龙生股份龙生股份财务分析报告
≈≈光启技术002625≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0508│ 0.0300│ 0.0081│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.7095│ 3.6964│ 3.6663│ 3.6536│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0039│ -0.0279│ -0.0063│ 0.0054│
│每股现金流量(元) │ -0.3309│ -0.5074│ -0.3572│ 1.1829│
│每股资本公积金(元) │ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│
│每股未分配利润(元) │ 0.3493│ 0.3361│ 0.3060│ 0.2933│
│净资产收益率(%) │ 1.5077│ 1.1572│ 0.3445│ 2.0728│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5200│ 1.1600│ 0.3500│ 2.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2758│ 0.9960│ 0.2776│ 1.6625│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0000│ --│ 1.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 863186.41│ 849944.42│ 856235.19│ 864737.79│
│归属母公司股东权益 │ 799253.61│ 796423.34│ 789937.38│ 787205.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38462.41│ 27393.88│ 10289.91│ 63651.00│
│营业成本(万元) │ 23836.06│ 15553.66│ 6183.60│ 39389.69│
│投资收益(万元) │ 1327.85│ 257.01│ 123.98│ 1850.07│
│净利润(万元) │ 12015.19│ 9192.99│ 2711.20│ 16260.81│
│营业利润(万元) │ 14799.74│ 11459.46│ 3321.41│ 18974.71│
│利润总额(万元) │ 14803.35│ 11476.17│ 3319.07│ 18814.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 12050.65│ 9216.17│ 2721.70│ 16316.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -847.62│ -6011.28│ -1367.92│ 1167.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0367│ 0.0250│ 0.0056│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.6252│ 3.6107│ 3.5913│ 3.5779│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0591│ -0.0454│ -0.0045│ 0.0440│
│每股现金流量(元) │ 1.0595│ 1.0740│ 0.0124│ 0.4548│
│每股资本公积金(元) │ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0191│ 0.0191│ 0.0192│ 0.0191│
│每股未分配利润(元) │ 0.2655│ 0.2509│ 0.2315│ 0.2182│
│净资产收益率(%) │ 1.3051│ 0.9078│ 0.3154│ 1.4916│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3100│ 0.9100│ 0.3200│ 1.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9585│ 0.7033│ 0.1751│ 1.1256│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7100│ --│ 1.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 846807.96│ 832764.36│ 811577.34│ 805093.09│
│归属母公司股东权益 │ 781088.21│ 777957.14│ 773779.19│ 770894.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32415.49│ 22550.06│ 8860.84│ 48128.23│
│营业成本(万元) │ 18316.48│ 12649.43│ 5870.63│ 31414.55│
│投资收益(万元) │ 1340.87│ 1152.66│ 339.92│ 587.51│
│净利润(万元) │ 10149.61│ 7024.43│ 2424.09│ 11150.04│
│营业利润(万元) │ 12187.79│ 8300.29│ 2931.92│ 12844.70│
│利润总额(万元) │ 12041.54│ 8179.95│ 2817.85│ 12841.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 10193.66│ 7062.59│ 2440.77│ 11498.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -12728.09│ -9791.89│ -974.22│ 9476.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0508│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0194│
│每股净资产(元) │ 3.7095│ 3.6536│ 3.5779│ 3.5246│
│每股资本公积金(元) │ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│
│每股未分配利润(元) │ 0.3493│ 0.2933│ 0.2182│ 0.1652│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0039│ 0.0054│ 0.0440│ 0.0243│
│每股现金流量(元) │ -0.3309│ 1.1829│ 0.4548│ -1.6712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8936│ 3.7299│ 3.8496│ 4.1401│
│应收账款周转率 │ 0.7584│ 1.5017│ 1.5828│ 1.6908│
│总资产周转率 │ 0.0445│ 0.0762│ 0.0592│ 0.0562│
│营业收入增长率(%) │ 18.6544│ 32.2529│ 3.7795│ 22.1434│
│营业利润增长率(%) │ 21.4309│ 47.7241│ 34.5557│ -14.1428│
│利润总额增长率(%) │ 22.9357│ 46.5194│ 37.7949│ -16.0664│
│归属母公司净利润增长率│ 18.2171│ 41.9047│ 63.0235│ -12.7670│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.9341│ 7.4084│ -1.8147│ -1.1451│
│净资产增长率(%) │ 2.3257│ 2.1159│ 1.5142│ 0.9070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.2388│ 33.5586│ 26.3482│ 25.5468│
│总资产收益率(%) │ 1.4053│ 1.0926│ 0.3251│ 1.9476│
│净资产收益率(%) │ 1.5077│ 1.1572│ 0.3445│ 2.0728│
│营业利润率(%) │ 38.4785│ 41.8322│ 32.2783│ 29.8105│
│销售毛利率(%) │ 38.0277│ 43.9051│ 39.9062│ 38.1162│
│销售净利率(%) │ 31.2388│ 31.1504│ 26.3482│ 25.5468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8936│ 0.7377│ 0.3884│ 3.7299│
│固定资产周转率 │ 0.7985│ 0.5985│ 0.2152│ 1.7819│
│流动资产周转率 │ 0.0544│ 0.0390│ 0.0145│ 0.0907│
│总资产周转率 │ 0.0445│ 0.0320│ 0.0120│ 0.0762│
│股东权益周转率 │ 0.0487│ 0.0348│ 0.0132│ 0.0818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 17.0631│ 19.6030│ 14.6362│ 11.7180│
│速动比率(%) │ 16.0647│ 18.5487│ 14.0789│ 11.3898│
│产权比率 │ 0.0807│ 0.0679│ 0.0846│ 0.0991│
│应收账款周转率 │ 0.7584│ 0.5370│ 0.2034│ 1.5017│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0747│ 0.0636│ 0.0780│ 0.0902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.6544│ 21.4803│ 16.1280│ 32.2529│
│营业利润增长率(%) │ 21.4309│ 38.0610│ 13.2845│ 47.7241│
│总资产增长率(%) │ 1.9341│ 2.0630│ 5.5026│ 7.4084│
│固定资产增长率(%) │ --│ 79.8417│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3210│ 2.3699│ 2.0830│ 2.1099│
│净利润增长率(%) │ 18.3808│ 30.8717│ 11.8440│ 45.8363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.5934│ 93.7030│ 92.2571│ 91.0341│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4356│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.4001│ 80.7783│ 81.7850│ 83.1838│
│无形资产比率(%) │ 2.9176│ 3.0005│ 3.0051│ 3.0117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 863186.41│ 849944.42│ 856235.19│ 864737.79│
│流动资产 │ 694002.63│ 686570.44│ 700272.33│ 719321.77│
│非流动资产 │ 169183.78│ 163373.97│ 155962.86│ 145416.02│
│固定资产 │ 59502.97│ 54698.80│ 58781.82│ 36838.56│
│货币资金 │ 561073.49│ 523025.84│ 555392.69│ 632439.29│
│存货 │ 40609.81│ 29424.28│ 19102.66│ 12741.19│
│应收账款 │ 50167.84│ 50764.56│ 49905.42│ 51259.38│
│其他应收款 │ --│ 2475.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25184.15│ 25502.43│ 25730.49│ 26043.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 100.00│ 18006.91│ 34045.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31911.37│ 25094.25│ 21370.29│ 16913.05│
│流动负债 │ 40672.65│ 35023.74│ 47845.38│ 61386.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 64473.95│ 54049.93│ 66814.04│ 78037.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 504307.29│ 504307.29│ 504307.29│ 504307.29│
│未分配利润 │ 75250.64│ 72416.16│ 65921.69│ 63199.99│
│归属于母公司所│ 799253.61│ 796423.34│ 789937.38│ 787205.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 798712.46│ 795894.48│ 789421.15│ 786700.24│
│商誉 │ 32139.68│ 32139.68│ 32139.68│ 32139.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 846807.96│ 832764.36│ 811577.34│ 805093.09│
│流动资产 │ 717652.69│ 707932.20│ 689615.64│ 683810.07│
│非流动资产 │ 129155.27│ 124832.17│ 121961.69│ 121283.02│
│固定资产 │ 30661.28│ 30414.96│ 30694.59│ 34604.85│
│货币资金 │ 605751.62│ 608887.43│ 501652.24│ 498982.18│
│存货 │ 22040.41│ 13002.49│ 8978.41│ 8379.75│
│应收账款 │ 43160.75│ 39099.26│ 34605.90│ 33514.92│
│其他应收款 │ --│ 4920.01│ --│ 3356.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26736.26│ 28614.82│ 23347.94│ 21931.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 29000.00│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 141.66│ 128.65│
│应付账款 │ 15069.25│ 10678.27│ 10869.74│ 12115.31│
│流动负债 │ 54647.99│ 43565.70│ 25768.89│ 21827.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66213.41│ 55294.99│ 38264.42│ 34648.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 504307.29│ 504307.29│ 504307.29│ 504307.29│
│未分配利润 │ 57198.46│ 54067.39│ 49869.54│ 47004.80│
│归属于母公司所│ 781088.21│ 777957.14│ 773779.19│ 770894.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 780594.56│ 777469.37│ 773312.91│ 770444.94│
│商誉 │ 32139.68│ 32139.68│ 32139.68│ 32139.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38462.41│ 27393.88│ 10289.91│ 63651.00│
│营业收入 │ 38462.41│ 27393.88│ 10289.91│ 63651.00│
│营业总成本 │ 27457.23│ 17984.19│ 8272.32│ 47899.73│
│营业成本 │ 23836.06│ 15553.66│ 6183.60│ 39389.69│
│财务费用 │ -11462.19│ -7587.51│ -2819.74│ -9840.56│
│管理费用 │ 8099.01│ 5563.54│ 2486.88│ 8637.47│
│营业利润 │ 14799.74│ 11459.46│ 3321.41│ 18974.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1327.85│ 257.01│ 123.98│ 1850.07│
│营业外收支净额│ 3.61│ 16.71│ -2.34│ -159.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14803.35│ 11476.17│ 3319.07│ 18814.91│
│所得税费用 │ 2788.16│ 2283.18│ 607.87│ 2554.10│
│归属母公司净利│ 12050.65│ 9216.17│ 2721.70│ 16316.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12015.19│ 9192.99│ 2711.20│ 16260.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32415.49│ 22550.06│ 8860.84│ 48128.23│
│营业收入 │ 32415.49│ 22550.06│ 8860.84│ 48128.23│
│营业总成本 │ 24629.25│ 16194.72│ 7129.69│ 41110.35│
│营业成本 │ 18316.48│ 12649.43│ 5870.63│ 31414.55│
│财务费用 │ -7085.75│ -4463.06│ -2093.62│ -9907.76│
│管理费用 │ 5616.17│ 3455.00│ 1439.80│ 9506.66│
│营业利润 │ 12187.79│ 8300.29│ 2931.92│ 12844.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1340.87│ 1152.66│ 339.92│ 587.51│
│营业外收支净额│ -146.26│ -120.34│ -114.07│ -3.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12041.54│ 8179.95│ 2817.85│ 12841.24│
│所得税费用 │ 1891.92│ 1155.52│ 393.76│ 1691.20│
│归属母公司净利│ 10193.66│ 7062.59│ 2440.77│ 11498.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10149.61│ 7024.43│ 2424.09│ 11150.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46097.26│ 26680.23│ 11836.19│ 48775.17│
│经营现金流出小计│ 46944.88│ 32691.51│ 13204.11│ 47607.38│
│经营现金流量净额│ -847.62│ -6011.28│ -1367.92│ 1167.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13873.77│ 11822.30│ 3233.34│ 259933.97│
│投资现金流出小计│ 49231.97│ 80358.45│ 62532.67│ 39280.03│
│投资现金流量净额│ -35358.20│ -68536.15│ -59299.33│ 220653.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 54096.64│
│筹资现金流出小计│ 38079.98│ 37786.02│ 19289.36│ 21051.27│
│筹资现金流量净额│ -35079.98│ -34786.02│ -16289.36│ 33045.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71285.80│ -109333.45│ -76956.60│ 254867.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26379.01│ 19773.77│ 10027.27│ 48055.34│
│经营现金流出小计│ 39107.10│ 29565.66│ 11001.49│ 38578.90│
│经营现金流量净额│ -12728.09│ -9791.89│ -974.22│ 9476.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 258440.58│ 253820.52│ --│ 404287.01│
│投资现金流出小计│ 51757.09│ 41316.13│ 1184.78│ 298112.17│
│投资现金流量净额│ 206683.50│ 212504.39│ -1184.78│ 106174.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45000.00│ 34000.00│ 5000.00│ 93528.00│
│筹资现金流出小计│ 10685.97│ 5307.25│ 170.95│ 111185.30│
│筹资现金流量净额│ 34314.03│ 28692.75│ 4829.05│ -17657.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 228269.44│ 231405.25│ 2670.05│ 97992.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 561073.49│ 632439.29│ 498982.18│ 26.75│
│短期借款 │ --│ 34045.18│ --│ --│
│应收账款 │ 50167.84│ 51259.38│ 33514.92│ 52.94│
│应付账款 │ 31911.37│ 16913.05│ 12115.31│ 39.60│
│存货的减少 │ --│ -4869.79│ -799.19│ -509.34│
│流动负债合计 │ 40672.65│ 61386.26│ 21827.11│ 181.24│
│负债合计 │ 64473.95│ 78037.56│ 34648.14│ 125.23│
│营业利润 │ 14799.74│ 18974.71│ 12844.70│ 47.72│
│利润总额 │ 14803.35│ 18814.91│ 12841.24│ 46.52│
│归属于母公司所有│ 12050.65│ 16316.94│ 11498.52│ 41.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75250.64│ 63199.99│ 47004.80│ 34.45│
│营业外收支净额 │ 3.61│ -159.80│ -3.46│ -4518.50│
│购买商品、接受劳│ 15087.98│ 21277.31│ 16523.84│ 28.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46097.26│ 48775.17│ 48055.34│ 1.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46944.88│ 47607.38│ 38578.90│ 23.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -847.62│ 1167.79│ 9476.44│ -87.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13873.77│ 259933.97│ 404287.01│ -35.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49231.97│ 39280.03│ 298112.17│ -86.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35358.20│ 220653.94│ 106174.85│ 107.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22833.90│ 26163.94│ 33232.17│ -21.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 54096.64│ 93528.00│ -42.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38079.98│ 21051.27│ 111185.30│ -81.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35079.98│ 33045.37│ -17657.30│ 287.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 513.18│ 1051.27│ 1275.54│ -17.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71285.80│ 254867.11│ 97992.98│ 160.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8934.87│ 4361.66│ 104.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8934.87│ 4361.66│ 104.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31235.51│ 49.0731│ 6123.28│ 37.5271│
│第三季度│ 9865.43│ 15.4993│ 3131.07│ 19.1891│
│第二季度│ 13689.22│ 21.5067│ 4621.82│ 28.3253│
│第一季度│ 8860.84│ 13.9210│ 2440.77│ 14.9585│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20220.07│ 42.0129│ 3794.30│ 32.9981│
│第三季度│ 8078.13│ 16.7846│ 2663.08│ 23.1602│
│第二季度│ 11730.99│ 24.3744│ 4183.23│ 36.3806│
│第一季度│ 8099.05│ 16.8281│ 857.91│ 7.4611│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0508│ 0.0300│ 0.0081│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.7095│ 3.6964│ 3.6663│ 3.6536│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0039│ -0.0279│ -0.0063│ 0.0054│
│每股现金流量(元) │ -0.3309│ -0.5074│ -0.3572│ 1.1829│
│每股资本公积金(元) │ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│
│每股未分配利润(元) │ 0.3493│ 0.3361│ 0.3060│ 0.2933│
│净资产收益率(%) │ 1.5077│ 1.1572│ 0.3445│ 2.0728│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5200│ 1.1600│ 0.3500│ 2.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2758│ 0.9960│ 0.2776│ 1.6625│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0000│ --│ 1.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 863186.41│ 849944.42│ 856235.19│ 864737.79│
│归属母公司股东权益 │ 799253.61│ 796423.34│ 789937.38│ 787205.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38462.41│ 27393.88│ 10289.91│ 63651.00│
│营业成本(万元) │ 23836.06│ 15553.66│ 6183.60│ 39389.69│
│投资收益(万元) │ 1327.85│ 257.01│ 123.98│ 1850.07│
│净利润(万元) │ 12015.19│ 9192.99│ 2711.20│ 16260.81│
│营业利润(万元) │ 14799.74│ 11459.46│ 3321.41│ 18974.71│
│利润总额(万元) │ 14803.35│ 11476.17│ 3319.07│ 18814.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 12050.65│ 9216.17│ 2721.70│ 16316.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -847.62│ -6011.28│ -1367.92│ 1167.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0367│ 0.0250│ 0.0056│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.6252│ 3.6107│ 3.5913│ 3.5779│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0591│ -0.0454│ -0.0045│ 0.0440│
│每股现金流量(元) │ 1.0595│ 1.0740│ 0.0124│ 0.4548│
│每股资本公积金(元) │ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0191│ 0.0191│ 0.0192│ 0.0191│
│每股未分配利润(元) │ 0.2655│ 0.2509│ 0.2315│ 0.2182│
│净资产收益率(%) │ 1.3051│ 0.9078│ 0.3154│ 1.4916│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3100│ 0.9100│ 0.3200│ 1.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9585│ 0.7033│ 0.1751│ 1.1256│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7100│ --│ 1.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 846807.96│ 832764.36│ 811577.34│ 805093.09│
│归属母公司股东权益 │ 781088.21│ 777957.14│ 773779.19│ 770894.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32415.49│ 22550.06│ 8860.84│ 48128.23│
│营业成本(万元) │ 18316.48│ 12649.43│ 5870.63│ 31414.55│
│投资收益(万元) │ 1340.87│ 1152.66│ 339.92│ 587.51│
│净利润(万元) │ 10149.61│ 7024.43│ 2424.09│ 11150.04│
│营业利润(万元) │ 12187.79│ 8300.29│ 2931.92│ 12844.70│
│利润总额(万元) │ 12041.54│ 8179.95│ 2817.85│ 12841.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 10193.66│ 7062.59│ 2440.77│ 11498.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -12728.09│ -9791.89│ -974.22│ 9476.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0508│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0194│
│每股净资产(元) │ 3.7095│ 3.6536│ 3.5779│ 3.5246│
│每股资本公积金(元) │ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│ 2.3406│
│每股未分配利润(元) │ 0.3493│ 0.2933│ 0.2182│ 0.1652│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0039│ 0.0054│ 0.0440│ 0.0243│
│每股现金流量(元) │ -0.3309│ 1.1829│ 0.4548│ -1.6712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8936│ 3.7299│ 3.8496│ 4.1401│
│应收账款周转率 │ 0.7584│ 1.5017│ 1.5828│ 1.6908│
│总资产周转率 │ 0.0445│ 0.0762│ 0.0592│ 0.0562│
│营业收入增长率(%) │ 18.6544│ 32.2529│ 3.7795│ 22.1434│
│营业利润增长率(%) │ 21.4309│ 47.7241│ 34.5557│ -14.1428│
│利润总额增长率(%) │ 22.9357│ 46.5194│ 37.7949│ -16.0664│
│归属母公司净利润增长率│ 18.2171│ 41.9047│ 63.0235│ -12.7670│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.9341│ 7.4084│ -1.8147│ -1.1451│
│净资产增长率(%) │ 2.3257│ 2.1159│ 1.5142│ 0.9070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.2388│ 33.5586│ 26.3482│ 25.5468│
│总资产收益率(%) │ 1.4053│ 1.0926│ 0.3251│ 1.9476│
│净资产收益率(%) │ 1.5077│ 1.1572│ 0.3445│ 2.0728│
│营业利润率(%) │ 38.4785│ 41.8322│ 32.2783│ 29.8105│
│销售毛利率(%) │ 38.0277│ 43.9051│ 39.9062│ 38.1162│
│销售净利率(%) │ 31.2388│ 31.1504│ 26.3482│ 25.5468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8936│ 0.7377│ 0.3884│ 3.7299│
│固定资产周转率 │ 0.7985│ 0.5985│ 0.2152│ 1.7819│
│流动资产周转率 │ 0.0544│ 0.0390│ 0.0145│ 0.0907│
│总资产周转率 │ 0.0445│ 0.0320│ 0.0120│ 0.0762│
│股东权益周转率 │ 0.0487│ 0.0348│ 0.0132│ 0.0818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 17.0631│ 19.6030│ 14.6362│ 11.7180│
│速动比率(%) │ 16.0647│ 18.5487│ 14.0789│ 11.3898│
│产权比率 │ 0.0807│ 0.0679│ 0.0846│ 0.0991│
│应收账款周转率 │ 0.7584│ 0.5370│ 0.2034│ 1.5017│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0747│ 0.0636│ 0.0780│ 0.0902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.6544│ 21.4803│ 16.1280│ 32.2529│
│营业利润增长率(%) │ 21.4309│ 38.0610│ 13.2845│ 47.7241│
│总资产增长率(%) │ 1.9341│ 2.0630│ 5.5026│ 7.4084│
│固定资产增长率(%) │ --│ 79.8417│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3210│ 2.3699│ 2.0830│ 2.1099│
│净利润增长率(%) │ 18.3808│ 30.8717│ 11.8440│ 45.8363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.5934│ 93.7030│ 92.2571│ 91.0341│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4356│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.4001│ 80.7783│ 81.7850│ 83.1838│
│无形资产比率(%) │ 2.9176│ 3.0005│ 3.0051│ 3.0117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 863186.41│ 849944.42│ 856235.19│ 864737.79│
│流动资产 │ 694002.63│ 686570.44│ 700272.33│ 719321.77│
│非流动资产 │ 169183.78│ 163373.97│ 155962.86│ 145416.02│
│固定资产 │ 59502.97│ 54698.80│ 58781.82│ 36838.56│
│货币资金 │ 561073.49│ 523025.84│ 555392.69│ 632439.29│
│存货 │ 40609.81│ 29424.28│ 19102.66│ 12741.19│
│应收账款 │ 50167.84│ 50764.56│ 49905.42│ 51259.38│
│其他应收款 │ --│ 2475.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25184.15│ 25502.43│ 25730.49│ 26043.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 100.00│ 18006.91│ 34045.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31911.37│ 25094.25│ 21370.29│ 16913.05│
│流动负债 │ 40672.65│ 35023.74│ 47845.38│ 61386.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 64473.95│ 54049.93│ 66814.04│ 78037.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 504307.29│ 504307.29│ 504307.29│ 504307.29│
│未分配利润 │ 75250.64│ 72416.16│ 65921.69│ 63199.99│
│归属于母公司所│ 799253.61│ 796423.34│ 789937.38│ 787205.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 798712.46│ 795894.48│ 789421.15│ 786700.24│
│商誉 │ 32139.68│ 32139.68│ 32139.68│ 32139.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 846807.96│ 832764.36│ 811577.34│ 805093.09│
│流动资产 │ 717652.69│ 707932.20│ 689615.64│ 683810.07│
│非流动资产 │ 129155.27│ 124832.17│ 121961.69│ 121283.02│
│固定资产 │ 30661.28│ 30414.96│ 30694.59│ 34604.85│
│货币资金 │ 605751.62│ 608887.43│ 501652.24│ 498982.18│
│存货 │ 22040.41│ 13002.49│ 8978.41│ 8379.75│
│应收账款 │ 43160.75│ 39099.26│ 34605.90│ 33514.92│
│其他应收款 │ --│ 4920.01│ --│ 3356.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26736.26│ 28614.82│ 23347.94│ 21931.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 29000.00│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 141.66│ 128.65│
│应付账款 │ 15069.25│ 10678.27│ 10869.74│ 12115.31│
│流动负债 │ 54647.99│ 43565.70│ 25768.89│ 21827.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66213.41│ 55294.99│ 38264.42│ 34648.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 504307.29│ 504307.29│ 504307.29│ 504307.29│
│未分配利润 │ 57198.46│ 54067.39│ 49869.54│ 47004.80│
│归属于母公司所│ 781088.21│ 777957.14│ 773779.19│ 770894.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 780594.56│ 777469.37│ 773312.91│ 770444.94│
│商誉 │ 32139.68│ 32139.68│ 32139.68│ 32139.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38462.41│ 27393.88│ 10289.91│ 63651.00│
│营业收入 │ 38462.41│ 27393.88│ 10289.91│ 63651.00│
│营业总成本 │ 27457.23│ 17984.19│ 8272.32│ 47899.73│
│营业成本 │ 23836.06│ 15553.66│ 6183.60│ 39389.69│
│财务费用 │ -11462.19│ -7587.51│ -2819.74│ -9840.56│
│管理费用 │ 8099.01│ 5563.54│ 2486.88│ 8637.47│
│营业利润 │ 14799.74│ 11459.46│ 3321.41│ 18974.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1327.85│ 257.01│ 123.98│ 1850.07│
│营业外收支净额│ 3.61│ 16.71│ -2.34│ -159.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14803.35│ 11476.17│ 3319.07│ 18814.91│
│所得税费用 │ 2788.16│ 2283.18│ 607.87│ 2554.10│
│归属母公司净利│ 12050.65│ 9216.17│ 2721.70│ 16316.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12015.19│ 9192.99│ 2711.20│ 16260.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32415.49│ 22550.06│ 8860.84│ 48128.23│
│营业收入 │ 32415.49│ 22550.06│ 8860.84│ 48128.23│
│营业总成本 │ 24629.25│ 16194.72│ 7129.69│ 41110.35│
│营业成本 │ 18316.48│ 12649.43│ 5870.63│ 31414.55│
│财务费用 │ -7085.75│ -4463.06│ -2093.62│ -9907.76│
│管理费用 │ 5616.17│ 3455.00│ 1439.80│ 9506.66│
│营业利润 │ 12187.79│ 8300.29│ 2931.92│ 12844.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1340.87│ 1152.66│ 339.92│ 587.51│
│营业外收支净额│ -146.26│ -120.34│ -114.07│ -3.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12041.54│ 8179.95│ 2817.85│ 12841.24│
│所得税费用 │ 1891.92│ 1155.52│ 393.76│ 1691.20│
│归属母公司净利│ 10193.66│ 7062.59│ 2440.77│ 11498.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10149.61│ 7024.43│ 2424.09│ 11150.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46097.26│ 26680.23│ 11836.19│ 48775.17│
│经营现金流出小计│ 46944.88│ 32691.51│ 13204.11│ 47607.38│
│经营现金流量净额│ -847.62│ -6011.28│ -1367.92│ 1167.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13873.77│ 11822.30│ 3233.34│ 259933.97│
│投资现金流出小计│ 49231.97│ 80358.45│ 62532.67│ 39280.03│
│投资现金流量净额│ -35358.20│ -68536.15│ -59299.33│ 220653.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 54096.64│
│筹资现金流出小计│ 38079.98│ 37786.02│ 19289.36│ 21051.27│
│筹资现金流量净额│ -35079.98│ -34786.02│ -16289.36│ 33045.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71285.80│ -109333.45│ -76956.60│ 254867.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26379.01│ 19773.77│ 10027.27│ 48055.34│
│经营现金流出小计│ 39107.10│ 29565.66│ 11001.49│ 38578.90│
│经营现金流量净额│ -12728.09│ -9791.89│ -974.22│ 9476.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 258440.58│ 253820.52│ --│ 404287.01│
│投资现金流出小计│ 51757.09│ 41316.13│ 1184.78│ 298112.17│
│投资现金流量净额│ 206683.50│ 212504.39│ -1184.78│ 106174.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45000.00│ 34000.00│ 5000.00│ 93528.00│
│筹资现金流出小计│ 10685.97│ 5307.25│ 170.95│ 111185.30│
│筹资现金流量净额│ 34314.03│ 28692.75│ 4829.05│ -17657.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 228269.44│ 231405.25│ 2670.05│ 97992.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 561073.49│ 632439.29│ 498982.18│ 26.75│
│短期借款 │ --│ 34045.18│ --│ --│
│应收账款 │ 50167.84│ 51259.38│ 33514.92│ 52.94│
│应付账款 │ 31911.37│ 16913.05│ 12115.31│ 39.60│
│存货的减少 │ --│ -4869.79│ -799.19│ -509.34│
│流动负债合计 │ 40672.65│ 61386.26│ 21827.11│ 181.24│
│负债合计 │ 64473.95│ 78037.56│ 34648.14│ 125.23│
│营业利润 │ 14799.74│ 18974.71│ 12844.70│ 47.72│
│利润总额 │ 14803.35│ 18814.91│ 12841.24│ 46.52│
│归属于母公司所有│ 12050.65│ 16316.94│ 11498.52│ 41.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75250.64│ 63199.99│ 47004.80│ 34.45│
│营业外收支净额 │ 3.61│ -159.80│ -3.46│ -4518.50│
│购买商品、接受劳│ 15087.98│ 21277.31│ 16523.84│ 28.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46097.26│ 48775.17│ 48055.34│ 1.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46944.88│ 47607.38│ 38578.90│ 23.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -847.62│ 1167.79│ 9476.44│ -87.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13873.77│ 259933.97│ 404287.01│ -35.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49231.97│ 39280.03│ 298112.17│ -86.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35358.20│ 220653.94│ 106174.85│ 107.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22833.90│ 26163.94│ 33232.17│ -21.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 54096.64│ 93528.00│ -42.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38079.98│ 21051.27│ 111185.30│ -81.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35079.98│ 33045.37│ -17657.30│ 287.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 513.18│ 1051.27│ 1275.54│ -17.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71285.80│ 254867.11│ 97992.98│ 160.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8934.87│ 4361.66│ 104.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8934.87│ 4361.66│ 104.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31235.51│ 49.0731│ 6123.28│ 37.5271│
│第三季度│ 9865.43│ 15.4993│ 3131.07│ 19.1891│
│第二季度│ 13689.22│ 21.5067│ 4621.82│ 28.3253│
│第一季度│ 8860.84│ 13.9210│ 2440.77│ 14.9585│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20220.07│ 42.0129│ 3794.30│ 32.9981│
│第三季度│ 8078.13│ 16.7846│ 2663.08│ 23.1602│
│第二季度│ 11730.99│ 24.3744│ 4183.23│ 36.3806│
│第一季度│ 8099.05│ 16.8281│ 857.91│ 7.4611│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘