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环球印务:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002799                证券简称:环球印务   公告编号:2020-056



                       西安环球印务股份有限公司
      2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引(2020 年修订)》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定,西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编
制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕
1012 号文”核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500.00
万股并在深圳证券交易所上市,发行价格为每股人民币 7.98 元,共计募集资金
19,950.00 万元,扣除发行费用 3,070.00 万元后,募集资金净额为人民币
16,880.00 万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股
票的募集资金到位情况进行了审验,于 2016 年 6 月 2 日出具了“希会验字
[2016]0046 号”《验资报告》,确认募集资金到账。
    (二)募集资金使用和结余情况
    截止 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金使用金额情况为:
金额单位:人民币万元

                       项目                                金额

2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额                    1,443.31
减:2020 年半年度使用募集资金                            169.68

加:2020 年半年度存款利息扣除银行手续费等的净额           4.93

2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额                      1,278.56



    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
及现行有效的相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,经
2016 年 8 月 11 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《西
安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公
司募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专
户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐
代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订的《保荐协议》,公司一次
或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元人民币或发行募集资金总
额扣除发行费用后的净额的 5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
    根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实
行专户存储,签订了如下协议:
    1、2016 年 6 月 30 日,公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安
唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;
    2、2016 年 6 月 30 日,公司、天津滨海环球印务有限公司(“增资天津公司
年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体,以下简称“天
津环球”)与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》;
    3、2016 年 6 月 30 日,公司与招商证券、汇丰银行(中国)有限公司西安
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;
    4、2016 年 6 月 30 日,公司、天津环球(“增资天津环球用于年产 18 亿只
药品包装折叠纸盒项目”实施主体)与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;
    5、2016 年 6 月 30 日,公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有
限公司西安高新技术产业开发区支行(以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、
中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行(中国)有限公司西安分行、招商银行
西安分行雁塔路支行合称“开户银行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
    (二)募集资金存储情况
    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:
                                                              金额单位:人民币元

                                                                     账户余额
         银行名称             账户名称             账号
                                                                   (含利息收入)

上海浦东发展银行西安唐延路   西安环球印务
                                             72120154500000419      213,066.59
           支行              股份有限公司

                             西安环球印务
中国民生银行西安分行营业部                       697397387           80,210.81
                             股份有限公司

汇丰银行(中国)有限公司西   西安环球印务
                                               636001174014           110.02
          安分行             股份有限公司

                             西安环球印务
招商银行西安分行雁塔路支行                    129902016610703       132,359.41
                             股份有限公司

                             天津滨海环球
中国民生银行西安分行营业部                       697400706         8,866,962.53
                             印务有限公司

中国建设银行股份有限公司西   天津滨海环球
                                            61050192090000000486   3,492,898.46
 安高新技术产业开发区支行    印务有限公司

           合计                                                    12,785,607.82



    三、半年度募集资金的实际使用情况
    (一)募集资金投资项目的资金使用情况
    2020 年半年度公司实际使用募集资金 169.68 万元,具体情况详见附表 1:募
集资金使用情况对照表》。
    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
    报告期内,公司未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况,2016
年度使用募集资金 8,062.61 万元置换前期已预先投入的自筹资金。
    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司于 2016 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于
使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 4,500 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12
个月;
    公司于 2017 年 10 月 19 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于
使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 2,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月;
    公司于 2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 1,500 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月;
    以上使用募集资金暂时补充流动资金均已归还,截至 2020 年 6 月 30 日,公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0。
    (五)节余募集资金使用情况
    公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
    (六)超募资金使用情况
    公司不存在超募资金使用的情况。
    (七)尚未使用的募集资金用途及去向
    截至 2020 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
    (八)募集资金使用的其他情况
    公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用
途进行使用,并履行相关信息披露义务,募集资金的使用及其披露均不存在问题。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020
年修订)》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环
球印务股份有限公司募集资金管理制度》等的规定和要求,及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。


   特此公告。


                                         西安环球印务股份有限公司董事会

                                              二零二零年八月十四日
    附表 1:募集资金使用情况对照表(单位:万元)
                                                                                   本年度投入募
                 募集资金总额                           16,880.00                                            169.68
                                                                                     集资金总额

     报告期内变更用途的募集资金总额                        0.00

                                                                                   已累计投入募
        累计变更用途的募集资金总额                         0.00                                             15,634.07
                                                                                     集资金总额
     累计变更用途的募集资金总额比例                       0.00%

                                                                                                                          项目可
                 是否已变更                                                         截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超              募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投
                 项目(含部分                                                       进度(%)(3) 定可使用状 实现的 到预计 否发生
  募资金投向                    投资总额     额(1)        额         入金额(2)
                   变更)                                                             =(2)/(1)    态日期     效益 效益 重大变
                                                                                                                            化
  承诺投资项目
1、增资天津环球用
 于年产 18 亿只药
                        否      7,882.00   7,882.00      50.86        7,717.80        97.92%      不适用   不适用 不适用    否
品包装折叠纸盒项
        目
2、西安环球药品电
子监管码赋码印刷
                        否      4,438.41   4,438.41        0          4,438.41       100.00%      不适用   不适用 不适用    否
配套率提升及技改
       项目
3、增资天津环球用
                        否      3,363.11   3,363.11      34.57        2,282.19        67.86%      不适用   不适用 不适用    否
 于年产 18 亿只药
品包装折叠纸盒电
子监管码配套项目
4、研发中心建设项
                         否        1,196.48     1,196.48        84.25         1,195.67         99.93%        不适用    不适用 不适用    否
       目
      合计                         16,880.00    16,880.00       169.68        15,634.07           -            -         -       -       -
                    1、截至 2020 年 6 月 30 日,增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目投资进度为 97.92 %,第三条生产线中印刷机已

                    安装到位并投产,配套的设备受新冠肺炎疫情影响设备招标采购进程减缓,但今年下半年可全部完成。

                  2、截至 2020 年 6 月 30 日,增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目投资进度为 67.86%,受疫情影
未达到计划进度或
预计收益的情况和 响公受新冠肺炎疫情影响设备招标采购进程减缓,目前已经与部分设备厂家签订了设备试用协议,以完成高性能喷码设备的调研
原因(分具体项目)
                  工作,其他相关设备计划下半年实施采购招标引进。

                    3、截至 2020 年 6 月 30 日,研发中心建设项目投资进度为 99.93%,基本完成项目建设,正在办理项目验收手续,预计今年 12 月

                    底验收完成。
项目可行性发生重
                 项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用

募集资金投资项目
                 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 报告期内,公司未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况;截止 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金置换预先投
先期投入及置换情 入募投项目的金额为 8,062.61 万元。

                 公司于 2016 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公

                 司使用人民币 4,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月;

                 公司于 2017 年 10 月 19 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 司使用人民币 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月;

                 公司于 2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同

                 意公司使用人民币 1,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月;

                 以上使用募集资金暂时补充流动资金均已归还,截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
                 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披 公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用,并履行相关信息披露义务,募集资金的使
露中存在的问题或
其他情况         用及其披露均不存在问题。

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