桑德环境桑德环境财务分析报告
≈≈启迪环境000826≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -2.9640│ -2.7240│ -0.0990│ -1.1330│
│基本每股收益 │ -2.9282│ -2.7240│ -0.1094│ -1.1860│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -2.9640│ -2.7240│ -0.0990│ -1.1330│
│每股净资产(元) │ 5.5349│ 5.7229│ 8.3664│ 8.3336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1419│ 0.2019│ 0.0030│ 0.2363│
│每股现金流量(元) │ 0.0795│ -0.0266│ -0.0828│ -1.1132│
│每股资本公积金(元) │ 4.7715│ 4.7715│ 4.7752│ 4.6172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│
│每股未分配利润(元) │ -0.5960│ -0.4079│ 2.2309│ 2.3563│
│净资产收益率(%) │ -44.2612│ -40.2532│ -0.9095│ -11.4519│
│加权净资产收益率(%) │ -43.1700│ -39.2700│ -1.2000│ -12.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -43.7262│ -40.2540│ -1.0052│ -12.0199│
│加权净资产收益率 │ --│ -39.2700│ --│ -13.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3549304.42│3847909.60│4222974.53│4237279.83│
│归属母公司股东权益 │ 941361.90│ 968251.80│1346423.62│1341730.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 589468.56│ 386391.56│ 172970.04│ 852076.46│
│营业成本(万元) │ 508744.87│ 329353.14│ 132036.57│ 675085.42│
│投资收益(万元) │ -10793.57│ -4180.29│ -1539.65│ -16234.00│
│净利润(万元) │-421836.12│-395557.09│ -7865.48│-141688.94│
│营业利润(万元) │-411136.77│-391238.96│ -3143.49│-145237.41│
│利润总额(万元) │-415466.00│-394266.05│ -3460.27│-147455.08│
│归属母公司净利润(万元)│-416658.25│-389752.35│ -12245.16│-153653.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 20295.13│ 28888.03│ 433.32│ 33805.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1190│ 0.0990│ 0.0520│ 0.2110│
│基本每股收益 │ 0.0844│ 0.0810│ 0.0483│ 0.0620│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1190│ 0.0990│ 0.0520│ 0.2110│
│每股净资产(元) │ 9.5842│ 9.5519│ 9.4905│ 9.4723│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1234│ 0.0896│ 0.0388│ 0.1262│
│每股现金流量(元) │ -0.6771│ -0.2104│ 0.2163│ -0.0110│
│每股资本公积金(元) │ 4.6171│ 4.6171│ 4.6172│ 4.6171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│
│每股未分配利润(元) │ 3.6061│ 3.5726│ 2.3563│ 3.4862│
│净资产收益率(%) │ 1.5026│ 1.1911│ 0.6149│ 2.3887│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2500│ 1.0400│ 0.5600│ 2.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0663│ 1.0260│ 0.5714│ 0.9756│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8600│ --│ 0.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4484400.65│4488771.96│4469217.44│4453385.44│
│归属母公司股东权益 │1520645.51│1516017.74│1507245.19│1504640.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 645028.43│ 425361.69│ 200165.26│1017644.96│
│营业成本(万元) │ 485806.98│ 317572.39│ 143900.51│ 755853.35│
│投资收益(万元) │ -5097.66│ -3692.82│ 176.62│ -6146.57│
│净利润(万元) │ 35245.43│ 26644.37│ 13658.88│ 42756.48│
│营业利润(万元) │ 49261.91│ 36028.02│ 18586.11│ 63810.75│
│利润总额(万元) │ 49253.95│ 35599.28│ 18564.82│ 63038.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 22848.99│ 18057.85│ 9268.55│ 35940.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 17651.97│ 12821.43│ 5546.56│ 18049.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -2.9640│ -1.1330│ 0.2110│ 0.3810│
│每股收益(扣除)(元) │ -2.9282│ -1.1860│ 0.0620│ 0.3540│
│每股净资产(元) │ 5.5349│ 8.3336│ 9.4723│ 9.0602│
│每股资本公积金(元) │ 4.7715│ 4.6172│ 4.6171│ 4.3223│
│每股未分配利润(元) │ -0.5960│ 2.3563│ 3.4862│ 3.3777│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1419│ 0.2363│ 0.1262│ -0.5195│
│每股现金流量(元) │ 0.0795│ -1.1132│ -0.0110│ -1.7002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3501│ 9.5294│ 11.5082│ 13.4464│
│应收账款周转率 │ 1.0436│ 1.3596│ 1.5737│ 2.2326│
│总资产周转率 │ 0.1514│ 0.1961│ 0.2409│ 0.3001│
│营业收入增长率(%) │ -8.6136│ -16.2698│ -7.4345│ 17.4752│
│营业利润增长率(%) │ -934.5937│ -327.6065│ -21.4954│ -43.8045│
│利润总额增长率(%) │ -943.5182│ -333.9111│ -24.1727│ -44.8536│
│归属母公司净利润增长率│-1923.5303│ -527.5158│ -44.1831│ -48.5349│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.8522│ -4.8526│ 11.4664│ 19.9222│
│净资产增长率(%) │ -38.0946│ -10.8272│ 0.6090│ 0.9307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -71.5621│ -102.3721│ -4.5473│ -16.6287│
│总资产收益率(%) │ -10.5017│ -9.4896│ -0.1810│ -3.2607│
│净资产收益率(%) │ -44.2612│ -40.2532│ -0.9095│ -11.4519│
│营业利润率(%) │ -69.7470│ -101.2545│ -1.8174│ -17.0451│
│销售毛利率(%) │ 13.6943│ 14.7618│ 23.6651│ 20.7717│
│销售净利率(%) │ -71.5621│ -102.3721│ -4.5473│ -16.6287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3501│ 4.2494│ 1.6925│ 9.5294│
│固定资产周转率 │ 1.9364│ 1.2585│ 0.5590│ 2.7060│
│流动资产周转率 │ 0.5154│ 0.2987│ 0.1557│ 0.7039│
│总资产周转率 │ 0.1514│ 0.0956│ 0.0409│ 0.1961│
│股东权益周转率 │ 0.4015│ 0.2609│ 0.1041│ 0.5276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7940│ 0.8272│ 0.7405│ 0.6851│
│速动比率(%) │ 0.7359│ 0.6867│ 0.5568│ 0.5260│
│产权比率 │ 1.9289│ 2.6876│ 1.9237│ 2.0055│
│应收账款周转率 │ 1.0436│ 0.7079│ 0.3087│ 1.3596│
│利息保障倍数 │ -7.5761│ -11.0723│ 0.7645│ -1.2093│
│资产负债率 │ 0.6586│ 0.6763│ 0.6133│ 0.6350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.6136│ -9.1616│ -13.5864│ -16.2698│
│营业利润增长率(%) │ -934.5937│-1185.9297│ -116.9131│ -327.6065│
│总资产增长率(%) │ -20.8522│ -14.2770│ -5.5098│ -4.8526│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5772│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.7368│ -27.4179│ -3.4399│ -8.1422│
│净利润增长率(%) │-1296.8533│-1584.5806│ -157.5851│ -431.3859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.5224│ 25.1631│ 31.8833│ 31.6649│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6853│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.2435│ 38.4454│ 26.3902│ 26.1394│
│无形资产比率(%) │ 43.3518│ 40.0606│ 27.0640│ 26.7074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3549304.42│ 3847909.60│ 4222974.53│ 4237279.83│
│流动资产 │ 1179914.61│ 1479343.73│ 1114450.11│ 1107599.46│
│非流动资产 │ 2369389.81│ 2368565.87│ 3108524.42│ 3129680.37│
│固定资产 │ 290494.05│ 295722.71│ 300534.12│ 318330.12│
│货币资金 │ 118844.64│ 174130.02│ 234755.56│ 248040.89│
│存货 │ 86351.25│ 81130.19│ 82147.93│ 73881.50│
│应收账款 │ 570871.78│ 532736.84│ 561791.46│ 558846.56│
│其他应收款 │ --│ 30018.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1538686.94│ 1541497.42│ 1142907.23│ 1131668.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 540131.73│ 554879.29│ 543297.29│ 486381.62│
│预收账款 │ 45.32│ 68.24│ 15.45│ 30.89│
│应付账款 │ 358620.76│ 396802.02│ 374085.02│ 405099.05│
│流动负债 │ 1486055.65│ 1788395.64│ 1505021.70│ 1616645.15│
│长期借款 │ 563225.19│ 536313.03│ 716616.20│ 705024.06│
│总负债 │ 2337475.15│ 2602245.54│ 2590086.83│ 2690791.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 682607.75│ 682607.75│ 683136.90│ 660523.12│
│未分配利润 │ -85266.23│ -58360.32│ 319146.86│ 337092.02│
│归属于母公司所│ 941361.90│ 968251.80│ 1346423.62│ 1341730.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1211829.26│ 1245664.06│ 1632887.69│ 1546488.69│
│商誉 │ 80167.37│ 80167.37│ 80167.37│ 80167.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4484400.65│ 4488771.96│ 4469217.44│ 4453385.44│
│流动资产 │ 1250582.79│ 1279729.13│ 1107599.46│ 1313521.98│
│非流动资产 │ 3233817.87│ 3209042.84│ 3129680.37│ 3139863.46│
│固定资产 │ 298643.28│ 303545.81│ 318330.12│ 311428.17│
│货币资金 │ 262757.69│ 307209.39│ 248040.89│ 340761.92│
│存货 │ 81195.56│ 73138.55│ 73881.50│ 67803.23│
│应收账款 │ 655542.32│ 647596.97│ 558846.56│ 694536.79│
│其他应收款 │ --│ 38745.65│ --│ 41266.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 987562.21│ 947323.82│ 1131668.89│ 964877.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 440910.22│ 442753.54│ 486381.62│ 323903.83│
│预收账款 │ 54.94│ 79.91│ 30.89│ 39555.96│
│应付账款 │ 464109.38│ 477034.61│ 405099.05│ 505956.57│
│流动负债 │ 1723632.40│ 1696750.74│ 1616645.15│ 1608296.28│
│长期借款 │ 668761.70│ 710746.30│ 705024.06│ 716559.06│
│总负债 │ 2759700.71│ 2772557.56│ 2690791.14│ 2769816.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 660514.12│ 660514.08│ 660523.12│ 660514.08│
│未分配利润 │ 515881.61│ 511090.48│ 337092.02│ 498732.63│
│归属于母公司所│ 1520645.51│ 1516017.74│ 1507245.19│ 1504640.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1724699.94│ 1716214.40│ 1691058.31│ 1683568.45│
│商誉 │ 83105.99│ 83105.99│ 80167.37│ 83105.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 589468.56│ 386391.56│ 172970.04│ 852076.46│
│营业收入 │ 589468.56│ 386391.56│ 172970.04│ 852076.46│
│营业总成本 │ 995736.16│ 433012.03│ 172449.45│ 861238.00│
│营业成本 │ 508744.87│ 329353.14│ 132036.57│ 675085.42│
│财务费用 │ 48588.42│ 33470.90│ 14692.45│ 72578.41│
│管理费用 │ 77275.39│ 55152.09│ 19580.42│ 83174.66│
│营业利润 │ -411136.77│ -391238.96│ -3143.49│ -145237.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10793.57│ -4180.29│ -1539.65│ -16234.00│
│营业外收支净额│ -4329.24│ -3027.09│ -316.78│ -2217.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -415466.00│ -394266.05│ -3460.27│ -147455.08│
│所得税费用 │ 6370.12│ 1291.03│ 4405.21│ -5766.13│
│归属母公司净利│ -416658.25│ -389752.35│ -12245.16│ -153653.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -421836.12│ -395557.09│ -7865.48│ -141688.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 645028.43│ 425361.69│ 200165.26│ 1017644.96│
│营业收入 │ 645028.43│ 425361.69│ 200165.26│ 1017644.96│
│营业总成本 │ 601456.16│ 390411.11│ 183372.24│ 977302.61│
│营业成本 │ 485806.98│ 317572.39│ 143900.51│ 755853.35│
│财务费用 │ 41507.94│ 26438.92│ 17758.80│ 70074.05│
│管理费用 │ 56955.62│ 36417.70│ 17507.56│ 85908.79│
│营业利润 │ 49261.91│ 36028.02│ 18586.11│ 63810.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5097.66│ -3692.82│ 176.62│ -6146.57│
│营业外收支净额│ -7.96│ -428.74│ -21.29│ -771.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49253.95│ 35599.28│ 18564.82│ 63038.95│
│所得税费用 │ 14008.52│ 8954.91│ 4905.94│ 20282.46│
│归属母公司净利│ 22848.99│ 18057.85│ 9268.55│ 35940.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35245.43│ 26644.37│ 13658.88│ 42756.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 557340.83│ 389850.24│ 192659.42│ 829712.80│
│经营现金流出小计│ 537045.70│ 360962.21│ 192226.09│ 795907.59│
│经营现金流量净额│ 20295.13│ 28888.03│ 433.32│ 33805.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100790.20│ 57430.19│ 58175.20│ 70250.42│
│投资现金流出小计│ 95570.30│ 82423.95│ 35671.37│ 158899.86│
│投资现金流量净额│ 5219.89│ -24993.76│ 22503.83│ -88649.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 595537.51│ 414233.94│ 245514.90│1311926.33│
│筹资现金流出小计│ 609656.11│ 421902.95│ 280326.55│1416092.88│
│筹资现金流量净额│ -14118.60│ -7669.01│ -34811.66│-104166.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.27│ -32.84│ 23.83│ -234.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11379.16│ -3807.57│ -11850.67│-159245.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 597847.27│ 382265.94│ 218810.51│ 898633.84│
│经营现金流出小计│ 580195.30│ 369444.51│ 213263.95│ 880584.44│
│经营现金流量净额│ 17651.97│ 12821.43│ 5546.56│ 18049.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5717.99│ 4516.26│ 959.33│ 145346.29│
│投资现金流出小计│ 180488.22│ 123496.91│ 29691.20│ 201572.24│
│投资现金流量净额│ -174770.22│ -118980.65│ -28731.86│ -56225.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1002974.72│ 744772.70│ 279376.99│1673063.40│
│筹资现金流出小计│ 942629.08│ 668747.57│ 225306.05│1636508.99│
│筹资现金流量净额│ 60345.65│ 76025.12│ 54070.94│ 36554.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -85.73│ 39.57│ 56.67│ 48.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96858.33│ -30094.53│ 30942.30│ -1573.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 118844.64│ 248040.89│ 340761.92│ -27.21│
│短期借款 │ 540131.73│ 486381.62│ 323903.83│ 50.16│
│应收账款 │ 570871.78│ 558846.56│ 694536.79│ -19.54│
│应付账款 │ 358620.76│ 405099.05│ 505956.57│ -19.93│
│存货的减少 │ --│ -20480.49│ -4241.15│ -382.90│
│流动负债合计 │1486055.65│1616645.15│1608296.28│ 0.52│
│长期借款 │ 563225.19│ 705024.06│ 716559.06│ -1.61│
│负债合计 │2337475.15│2690791.14│2769816.99│ -2.85│
│营业利润 │-411136.77│-145237.41│ 63810.75│ -327.61│
│利润总额 │-415466.00│-147455.08│ 63038.95│ -333.91│
│归属于母公司所有│-416658.25│-153653.04│ 35940.90│ -527.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -85266.23│ 337092.02│ 498732.63│ -32.41│
│营业外收支净额 │ -4329.24│ -2217.66│ -771.81│ -187.33│
│购买商品、接受劳│ 293507.74│ 468834.61│ 490646.16│ -4.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 557340.83│ 829712.80│ 898633.84│ -7.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 537045.70│ 795907.59│ 880584.44│ -9.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20295.13│ 33805.21│ 18049.40│ 87.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100790.20│ 70250.42│ 145346.29│ -51.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95570.30│ 158899.86│ 201572.24│ -21.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5219.89│ -88649.44│ -56225.96│ -57.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 95215.54│ 143842.94│ 158037.40│ -8.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 595537.51│1311926.33│1673063.40│ -21.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 609656.11│1416092.88│1636508.99│ -13.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14118.60│-104166.55│ 36554.40│ -384.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 63791.33│ 92099.25│ 97439.63│ -5.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11379.16│-159245.35│ -1573.56│ -10020.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-102799.26│ -94117.23│ -9.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-102799.26│ -94117.23│ -9.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 207048.03│ 24.2992│ -176502.03│ 114.8705│
│第三季度│ 219666.74│ 25.7802│ 4791.14│ -3.1182│
│第二季度│ 225196.42│ 26.4291│ 8789.30│ -5.7202│
│第一季度│ 200165.26│ 23.4915│ 9268.55│ -6.0321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 281660.52│ 27.6777│ -7930.79│ -22.0662│
│第三季度│ 255839.20│ 25.1403│ 9293.75│ 25.8584│
│第二季度│ 245970.93│ 24.1706│ 16293.50│ 45.3341│
│第一季度│ 234174.31│ 23.0114│ 18284.45│ 50.8736│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -2.9640│ -2.7240│ -0.0990│ -1.1330│
│基本每股收益 │ -2.9282│ -2.7240│ -0.1094│ -1.1860│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -2.9640│ -2.7240│ -0.0990│ -1.1330│
│每股净资产(元) │ 5.5349│ 5.7229│ 8.3664│ 8.3336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1419│ 0.2019│ 0.0030│ 0.2363│
│每股现金流量(元) │ 0.0795│ -0.0266│ -0.0828│ -1.1132│
│每股资本公积金(元) │ 4.7715│ 4.7715│ 4.7752│ 4.6172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│
│每股未分配利润(元) │ -0.5960│ -0.4079│ 2.2309│ 2.3563│
│净资产收益率(%) │ -44.2612│ -40.2532│ -0.9095│ -11.4519│
│加权净资产收益率(%) │ -43.1700│ -39.2700│ -1.2000│ -12.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -43.7262│ -40.2540│ -1.0052│ -12.0199│
│加权净资产收益率 │ --│ -39.2700│ --│ -13.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3549304.42│3847909.60│4222974.53│4237279.83│
│归属母公司股东权益 │ 941361.90│ 968251.80│1346423.62│1341730.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 589468.56│ 386391.56│ 172970.04│ 852076.46│
│营业成本(万元) │ 508744.87│ 329353.14│ 132036.57│ 675085.42│
│投资收益(万元) │ -10793.57│ -4180.29│ -1539.65│ -16234.00│
│净利润(万元) │-421836.12│-395557.09│ -7865.48│-141688.94│
│营业利润(万元) │-411136.77│-391238.96│ -3143.49│-145237.41│
│利润总额(万元) │-415466.00│-394266.05│ -3460.27│-147455.08│
│归属母公司净利润(万元)│-416658.25│-389752.35│ -12245.16│-153653.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 20295.13│ 28888.03│ 433.32│ 33805.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1190│ 0.0990│ 0.0520│ 0.2110│
│基本每股收益 │ 0.0844│ 0.0810│ 0.0483│ 0.0620│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1190│ 0.0990│ 0.0520│ 0.2110│
│每股净资产(元) │ 9.5842│ 9.5519│ 9.4905│ 9.4723│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1234│ 0.0896│ 0.0388│ 0.1262│
│每股现金流量(元) │ -0.6771│ -0.2104│ 0.2163│ -0.0110│
│每股资本公积金(元) │ 4.6171│ 4.6171│ 4.6172│ 4.6171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│
│每股未分配利润(元) │ 3.6061│ 3.5726│ 2.3563│ 3.4862│
│净资产收益率(%) │ 1.5026│ 1.1911│ 0.6149│ 2.3887│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2500│ 1.0400│ 0.5600│ 2.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0663│ 1.0260│ 0.5714│ 0.9756│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8600│ --│ 0.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4484400.65│4488771.96│4469217.44│4453385.44│
│归属母公司股东权益 │1520645.51│1516017.74│1507245.19│1504640.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 645028.43│ 425361.69│ 200165.26│1017644.96│
│营业成本(万元) │ 485806.98│ 317572.39│ 143900.51│ 755853.35│
│投资收益(万元) │ -5097.66│ -3692.82│ 176.62│ -6146.57│
│净利润(万元) │ 35245.43│ 26644.37│ 13658.88│ 42756.48│
│营业利润(万元) │ 49261.91│ 36028.02│ 18586.11│ 63810.75│
│利润总额(万元) │ 49253.95│ 35599.28│ 18564.82│ 63038.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 22848.99│ 18057.85│ 9268.55│ 35940.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 17651.97│ 12821.43│ 5546.56│ 18049.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -2.9640│ -1.1330│ 0.2110│ 0.3810│
│每股收益(扣除)(元) │ -2.9282│ -1.1860│ 0.0620│ 0.3540│
│每股净资产(元) │ 5.5349│ 8.3336│ 9.4723│ 9.0602│
│每股资本公积金(元) │ 4.7715│ 4.6172│ 4.6171│ 4.3223│
│每股未分配利润(元) │ -0.5960│ 2.3563│ 3.4862│ 3.3777│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1419│ 0.2363│ 0.1262│ -0.5195│
│每股现金流量(元) │ 0.0795│ -1.1132│ -0.0110│ -1.7002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3501│ 9.5294│ 11.5082│ 13.4464│
│应收账款周转率 │ 1.0436│ 1.3596│ 1.5737│ 2.2326│
│总资产周转率 │ 0.1514│ 0.1961│ 0.2409│ 0.3001│
│营业收入增长率(%) │ -8.6136│ -16.2698│ -7.4345│ 17.4752│
│营业利润增长率(%) │ -934.5937│ -327.6065│ -21.4954│ -43.8045│
│利润总额增长率(%) │ -943.5182│ -333.9111│ -24.1727│ -44.8536│
│归属母公司净利润增长率│-1923.5303│ -527.5158│ -44.1831│ -48.5349│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.8522│ -4.8526│ 11.4664│ 19.9222│
│净资产增长率(%) │ -38.0946│ -10.8272│ 0.6090│ 0.9307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -71.5621│ -102.3721│ -4.5473│ -16.6287│
│总资产收益率(%) │ -10.5017│ -9.4896│ -0.1810│ -3.2607│
│净资产收益率(%) │ -44.2612│ -40.2532│ -0.9095│ -11.4519│
│营业利润率(%) │ -69.7470│ -101.2545│ -1.8174│ -17.0451│
│销售毛利率(%) │ 13.6943│ 14.7618│ 23.6651│ 20.7717│
│销售净利率(%) │ -71.5621│ -102.3721│ -4.5473│ -16.6287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3501│ 4.2494│ 1.6925│ 9.5294│
│固定资产周转率 │ 1.9364│ 1.2585│ 0.5590│ 2.7060│
│流动资产周转率 │ 0.5154│ 0.2987│ 0.1557│ 0.7039│
│总资产周转率 │ 0.1514│ 0.0956│ 0.0409│ 0.1961│
│股东权益周转率 │ 0.4015│ 0.2609│ 0.1041│ 0.5276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7940│ 0.8272│ 0.7405│ 0.6851│
│速动比率(%) │ 0.7359│ 0.6867│ 0.5568│ 0.5260│
│产权比率 │ 1.9289│ 2.6876│ 1.9237│ 2.0055│
│应收账款周转率 │ 1.0436│ 0.7079│ 0.3087│ 1.3596│
│利息保障倍数 │ -7.5761│ -11.0723│ 0.7645│ -1.2093│
│资产负债率 │ 0.6586│ 0.6763│ 0.6133│ 0.6350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.6136│ -9.1616│ -13.5864│ -16.2698│
│营业利润增长率(%) │ -934.5937│-1185.9297│ -116.9131│ -327.6065│
│总资产增长率(%) │ -20.8522│ -14.2770│ -5.5098│ -4.8526│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5772│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.7368│ -27.4179│ -3.4399│ -8.1422│
│净利润增长率(%) │-1296.8533│-1584.5806│ -157.5851│ -431.3859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.5224│ 25.1631│ 31.8833│ 31.6649│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6853│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.2435│ 38.4454│ 26.3902│ 26.1394│
│无形资产比率(%) │ 43.3518│ 40.0606│ 27.0640│ 26.7074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3549304.42│ 3847909.60│ 4222974.53│ 4237279.83│
│流动资产 │ 1179914.61│ 1479343.73│ 1114450.11│ 1107599.46│
│非流动资产 │ 2369389.81│ 2368565.87│ 3108524.42│ 3129680.37│
│固定资产 │ 290494.05│ 295722.71│ 300534.12│ 318330.12│
│货币资金 │ 118844.64│ 174130.02│ 234755.56│ 248040.89│
│存货 │ 86351.25│ 81130.19│ 82147.93│ 73881.50│
│应收账款 │ 570871.78│ 532736.84│ 561791.46│ 558846.56│
│其他应收款 │ --│ 30018.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1538686.94│ 1541497.42│ 1142907.23│ 1131668.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 540131.73│ 554879.29│ 543297.29│ 486381.62│
│预收账款 │ 45.32│ 68.24│ 15.45│ 30.89│
│应付账款 │ 358620.76│ 396802.02│ 374085.02│ 405099.05│
│流动负债 │ 1486055.65│ 1788395.64│ 1505021.70│ 1616645.15│
│长期借款 │ 563225.19│ 536313.03│ 716616.20│ 705024.06│
│总负债 │ 2337475.15│ 2602245.54│ 2590086.83│ 2690791.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 682607.75│ 682607.75│ 683136.90│ 660523.12│
│未分配利润 │ -85266.23│ -58360.32│ 319146.86│ 337092.02│
│归属于母公司所│ 941361.90│ 968251.80│ 1346423.62│ 1341730.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1211829.26│ 1245664.06│ 1632887.69│ 1546488.69│
│商誉 │ 80167.37│ 80167.37│ 80167.37│ 80167.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4484400.65│ 4488771.96│ 4469217.44│ 4453385.44│
│流动资产 │ 1250582.79│ 1279729.13│ 1107599.46│ 1313521.98│
│非流动资产 │ 3233817.87│ 3209042.84│ 3129680.37│ 3139863.46│
│固定资产 │ 298643.28│ 303545.81│ 318330.12│ 311428.17│
│货币资金 │ 262757.69│ 307209.39│ 248040.89│ 340761.92│
│存货 │ 81195.56│ 73138.55│ 73881.50│ 67803.23│
│应收账款 │ 655542.32│ 647596.97│ 558846.56│ 694536.79│
│其他应收款 │ --│ 38745.65│ --│ 41266.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 987562.21│ 947323.82│ 1131668.89│ 964877.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 440910.22│ 442753.54│ 486381.62│ 323903.83│
│预收账款 │ 54.94│ 79.91│ 30.89│ 39555.96│
│应付账款 │ 464109.38│ 477034.61│ 405099.05│ 505956.57│
│流动负债 │ 1723632.40│ 1696750.74│ 1616645.15│ 1608296.28│
│长期借款 │ 668761.70│ 710746.30│ 705024.06│ 716559.06│
│总负债 │ 2759700.71│ 2772557.56│ 2690791.14│ 2769816.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 660514.12│ 660514.08│ 660523.12│ 660514.08│
│未分配利润 │ 515881.61│ 511090.48│ 337092.02│ 498732.63│
│归属于母公司所│ 1520645.51│ 1516017.74│ 1507245.19│ 1504640.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1724699.94│ 1716214.40│ 1691058.31│ 1683568.45│
│商誉 │ 83105.99│ 83105.99│ 80167.37│ 83105.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 589468.56│ 386391.56│ 172970.04│ 852076.46│
│营业收入 │ 589468.56│ 386391.56│ 172970.04│ 852076.46│
│营业总成本 │ 995736.16│ 433012.03│ 172449.45│ 861238.00│
│营业成本 │ 508744.87│ 329353.14│ 132036.57│ 675085.42│
│财务费用 │ 48588.42│ 33470.90│ 14692.45│ 72578.41│
│管理费用 │ 77275.39│ 55152.09│ 19580.42│ 83174.66│
│营业利润 │ -411136.77│ -391238.96│ -3143.49│ -145237.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10793.57│ -4180.29│ -1539.65│ -16234.00│
│营业外收支净额│ -4329.24│ -3027.09│ -316.78│ -2217.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -415466.00│ -394266.05│ -3460.27│ -147455.08│
│所得税费用 │ 6370.12│ 1291.03│ 4405.21│ -5766.13│
│归属母公司净利│ -416658.25│ -389752.35│ -12245.16│ -153653.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -421836.12│ -395557.09│ -7865.48│ -141688.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 645028.43│ 425361.69│ 200165.26│ 1017644.96│
│营业收入 │ 645028.43│ 425361.69│ 200165.26│ 1017644.96│
│营业总成本 │ 601456.16│ 390411.11│ 183372.24│ 977302.61│
│营业成本 │ 485806.98│ 317572.39│ 143900.51│ 755853.35│
│财务费用 │ 41507.94│ 26438.92│ 17758.80│ 70074.05│
│管理费用 │ 56955.62│ 36417.70│ 17507.56│ 85908.79│
│营业利润 │ 49261.91│ 36028.02│ 18586.11│ 63810.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5097.66│ -3692.82│ 176.62│ -6146.57│
│营业外收支净额│ -7.96│ -428.74│ -21.29│ -771.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49253.95│ 35599.28│ 18564.82│ 63038.95│
│所得税费用 │ 14008.52│ 8954.91│ 4905.94│ 20282.46│
│归属母公司净利│ 22848.99│ 18057.85│ 9268.55│ 35940.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35245.43│ 26644.37│ 13658.88│ 42756.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 557340.83│ 389850.24│ 192659.42│ 829712.80│
│经营现金流出小计│ 537045.70│ 360962.21│ 192226.09│ 795907.59│
│经营现金流量净额│ 20295.13│ 28888.03│ 433.32│ 33805.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100790.20│ 57430.19│ 58175.20│ 70250.42│
│投资现金流出小计│ 95570.30│ 82423.95│ 35671.37│ 158899.86│
│投资现金流量净额│ 5219.89│ -24993.76│ 22503.83│ -88649.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 595537.51│ 414233.94│ 245514.90│1311926.33│
│筹资现金流出小计│ 609656.11│ 421902.95│ 280326.55│1416092.88│
│筹资现金流量净额│ -14118.60│ -7669.01│ -34811.66│-104166.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.27│ -32.84│ 23.83│ -234.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11379.16│ -3807.57│ -11850.67│-159245.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 597847.27│ 382265.94│ 218810.51│ 898633.84│
│经营现金流出小计│ 580195.30│ 369444.51│ 213263.95│ 880584.44│
│经营现金流量净额│ 17651.97│ 12821.43│ 5546.56│ 18049.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5717.99│ 4516.26│ 959.33│ 145346.29│
│投资现金流出小计│ 180488.22│ 123496.91│ 29691.20│ 201572.24│
│投资现金流量净额│ -174770.22│ -118980.65│ -28731.86│ -56225.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1002974.72│ 744772.70│ 279376.99│1673063.40│
│筹资现金流出小计│ 942629.08│ 668747.57│ 225306.05│1636508.99│
│筹资现金流量净额│ 60345.65│ 76025.12│ 54070.94│ 36554.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -85.73│ 39.57│ 56.67│ 48.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96858.33│ -30094.53│ 30942.30│ -1573.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 118844.64│ 248040.89│ 340761.92│ -27.21│
│短期借款 │ 540131.73│ 486381.62│ 323903.83│ 50.16│
│应收账款 │ 570871.78│ 558846.56│ 694536.79│ -19.54│
│应付账款 │ 358620.76│ 405099.05│ 505956.57│ -19.93│
│存货的减少 │ --│ -20480.49│ -4241.15│ -382.90│
│流动负债合计 │1486055.65│1616645.15│1608296.28│ 0.52│
│长期借款 │ 563225.19│ 705024.06│ 716559.06│ -1.61│
│负债合计 │2337475.15│2690791.14│2769816.99│ -2.85│
│营业利润 │-411136.77│-145237.41│ 63810.75│ -327.61│
│利润总额 │-415466.00│-147455.08│ 63038.95│ -333.91│
│归属于母公司所有│-416658.25│-153653.04│ 35940.90│ -527.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -85266.23│ 337092.02│ 498732.63│ -32.41│
│营业外收支净额 │ -4329.24│ -2217.66│ -771.81│ -187.33│
│购买商品、接受劳│ 293507.74│ 468834.61│ 490646.16│ -4.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 557340.83│ 829712.80│ 898633.84│ -7.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 537045.70│ 795907.59│ 880584.44│ -9.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20295.13│ 33805.21│ 18049.40│ 87.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100790.20│ 70250.42│ 145346.29│ -51.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95570.30│ 158899.86│ 201572.24│ -21.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5219.89│ -88649.44│ -56225.96│ -57.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 95215.54│ 143842.94│ 158037.40│ -8.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 595537.51│1311926.33│1673063.40│ -21.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 609656.11│1416092.88│1636508.99│ -13.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14118.60│-104166.55│ 36554.40│ -384.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 63791.33│ 92099.25│ 97439.63│ -5.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11379.16│-159245.35│ -1573.56│ -10020.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-102799.26│ -94117.23│ -9.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-102799.26│ -94117.23│ -9.22│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 207048.03│ 24.2992│ -176502.03│ 114.8705│
│第三季度│ 219666.74│ 25.7802│ 4791.14│ -3.1182│
│第二季度│ 225196.42│ 26.4291│ 8789.30│ -5.7202│
│第一季度│ 200165.26│ 23.4915│ 9268.55│ -6.0321│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 281660.52│ 27.6777│ -7930.79│ -22.0662│
│第三季度│ 255839.20│ 25.1403│ 9293.75│ 25.8584│
│第二季度│ 245970.93│ 24.1706│ 16293.50│ 45.3341│
│第一季度│ 234174.31│ 23.0114│ 18284.45│ 50.8736│
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