ 7.0910│
│总资产周转率 │ 0.6673│ 0.6702│ 0.7623│ 0.7078│
│营业收入增长率(%) │ 16.0237│ -7.7230│ 13.3618│ 9.9609│
│营业利润增长率(%) │ 2.6453│ -25.8522│ 3.2883│ 67.1805│
│利润总额增长率(%) │ 5.4554│ -24.6252│ 6.1057│ 40.8894│
│归属母公司净利润增长率│ 1.9472│ -28.8080│ 16.4121│ 39.9823│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.1525│ 25.3297│ 6.0104│ 4.4641│
│净资产增长率(%) │ 23.1958│ 27.5751│ 16.9903│ 15.1242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4625│ 5.9579│ 5.5346│ 4.9716│
│总资产收益率(%) │ 4.3798│ 2.1095│ 0.8871│ 3.0161│
│净资产收益率(%) │ 10.8538│ 6.3424│ 2.7304│ 10.5133│
│营业利润率(%) │ 7.6196│ 6.9316│ 6.4253│ 5.7831│
│销售毛利率(%) │ 16.7201│ 15.5541│ 15.6819│ 16.0464│
│销售净利率(%) │ 6.4625│ 5.9579│ 5.5346│ 4.9716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.6489│ 4.1199│ 1.8617│ 8.0389│
│固定资产周转率 │ 9.8753│ 5.4066│ 2.4939│ 10.6785│
│流动资产周转率 │ 0.9512│ 0.5200│ 0.2365│ 0.9993│
│总资产周转率 │ 0.6673│ 0.3538│ 0.1590│ 0.6702│
│股东权益周转率 │ 2.0096│ 1.0723│ 0.4858│ 1.8309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2111│ 1.1906│ 1.1445│ 1.1410│
│速动比率(%) │ 1.1101│ 0.7344│ 0.6876│ 0.7028│
│产权比率 │ 1.9585│ 1.9491│ 2.0175│ 2.1311│
│应收账款周转率 │ 5.2027│ 3.1485│ 1.4188│ 5.7485│
│利息保障倍数 │ 12.2634│ 8.5339│ 7.9400│ --│
│资产负债率 │ 0.6620│ 0.6517│ 0.6597│ 0.6623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0237│ 28.3045│ 41.3012│ -7.7230│
│营业利润增长率(%) │ 2.6453│ 29.1738│ 85.5323│ -25.8522│
│总资产增长率(%) │ 23.1525│ -3.2252│ 0.3858│ 3.9663│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.9704│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.7782│ 7.7803│ 6.9324│ 30.8316│
│净利润增长率(%) │ 5.0128│ 30.1573│ 93.1537│ -29.8071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2385│ 33.4389│ 32.6986│ 31.5039│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6971│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.1901│ 68.3537│ 66.7589│ 67.7238│
│无形资产比率(%) │ 1.8679│ 1.9454│ 1.9408│ 1.7868│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4070859.73│ 3305048.11│ 3381729.69│ 4124221.29│
│流动资产 │ 2938758.38│ 2259121.06│ 2257605.01│ 2922963.55│
│非流动资产 │ 1132101.35│ 1045927.05│ 1124124.68│ 1201257.75│
│固定资产 │ 287471.50│ 221343.28│ 215088.70│ 281105.18│
│货币资金 │ 718128.54│ 628892.85│ 603102.16│ 859338.01│
│存货 │ 245046.87│ 251396.31│ 253726.35│ 239975.89│
│应收账款 │ 560654.33│ 355509.31│ 362392.02│ 400226.02│
│其他应收款 │ --│ 55901.10│ --│ 56801.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76040.56│ 64297.25│ 65633.32│ 73693.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114427.59│ 85207.66│ 100320.90│ 135813.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 789023.45│ 631684.51│ 571891.79│ 786828.71│
│流动负债 │ 2426568.71│ 1897451.56│ 1972534.36│ 2456922.68│
│长期借款 │ 137785.84│ 180886.29│ 185108.26│ 190056.15│
│总负债 │ 2694875.88│ 2154056.08│ 2230911.86│ 2731654.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 107756.69│ 113172.89│ 113106.18│ 179579.48│
│未分配利润 │ 937868.37│ 757454.85│ 757518.70│ 854199.67│
│归属于母公司所│ 1312384.68│ 1105172.41│ 1105777.90│ 1299289.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1375983.85│ 1150992.03│ 1150817.83│ 1392567.21│
│商誉 │ 77202.78│ 77202.78│ 78537.88│ 78537.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3305544.91│ 3415194.13│ 3368732.58│ 3290698.45│
│流动资产 │ 2178740.15│ 2275703.14│ 2316979.85│ 2184576.16│
│非流动资产 │ 1126804.76│ 1139490.99│ 1104237.84│ 1106122.30│
│固定资产 │ 207200.60│ 201275.31│ 218754.91│ 202500.06│
│货币资金 │ 607485.87│ 668535.34│ 726813.46│ 610489.77│
│存货 │ 235025.78│ 285188.42│ 236321.48│ 233466.35│
│应收账款 │ 350432.00│ 368318.09│ 317542.04│ 382305.30│
│其他应收款 │ --│ 90484.64│ --│ 76150.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65904.21│ 66240.07│ 66779.02│ 69186.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 182770.30│ 180145.38│ 86213.09│ 80830.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 613894.07│ 618576.88│ 621539.97│ 631610.18│
│流动负债 │ 1893756.47│ 2007436.23│ 2030671.47│ 1887306.92│
│长期借款 │ 219236.15│ 257676.94│ 190056.15│ 253574.30│
│总负债 │ 2193892.48│ 2347288.20│ 2297334.02│ 2226301.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114383.00│ 114222.40│ 113039.47│ 113901.20│
│未分配利润 │ 720339.45│ 673051.25│ 727462.44│ 670207.44│
│归属于母公司所│ 1065283.54│ 1022688.88│ 1031700.98│ 1018450.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1111652.43│ 1067905.93│ 1076210.92│ 1064396.47│
│商誉 │ 94529.54│ 94529.54│ 78537.88│ 93833.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2499574.50│ 1189712.36│ 540990.52│ 2249195.42│
│营业收入 │ 2499574.50│ 1189712.36│ 540990.52│ 2249195.42│
│营业总成本 │ 2325407.07│ 1111603.81│ 510742.37│ 2109465.89│
│营业成本 │ 2081642.13│ 1004663.52│ 456153.20│ 1888281.16│
│财务费用 │ 14923.01│ 9052.06│ 5080.82│ -2883.56│
│管理费用 │ 105067.99│ 46311.36│ 22711.19│ 117909.74│
│营业利润 │ 190458.53│ 82466.01│ 34760.53│ 130073.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11925.04│ 2648.24│ 1377.08│ 12413.99│
│营业外收支净额│ 2177.42│ 1048.62│ 500.35│ 5891.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 192635.95│ 83514.64│ 35260.88│ 135965.26│
│所得税费用 │ 31101.32│ 12632.26│ 5319.11│ 24144.44│
│归属母公司净利│ 142443.20│ 70094.28│ 30192.25│ 113334.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 161534.63│ 70882.37│ 29941.77│ 111820.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2154365.40│ 927256.83│ 382863.32│ 2437438.99│
│营业收入 │ 2154365.40│ 927256.83│ 382863.32│ 2437438.99│
│营业总成本 │ 1982913.24│ 862480.99│ 364653.81│ 2266133.70│
│营业成本 │ 1787328.86│ 776725.37│ 318457.19│ 2027402.90│
│财务费用 │ 973.59│ -8752.71│ 691.76│ -9291.55│
│管理费用 │ 81868.53│ 39996.88│ 18587.07│ 125362.82│
│营业利润 │ 185550.12│ 63841.13│ 18735.56│ 175424.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8597.09│ 3703.36│ -1288.11│ -2236.78│
│营业外收支净额│ -2879.64│ 1995.67│ 868.39│ 4960.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 182670.48│ 65836.80│ 19603.96│ 180385.56│
│所得税费用 │ 28846.71│ 11377.78│ 4102.44│ 21080.45│
│归属母公司净利│ 139722.55│ 55294.99│ 16700.09│ 159196.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153823.77│ 54459.03│ 15501.52│ 159305.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2223769.33│ 1139246.96│ 500955.88│2245798.36│
│经营现金流出小计│ 2286029.60│ 1181387.44│ 644523.58│2070934.79│
│经营现金流量净额│ -62260.26│ -42140.47│ -143567.70│ 174863.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100558.96│ 2044.70│ 1395.22│ 107771.53│
│投资现金流出小计│ 125754.83│ 20102.22│ 15728.57│ 93563.13│
│投资现金流量净额│ -25195.87│ -18057.51│ -14333.36│ 14208.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 752165.92│ 428657.53│ 319575.99│ 295222.99│
│筹资现金流出小计│ 804064.03│ 476826.13│ 306292.34│ 315282.76│
│筹资现金流量净额│ -51898.11│ -48168.60│ 13283.65│ -20059.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8350.98│ -6259.23│ -2947.78│ -20641.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -147705.23│ -114625.82│ -147565.18│ 148370.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2040392.04│ 960057.86│ 440490.95│2374580.67│
│经营现金流出小计│ 2047990.94│ 998304.94│ 565142.88│2349497.53│
│经营现金流量净额│ -7598.90│ -38247.08│ -124651.94│ 25083.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160363.76│ 103362.51│ 52305.59│ 196464.71│
│投资现金流出小计│ 160247.21│ 70834.59│ 2999.96│ 171877.94│
│投资现金流量净额│ 116.55│ 32527.92│ 49305.63│ 24586.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 271551.97│ 110547.38│ 44689.87│ 221867.35│
│筹资现金流出小计│ 306008.89│ 80004.22│ 9186.53│ 255480.75│
│筹资现金流量净额│ -34456.91│ 30543.16│ 35503.35│ -33613.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10882.45│ -800.71│ -6599.72│ -390.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52821.71│ 24023.29│ -46442.68│ 15665.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 718128.54│ 859338.01│ 610489.77│ 40.76│
│短期借款 │ 114427.59│ 135813.09│ 80830.14│ 68.02│
│应收账款 │ 560654.33│ 400226.02│ 382305.30│ 4.69│
│其他应收款 │ --│ --│ 76150.57│ --│
│应付账款 │ 789023.45│ 786828.71│ 631610.18│ 24.58│
│在建工程 │ --│ --│ 51085.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -2735.59│ -39011.33│ 92.99│
│流动负债合计 │2426568.71│2456922.68│1887306.92│ 30.18│
│长期借款 │ 137785.84│ 190056.15│ 253574.30│ -25.05│
│负债合计 │2694875.88│2731654.09│2226301.99│ 22.70│
│营业利润 │ 190458.53│ 130073.52│ 175424.62│ -25.85│
│利润总额 │ 192635.95│ 135965.26│ 180385.56│ -24.63│
│归属于母公司所有│ 142443.20│ 113334.87│ 159196.02│ -28.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 937868.37│ 854199.67│ 670207.44│ 27.45│
│营业外收支净额 │ 2177.42│ 5891.74│ 4960.94│ 18.76│
│购买商品、接受劳│1778750.06│1684071.27│1924052.37│ -12.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2223769.33│2245798.36│2374580.67│ -5.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2286029.60│2070934.79│2349497.53│ -11.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -62260.26│ 174863.58│ 25083.13│ 597.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100558.96│ 107771.53│ 196464.71│ -45.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125754.83│ 93563.13│ 171877.94│ -45.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25195.87│ 14208.40│ 24586.77│ -42.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23570.30│ 27253.81│ 26294.80│ 3.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 752165.92│ 295222.99│ 221867.35│ 33.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 804064.03│ 315282.76│ 255480.75│ 23.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51898.11│ -20059.77│ -33613.40│ 40.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 67985.91│ 67191.50│ 60975.56│ 10.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-147705.23│ 148370.76│ 15665.68│ 847.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23954.39│ -25295.09│ 5.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23954.39│ -25295.09│ 5.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94830.02│ 4.2162│ -26387.67│ -23.2829│
│第三季度│ 1227108.56│ 54.5577│ 84427.56│ 74.4939│
│第二季度│ 544393.51│ 24.2039│ 38594.90│ 34.0539│
│第一季度│ 382863.32│ 17.0222│ 16700.09│ 14.7352│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 747480.62│ 30.6666│ 43895.64│ 27.5733│
│第三季度│ 557189.11│ 22.8596│ 40143.69│ 25.2165│
│第二季度│ 629118.37│ 25.8106│ 51778.02│ 32.5247│
│第一季度│ 503650.88│ 20.6631│ 23378.67│ 14.6855│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4000│ 0.1700│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.4456│ 0.3700│ 0.1520│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4000│ 0.1700│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 7.5527│ 6.3602│ 6.3637│ 6.2039│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3583│ -0.2425│ -0.8262│ 1.0063│
│每股现金流量(元) │ -0.8500│ -0.6597│ -0.8492│ 0.8539│
│每股资本公积金(元) │ 0.6201│ 0.6513│ 0.6509│ 1.0335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4169│ 0.3402│ 0.3402│ 0.4169│
│每股未分配利润(元) │ 5.3973│ 4.3591│ 4.3595│ 4.9158│
│净资产收益率(%) │ 10.8538│ 6.3424│ 2.7304│ 10.5133│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1500│ 6.3800│ 2.7700│ 10.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5566│ 5.8517│ 2.4413│ 7.9463│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8900│ --│ 8.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4070859.73│3305048.11│3381729.69│4124221.29│
│归属母公司股东权益 │1312384.68│1105172.41│1105777.90│1299289.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2499574.50│1189712.36│ 540990.52│2249195.42│
│营业成本(万元) │2081642.13│1004663.52│ 456153.20│1888281.16│
│投资收益(万元) │ 11925.04│ 2648.24│ 1377.08│ 12413.99│
│净利润(万元) │ 161534.63│ 70882.37│ 29941.77│ 111820.82│
│营业利润(万元) │ 190458.53│ 82466.01│ 34760.53│ 130073.52│
│利润总额(万元) │ 192635.95│ 83514.64│ 35260.88│ 135965.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 142443.20│ 70094.28│ 30192.25│ 113334.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -62260.26│ -42140.47│-143567.70│ 174863.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3200│ 0.1000│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.4881│ 0.2800│ 0.0916│ 0.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3200│ 0.1000│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 6.1238│ 5.8790│ 5.9308│ 5.8546│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ -0.2199│ -0.7166│ 0.1442│
│每股现金流量(元) │ -0.3036│ 0.1381│ -0.2670│ 0.0901│
│每股资本公积金(元) │ 0.6575│ 0.6566│ 0.6498│ 0.6548│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3196│ 0.3196│ 0.3398│ 0.3196│
│每股未分配利润(元) │ 4.1409│ 3.8691│ 4.1818│ 3.8527│
│净资产收益率(%) │ 9.6421│ 5.4068│ 1.6187│ 15.6312│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8900│ 5.3700│ 1.6300│ 16.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9763│ 4.7061│ 1.4832│ 14.5982│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ --│ 15.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3305544.91│3415194.13│3368732.58│3290698.45│
│归属母公司股东权益 │1065283.54│1022688.88│1031700.98│1018450.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2154365.40│ 927256.83│ 382863.32│2437438.99│
│营业成本(万元) │1787328.86│ 776725.37│ 318457.19│2027402.90│
│投资收益(万元) │ 8597.09│ 3703.36│ -1288.11│ -2236.78│
│净利润(万元) │ 153823.77│ 54459.03│ 15501.52│ 159305.12│
│营业利润(万元) │ 185550.12│ 63841.13│ 18735.56│ 175424.62│
│利润总额(万元) │ 182670.48│ 65836.80│ 19603.96│ 180385.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 139722.55│ 55294.99│ 16700.09│ 159196.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -7598.90│ -38247.08│-124651.94│ 25083.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6400│ 0.6500│ 0.9200│ 0.7800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4456│ 0.4900│ 0.8500│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 7.5527│ 6.2039│ 5.8546│ 5.0043│
│每股资本公积金(元) │ 0.6201│ 1.0335│ 0.6548│ 0.5855│
│每股未分配利润(元) │ 5.3973│ 4.9158│ 3.8527│ 3.1217│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3583│ 1.0063│ 0.1442│ -0.9310│
│每股现金流量(元) │ -0.8500│ 0.8539│ 0.0901│ -1.6722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.6489│ 8.0389│ 7.0774│ 4.9707│
│应收账款周转率 │ 5.6925│ 6.4277│ 6.9753│ 7.0910│
│总资产周转率 │ 0.6673│ 0.6702│ 0.7623│ 0.7078│
│营业收入增长率(%) │ 16.0237│ -7.7230│ 13.3618│ 9.9609│
│营业利润增长率(%) │ 2.6453│ -25.8522│ 3.2883│ 67.1805│
│利润总额增长率(%) │ 5.4554│ -24.6252│ 6.1057│ 40.8894│
│归属母公司净利润增长率│ 1.9472│ -28.8080│ 16.4121│ 39.9823│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.1525│ 25.3297│ 6.0104│ 4.4641│
│净资产增长率(%) │ 23.1958│ 27.5751│ 16.9903│ 15.1242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4625│ 5.9579│ 5.5346│ 4.9716│
│总资产收益率(%) │ 4.3798│ 2.1095│ 0.8871│ 3.0161│
│净资产收益率(%) │ 10.8538│ 6.3424│ 2.7304│ 10.5133│
│营业利润率(%) │ 7.6196│ 6.9316│ 6.4253│ 5.7831│
│销售毛利率(%) │ 16.7201│ 15.5541│ 15.6819│ 16.0464│
│销售净利率(%) │ 6.4625│ 5.9579│ 5.5346│ 4.9716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.6489│ 4.1199│ 1.8617│ 8.0389│
│固定资产周转率 │ 9.8753│ 5.4066│ 2.4939│ 10.6785│
│流动资产周转率 │ 0.9512│ 0.5200│ 0.2365│ 0.9993│
│总资产周转率 │ 0.6673│ 0.3538│ 0.1590│ 0.6702│
│股东权益周转率 │ 2.0096│ 1.0723│ 0.4858│ 1.8309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2111│ 1.1906│ 1.1445│ 1.1410│
│速动比率(%) │ 1.1101│ 0.7344│ 0.6876│ 0.7028│
│产权比率 │ 1.9585│ 1.9491│ 2.0175│ 2.1311│
│应收账款周转率 │ 5.2027│ 3.1485│ 1.4188│ 5.7485│
│利息保障倍数 │ 12.2634│ 8.5339│ 7.9400│ --│
│资产负债率 │ 0.6620│ 0.6517│ 0.6597│ 0.6623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0237│ 28.3045│ 41.3012│ -7.7230│
│营业利润增长率(%) │ 2.6453│ 29.1738│ 85.5323│ -25.8522│
│总资产增长率(%) │ 23.1525│ -3.2252│ 0.3858│ 3.9663│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.9704│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.7782│ 7.7803│ 6.9324│ 30.8316│
│净利润增长率(%) │ 5.0128│ 30.1573│ 93.1537│ -29.8071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2385│ 33.4389│ 32.6986│ 31.5039│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6971│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.1901│ 68.3537│ 66.7589│ 67.7238│
│无形资产比率(%) │ 1.8679│ 1.9454│ 1.9408│ 1.7868│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4070859.73│ 3305048.11│ 3381729.69│ 4124221.29│
│流动资产 │ 2938758.38│ 2259121.06│ 2257605.01│ 2922963.55│
│非流动资产 │ 1132101.35│ 1045927.05│ 1124124.68│ 1201257.75│
│固定资产 │ 287471.50│ 221343.28│ 215088.70│ 281105.18│
│货币资金 │ 718128.54│ 628892.85│ 603102.16│ 859338.01│
│存货 │ 245046.87│ 251396.31│ 253726.35│ 239975.89│
│应收账款 │ 560654.33│ 355509.31│ 362392.02│ 400226.02│
│其他应收款 │ --│ 55901.10│ --│ 56801.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76040.56│ 64297.25│ 65633.32│ 73693.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114427.59│ 85207.66│ 100320.90│ 135813.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 789023.45│ 631684.51│ 571891.79│ 786828.71│
│流动负债 │ 2426568.71│ 1897451.56│ 1972534.36│ 2456922.68│
│长期借款 │ 137785.84│ 180886.29│ 185108.26│ 190056.15│
│总负债 │ 2694875.88│ 2154056.08│ 2230911.86│ 2731654.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 107756.69│ 113172.89│ 113106.18│ 179579.48│
│未分配利润 │ 937868.37│ 757454.85│ 757518.70│ 854199.67│
│归属于母公司所│ 1312384.68│ 1105172.41│ 1105777.90│ 1299289.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1375983.85│ 1150992.03│ 1150817.83│ 1392567.21│
│商誉 │ 77202.78│ 77202.78│ 78537.88│ 78537.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3305544.91│ 3415194.13│ 3368732.58│ 3290698.45│
│流动资产 │ 2178740.15│ 2275703.14│ 2316979.85│ 2184576.16│
│非流动资产 │ 1126804.76│ 1139490.99│ 1104237.84│ 1106122.30│
│固定资产 │ 207200.60│ 201275.31│ 218754.91│ 202500.06│
│货币资金 │ 607485.87│ 668535.34│ 726813.46│ 610489.77│
│存货 │ 235025.78│ 285188.42│ 236321.48│ 233466.35│
│应收账款 │ 350432.00│ 368318.09│ 317542.04│ 382305.30│
│其他应收款 │ --│ 90484.64│ --│ 76150.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65904.21│ 66240.07│ 66779.02│ 69186.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 182770.30│ 180145.38│ 86213.09│ 80830.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 613894.07│ 618576.88│ 621539.97│ 631610.18│
│流动负债 │ 1893756.47│ 2007436.23│ 2030671.47│ 1887306.92│
│长期借款 │ 219236.15│ 257676.94│ 190056.15│ 253574.30│
│总负债 │ 2193892.48│ 2347288.20│ 2297334.02│ 2226301.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114383.00│ 114222.40│ 113039.47│ 113901.20│
│未分配利润 │ 720339.45│ 673051.25│ 727462.44│ 670207.44│
│归属于母公司所│ 1065283.54│ 1022688.88│ 1031700.98│ 1018450.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1111652.43│ 1067905.93│ 1076210.92│ 1064396.47│
│商誉 │ 94529.54│ 94529.54│ 78537.88│ 93833.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2499574.50│ 1189712.36│ 540990.52│ 2249195.42│
│营业收入 │ 2499574.50│ 1189712.36│ 540990.52│ 2249195.42│
│营业总成本 │ 2325407.07│ 1111603.81│ 510742.37│ 2109465.89│
│营业成本 │ 2081642.13│ 1004663.52│ 456153.20│ 1888281.16│
│财务费用 │ 14923.01│ 9052.06│ 5080.82│ -2883.56│
│管理费用 │ 105067.99│ 46311.36│ 22711.19│ 117909.74│
│营业利润 │ 190458.53│ 82466.01│ 34760.53│ 130073.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11925.04│ 2648.24│ 1377.08│ 12413.99│
│营业外收支净额│ 2177.42│ 1048.62│ 500.35│ 5891.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 192635.95│ 83514.64│ 35260.88│ 135965.26│
│所得税费用 │ 31101.32│ 12632.26│ 5319.11│ 24144.44│
│归属母公司净利│ 142443.20│ 70094.28│ 30192.25│ 113334.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 161534.63│ 70882.37│ 29941.77│ 111820.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2154365.40│ 927256.83│ 382863.32│ 2437438.99│
│营业收入 │ 2154365.40│ 927256.83│ 382863.32│ 2437438.99│
│营业总成本 │ 1982913.24│ 862480.99│ 364653.81│ 2266133.70│
│营业成本 │ 1787328.86│ 776725.37│ 318457.19│ 2027402.90│
│财务费用 │ 973.59│ -8752.71│ 691.76│ -9291.55│
│管理费用 │ 81868.53│ 39996.88│ 18587.07│ 125362.82│
│营业利润 │ 185550.12│ 63841.13│ 18735.56│ 175424.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8597.09│ 3703.36│ -1288.11│ -2236.78│
│营业外收支净额│ -2879.64│ 1995.67│ 868.39│ 4960.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 182670.48│ 65836.80│ 19603.96│ 180385.56│
│所得税费用 │ 28846.71│ 11377.78│ 4102.44│ 21080.45│
│归属母公司净利│ 139722.55│ 55294.99│ 16700.09│ 159196.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153823.77│ 54459.03│ 15501.52│ 159305.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2223769.33│ 1139246.96│ 500955.88│2245798.36│
│经营现金流出小计│ 2286029.60│ 1181387.44│ 644523.58│2070934.79│
│经营现金流量净额│ -62260.26│ -42140.47│ -143567.70│ 174863.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100558.96│ 2044.70│ 1395.22│ 107771.53│
│投资现金流出小计│ 125754.83│ 20102.22│ 15728.57│ 93563.13│
│投资现金流量净额│ -25195.87│ -18057.51│ -14333.36│ 14208.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 752165.92│ 428657.53│ 319575.99│ 295222.99│
│筹资现金流出小计│ 804064.03│ 476826.13│ 306292.34│ 315282.76│
│筹资现金流量净额│ -51898.11│ -48168.60│ 13283.65│ -20059.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8350.98│ -6259.23│ -2947.78│ -20641.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -147705.23│ -114625.82│ -147565.18│ 148370.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2040392.04│ 960057.86│ 440490.95│2374580.67│
│经营现金流出小计│ 2047990.94│ 998304.94│ 565142.88│2349497.53│
│经营现金流量净额│ -7598.90│ -38247.08│ -124651.94│ 25083.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160363.76│ 103362.51│ 52305.59│ 196464.71│
│投资现金流出小计│ 160247.21│ 70834.59│ 2999.96│ 171877.94│
│投资现金流量净额│ 116.55│ 32527.92│ 49305.63│ 24586.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 271551.97│ 110547.38│ 44689.87│ 221867.35│
│筹资现金流出小计│ 306008.89│ 80004.22│ 9186.53│ 255480.75│
│筹资现金流量净额│ -34456.91│ 30543.16│ 35503.35│ -33613.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10882.45│ -800.71│ -6599.72│ -390.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52821.71│ 24023.29│ -46442.68│ 15665.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 718128.54│ 859338.01│ 610489.77│ 40.76│
│短期借款 │ 114427.59│ 135813.09│ 80830.14│ 68.02│
│应收账款 │ 560654.33│ 400226.02│ 382305.30│ 4.69│
│其他应收款 │ --│ --│ 76150.57│ --│
│应付账款 │ 789023.45│ 786828.71│ 631610.18│ 24.58│
│在建工程 │ --│ --│ 51085.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -2735.59│ -39011.33│ 92.99│
│流动负债合计 │2426568.71│2456922.68│1887306.92│ 30.18│
│长期借款 │ 137785.84│ 190056.15│ 253574.30│ -25.05│
│负债合计 │2694875.88│2731654.09│2226301.99│ 22.70│
│营业利润 │ 190458.53│ 130073.52│ 175424.62│ -25.85│
│利润总额 │ 192635.95│ 135965.26│ 180385.56│ -24.63│
│归属于母公司所有│ 142443.20│ 113334.87│ 159196.02│ -28.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 937868.37│ 854199.67│ 670207.44│ 27.45│
│营业外收支净额 │ 2177.42│ 5891.74│ 4960.94│ 18.76│
│购买商品、接受劳│1778750.06│1684071.27│1924052.37│ -12.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2223769.33│2245798.36│2374580.67│ -5.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2286029.60│2070934.79│2349497.53│ -11.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -62260.26│ 174863.58│ 25083.13│ 597.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100558.96│ 107771.53│ 196464.71│ -45.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125754.83│ 93563.13│ 171877.94│ -45.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25195.87│ 14208.40│ 24586.77│ -42.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23570.30│ 27253.81│ 26294.80│ 3.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 752165.92│ 295222.99│ 221867.35│ 33.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 804064.03│ 315282.76│ 255480.75│ 23.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51898.11│ -20059.77│ -33613.40│ 40.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 67985.91│ 67191.50│ 60975.56│ 10.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-147705.23│ 148370.76│ 15665.68│ 847.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23954.39│ -25295.09│ 5.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23954.39│ -25295.09│ 5.30│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 94830.02│ 4.2162│ -26387.67│ -23.2829│
│第三季度│ 1227108.56│ 54.5577│ 84427.56│ 74.4939│
│第二季度│ 544393.51│ 24.2039│ 38594.90│ 34.0539│
│第一季度│ 382863.32│ 17.0222│ 16700.09│ 14.7352│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 747480.62│ 30.6666│ 43895.64│ 27.5733│
│第三季度│ 557189.11│ 22.8596│ 40143.69│ 25.2165│
│第二季度│ 629118.37│ 25.8106│ 51778.02│ 32.5247│
│第一季度│ 503650.88│ 20.6631│ 23378.67│ 14.6855│
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