双成药业双成药业财务分析报告
≈≈双成药业002693≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ -0.0100│ -0.1300│
│基本每股收益 │ -0.0527│ -0.0300│ -0.0192│ -0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ -0.0100│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.2018│ 1.2186│ 1.2088│ 1.2171│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0162│ -0.0201│ -0.0099│ -0.0259│
│每股现金流量(元) │ 0.0114│ 0.0142│ 0.0197│ -0.0911│
│每股资本公积金(元) │ 0.8529│ 0.8453│ 0.8365│ 0.8365│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0829│ 0.0829│ 0.0843│ 0.0843│
│每股未分配利润(元) │ -0.7006│ -0.6763│ -0.7111│ -0.7028│
│净资产收益率(%) │ -0.8146│ 1.1945│ -0.6899│ -10.8190│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8200│ 1.2100│ -0.6900│ -10.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2954│ -2.0564│ -1.3271│ -11.8184│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0800│ --│ -11.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 86602.71│ 86461.27│ 85301.41│ 90767.75│
│归属母公司股东权益 │ 49514.50│ 50204.74│ 48955.06│ 49292.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25082.01│ 17366.40│ 8375.95│ 26944.18│
│营业成本(万元) │ 6070.97│ 4064.12│ 1985.65│ 6018.17│
│投资收益(万元) │ 243.36│ 207.37│ 206.12│ 284.68│
│净利润(万元) │ -1838.01│ -246.19│ -816.68│ -7994.96│
│营业利润(万元) │ -1712.84│ -121.23│ -815.33│ -7875.45│
│利润总额(万元) │ -1838.01│ -246.19│ -816.68│ -7878.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -403.37│ 599.68│ -337.76│ -5332.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 669.47│ -827.14│ -399.01│ -1050.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0680│ -0.0500│ -0.0120│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.2854│ 1.3067│ 1.3358│ 1.3488│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0655│ -0.1021│ -0.0754│ 0.1644│
│每股现金流量(元) │ -0.0900│ -0.0287│ -0.0125│ -0.0616│
│每股资本公积金(元) │ 0.8365│ 0.8365│ 0.8365│ 0.8365│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0843│ 0.0843│ 0.0843│ 0.0843│
│每股未分配利润(元) │ -0.6345│ -0.6132│ -0.7028│ -0.5711│
│净资产收益率(%) │ -4.9321│ -3.2226│ -0.9723│ 4.5137│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8100│ -3.1700│ -0.9700│ 4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.5883│ -3.8302│ -1.1715│ -7.8557│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7700│ --│ -8.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93321.95│ 95324.55│ 96169.98│ 95098.26│
│归属母公司股东权益 │ 52057.98│ 52920.03│ 54099.49│ 54625.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18993.49│ 11385.76│ 5331.52│ 34664.88│
│营业成本(万元) │ 4092.17│ 2504.43│ 1198.82│ 9510.52│
│投资收益(万元) │ 237.63│ 217.76│ 62.84│ 466.59│
│净利润(万元) │ -4020.69│ -2761.34│ -990.52│ 902.92│
│营业利润(万元) │ -4028.67│ -2744.16│ -978.33│ 788.76│
│利润总额(万元) │ -4019.91│ -2760.57│ -990.52│ 1051.71│
│归属母公司净利润(万元)│ -2567.53│ -1705.42│ -526.02│ 2465.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -2654.43│ -4135.14│ -3054.46│ 6658.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0100│ -0.1300│ 0.0600│ -0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0527│ -0.1400│ -0.1100│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 1.2018│ 1.2171│ 1.3488│ 1.2890│
│每股资本公积金(元) │ 0.8529│ 0.8365│ 0.8365│ 0.8365│
│每股未分配利润(元) │ -0.7006│ -0.7028│ -0.5711│ -0.6320│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0162│ -0.0259│ 0.1644│ 0.1157│
│每股现金流量(元) │ 0.0114│ -0.0911│ -0.0616│ 0.0890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1185│ 1.1985│ 1.4201│ 1.1724│
│应收账款周转率 │ 11.1919│ 9.2719│ 9.6118│ 6.4696│
│总资产周转率 │ 0.2828│ 0.2899│ 0.3347│ 0.2701│
│营业收入增长率(%) │ 32.0559│ -22.2724│ 2.7891│ 36.6631│
│营业利润增长率(%) │ 57.4836│-1098.4618│ 108.7408│-10497.6233│
│利润总额增长率(%) │ 54.2773│ -849.0643│ 111.2646│-3130.4297│
│归属母公司净利润增长率│ 84.2898│ -316.2900│ 135.4994│-1199.8897│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.2001│ -4.5537│ -15.1095│ -18.6526│
│净资产增长率(%) │ -4.8859│ -9.7628│ 4.6359│ -11.7255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.3280│ -1.4176│ -9.7503│ -29.6723│
│总资产收益率(%) │ -2.0431│ -0.2709│ -0.9001│ -8.6029│
│净资产收益率(%) │ -0.8146│ 1.1945│ -0.6899│ -10.8190│
│营业利润率(%) │ -6.8290│ -0.6981│ -9.7342│ -29.2288│
│销售毛利率(%) │ 75.7955│ 78.0038│ 76.2934│ 77.6643│
│销售净利率(%) │ -7.3280│ -24.2526│ -9.7503│ -29.6723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1185│ 0.7681│ 0.3704│ 1.1985│
│固定资产周转率 │ 0.4804│ 0.3292│ 0.1582│ 0.4784│
│流动资产周转率 │ 1.3562│ 0.9621│ 0.4830│ 1.2743│
│总资产周转率 │ 0.2828│ 0.1960│ 0.0951│ 0.2899│
│股东权益周转率 │ 0.4097│ 0.2779│ 0.1331│ 0.4221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7149│ 1.9061│ 1.7889│ 1.5262│
│速动比率(%) │ 1.1601│ 1.2703│ 1.1173│ 1.1106│
│产权比率 │ 0.4772│ 0.5290│ 0.5369│ 0.6276│
│应收账款周转率 │ 11.1919│ 6.7219│ 3.2609│ 9.2719│
│利息保障倍数 │ -1.6243│ 0.4585│ -2.4024│ -6.9449│
│资产负债率 │ 0.3230│ 0.3072│ 0.3081│ 0.3408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.0559│ 52.5274│ 57.1025│ -22.2724│
│营业利润增长率(%) │ 57.4836│ 95.5822│ 16.6610│-1098.4618│
│总资产增长率(%) │ -7.2001│ -9.2980│ -11.3014│ -4.5537│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8964│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.1173│ -7.9365│ -11.6996│ -11.7875│
│净利润增长率(%) │ 54.2862│ 91.0844│ 17.5505│ -985.4593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.1743│ 58.0662│ 57.3907│ 54.3062│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.1832│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.9051│ 18.9125│ 17.5045│ 21.7589│
│无形资产比率(%) │ 6.7684│ 7.0045│ 7.3282│ 7.1018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 86602.71│ 86461.27│ 85301.41│ 90767.75│
│流动资产 │ 17238.32│ 16351.99│ 14931.59│ 19750.05│
│非流动资产 │ 69364.39│ 70109.28│ 70369.82│ 71017.70│
│固定资产 │ 50964.91│ 52035.14│ 52429.94│ 53461.90│
│货币资金 │ 1047.44│ 1164.88│ 1377.96│ 579.67│
│存货 │ 5576.76│ 5303.35│ 5444.03│ 5279.09│
│应收账款 │ 2157.93│ 2842.90│ 2812.96│ 2324.22│
│其他应收款 │ --│ 1405.96│ --│ 1197.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5861.59│ 6056.16│ 6251.06│ 6446.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 380.44│ 380.42│ 534.68│ 5540.71│
│预收账款 │ 173.06│ 7.16│ 56.81│ 102.60│
│应付账款 │ 1499.25│ 1304.94│ 1421.26│ 1544.28│
│流动负债 │ 10052.23│ 8578.93│ 8346.73│ 12940.87│
│长期借款 │ 16700.00│ 16700.00│ 16700.00│ 16700.00│
│总负债 │ 27976.52│ 26560.36│ 26285.30│ 30936.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35139.38│ 34826.71│ 33877.48│ 33877.34│
│未分配利润 │ -28866.69│ -27863.64│ -28801.08│ -28463.32│
│归属于母公司所│ 49514.50│ 50204.74│ 48955.06│ 49292.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58626.19│ 59900.91│ 59016.11│ 59831.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93321.95│ 95324.55│ 96169.98│ 95098.26│
│流动资产 │ 20208.46│ 20774.32│ 19750.05│ 22538.67│
│非流动资产 │ 73113.49│ 74550.23│ 71017.70│ 72559.59│
│固定资产 │ 56109.63│ 57116.45│ 53461.90│ 59184.37│
│货币资金 │ 622.25│ 3106.59│ 579.67│ 4267.54│
│存货 │ 5306.93│ 5103.46│ 5279.09│ 4763.59│
│应收账款 │ 2455.28│ 2947.84│ 2324.22│ 3487.77│
│其他应收款 │ --│ 1530.70│ --│ 3897.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8197.89│ 8024.38│ 6446.18│ 7338.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5154.00│ 5000.00│ 5540.71│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 102.60│ 1334.02│
│应付账款 │ 1269.29│ 3200.67│ 1544.28│ 989.10│
│流动负债 │ 11773.77│ 12459.93│ 12940.87│ 9357.96│
│长期借款 │ 16700.00│ 16700.00│ 16700.00│ 16700.00│
│总负债 │ 29516.48│ 30259.78│ 30936.58│ 27272.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33877.34│ 33877.34│ 33877.34│ 33877.34│
│未分配利润 │ -25697.91│ -24835.81│ -28463.32│ -23130.38│
│归属于母公司所│ 52057.98│ 52920.03│ 54099.49│ 54625.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63805.47│ 65064.77│ 66835.64│ 67826.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25082.01│ 17366.40│ 8375.95│ 26944.18│
│营业收入 │ 25082.01│ 17366.40│ 8375.95│ 26944.18│
│营业总成本 │ 28649.91│ 19245.22│ 9485.17│ 33964.09│
│营业成本 │ 6070.97│ 4064.12│ 1985.65│ 6018.17│
│财务费用 │ 715.85│ 458.19│ 240.03│ 1063.39│
│管理费用 │ 5555.26│ 3552.31│ 1624.39│ 8200.27│
│营业利润 │ -1712.84│ -121.23│ -815.33│ -7875.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 243.36│ 207.37│ 206.12│ 284.68│
│营业外收支净额│ -125.17│ -124.96│ -1.35│ -2.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1838.01│ -246.19│ -816.68│ -7878.00│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 116.96│
│归属母公司净利│ -403.37│ 599.68│ -337.76│ -5332.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1838.01│ -246.19│ -816.68│ -7994.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18993.49│ 11385.76│ 5331.52│ 34664.88│
│营业收入 │ 18993.49│ 11385.76│ 5331.52│ 34664.88│
│营业总成本 │ 23409.49│ 14356.46│ 6431.06│ 40460.96│
│营业成本 │ 4092.17│ 2504.43│ 1198.82│ 9510.52│
│财务费用 │ 763.17│ 512.09│ 212.38│ 973.09│
│管理费用 │ 5680.52│ 3579.58│ 1581.21│ 6975.45│
│营业利润 │ -4028.67│ -2744.16│ -978.33│ 788.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 237.63│ 217.76│ 62.84│ 466.59│
│营业外收支净额│ 8.76│ -16.41│ -12.19│ 262.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4019.91│ -2760.57│ -990.52│ 1051.71│
│所得税费用 │ 0.78│ 0.77│ --│ 148.79│
│归属母公司净利│ -2567.53│ -1705.42│ -526.02│ 2465.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4020.69│ -2761.34│ -990.52│ 902.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28761.37│ 18479.10│ 8807.27│ 31644.07│
│经营现金流出小计│ 28091.90│ 19306.24│ 9206.28│ 32694.25│
│经营现金流量净额│ 669.47│ -827.14│ -399.01│ -1050.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23782.32│ 20903.52│ 14228.12│ 61727.62│
│投资现金流出小计│ 20389.06│ 15914.93│ 8046.33│ 68876.03│
│投资现金流量净额│ 3393.25│ 4988.59│ 6181.79│ -7148.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2235.10│ 2039.86│ 259.17│ 5696.90│
│筹资现金流出小计│ 5825.60│ 5612.45│ 5243.96│ 1157.65│
│筹资现金流量净额│ -3590.49│ -3572.58│ -4984.79│ 4539.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.46│ -3.65│ 0.31│ -28.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 467.77│ 585.22│ 798.30│ -3687.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22375.32│ 12698.01│ 5513.89│ 40527.82│
│经营现金流出小计│ 25029.75│ 16833.14│ 8568.35│ 33869.34│
│经营现金流量净额│ -2654.43│ -4135.14│ -3054.46│ 6658.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50884.11│ 40878.61│ 18213.67│ 62191.81│
│投资现金流出小计│ 56291.31│ 42430.44│ 20448.53│ 55908.75│
│投资现金流量净额│ -5407.20│ -1551.83│ -2234.87│ 6283.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5154.00│ 5000.00│ 5000.00│ 46.52│
│筹资现金流出小计│ 736.32│ 476.48│ 221.39│ 15479.71│
│筹资现金流量净额│ 4417.68│ 4523.52│ 4778.61│ -15433.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.34│ 2.50│ 3.27│ -2.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3645.29│ -1160.95│ -507.44│ -2494.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1047.44│ 579.67│ 4267.54│ -86.42│
│短期借款 │ 380.44│ 5540.71│ --│ --│
│应收账款 │ 2157.93│ 2324.22│ 3487.77│ -33.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 3897.34│ --│
│应付账款 │ 1499.25│ 1544.28│ 989.10│ 56.13│
│在建工程 │ --│ --│ 925.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -426.58│ 3960.82│ -110.77│
│流动负债合计 │ 10052.23│ 12940.87│ 9357.96│ 38.29│
│长期借款 │ 16700.00│ 16700.00│ 16700.00│ --│
│负债合计 │ 27976.52│ 30936.58│ 27272.10│ 13.44│
│营业利润 │ -1712.84│ -7875.45│ 788.76│ -1098.46│
│利润总额 │ -1838.01│ -7878.00│ 1051.71│ -849.07│
│归属于母公司所有│ -403.37│ -5332.94│ 2465.64│ -316.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28866.69│ -28463.32│ -23130.38│ -23.06│
│营业外收支净额 │ -125.17│ -2.54│ 262.95│ -100.97│
│购买商品、接受劳│ 4654.28│ 3202.71│ 2211.27│ 44.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28761.37│ 31644.07│ 40527.82│ -21.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28091.90│ 32694.25│ 33869.34│ -3.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 669.47│ -1050.19│ 6658.47│ -115.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23782.32│ 61727.62│ 62191.81│ -0.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20389.06│ 68876.03│ 55908.75│ 23.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3393.25│ -7148.41│ 6283.05│ -213.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1069.06│ 5157.03│ 5150.75│ 0.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2235.10│ 5696.90│ 46.52│ 12146.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5825.60│ 1157.65│ 15479.71│ -92.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3590.49│ 4539.25│ -15433.20│ 129.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 671.60│ 975.50│ 1006.81│ -3.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 467.77│ -3687.87│ -2494.55│ -47.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4885.75│ -2318.48│ -110.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4885.75│ -2318.48│ -110.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7950.69│ 29.5080│ -2765.41│ 51.8553│
│第三季度│ 7607.72│ 28.2351│ -862.11│ 16.1657│
│第二季度│ 6054.24│ 22.4696│ -1179.41│ 22.1155│
│第一季度│ 5331.52│ 19.7873│ -526.02│ 9.8635│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7680.36│ 22.1560│ 4629.03│ 187.7411│
│第三季度│ 9204.05│ 26.5515│ -707.33│ -28.6874│
│第二季度│ 9896.83│ 28.5500│ -567.78│ -23.0278│
│第一季度│ 7883.64│ 22.7424│ -888.27│ -36.0260│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ -0.0100│ -0.1300│
│基本每股收益 │ -0.0527│ -0.0300│ -0.0192│ -0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ -0.0100│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.2018│ 1.2186│ 1.2088│ 1.2171│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0162│ -0.0201│ -0.0099│ -0.0259│
│每股现金流量(元) │ 0.0114│ 0.0142│ 0.0197│ -0.0911│
│每股资本公积金(元) │ 0.8529│ 0.8453│ 0.8365│ 0.8365│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0829│ 0.0829│ 0.0843│ 0.0843│
│每股未分配利润(元) │ -0.7006│ -0.6763│ -0.7111│ -0.7028│
│净资产收益率(%) │ -0.8146│ 1.1945│ -0.6899│ -10.8190│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8200│ 1.2100│ -0.6900│ -10.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2954│ -2.0564│ -1.3271│ -11.8184│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0800│ --│ -11.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 86602.71│ 86461.27│ 85301.41│ 90767.75│
│归属母公司股东权益 │ 49514.50│ 50204.74│ 48955.06│ 49292.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25082.01│ 17366.40│ 8375.95│ 26944.18│
│营业成本(万元) │ 6070.97│ 4064.12│ 1985.65│ 6018.17│
│投资收益(万元) │ 243.36│ 207.37│ 206.12│ 284.68│
│净利润(万元) │ -1838.01│ -246.19│ -816.68│ -7994.96│
│营业利润(万元) │ -1712.84│ -121.23│ -815.33│ -7875.45│
│利润总额(万元) │ -1838.01│ -246.19│ -816.68│ -7878.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -403.37│ 599.68│ -337.76│ -5332.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 669.47│ -827.14│ -399.01│ -1050.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0680│ -0.0500│ -0.0120│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.2854│ 1.3067│ 1.3358│ 1.3488│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0655│ -0.1021│ -0.0754│ 0.1644│
│每股现金流量(元) │ -0.0900│ -0.0287│ -0.0125│ -0.0616│
│每股资本公积金(元) │ 0.8365│ 0.8365│ 0.8365│ 0.8365│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0843│ 0.0843│ 0.0843│ 0.0843│
│每股未分配利润(元) │ -0.6345│ -0.6132│ -0.7028│ -0.5711│
│净资产收益率(%) │ -4.9321│ -3.2226│ -0.9723│ 4.5137│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8100│ -3.1700│ -0.9700│ 4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.5883│ -3.8302│ -1.1715│ -7.8557│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7700│ --│ -8.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93321.95│ 95324.55│ 96169.98│ 95098.26│
│归属母公司股东权益 │ 52057.98│ 52920.03│ 54099.49│ 54625.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18993.49│ 11385.76│ 5331.52│ 34664.88│
│营业成本(万元) │ 4092.17│ 2504.43│ 1198.82│ 9510.52│
│投资收益(万元) │ 237.63│ 217.76│ 62.84│ 466.59│
│净利润(万元) │ -4020.69│ -2761.34│ -990.52│ 902.92│
│营业利润(万元) │ -4028.67│ -2744.16│ -978.33│ 788.76│
│利润总额(万元) │ -4019.91│ -2760.57│ -990.52│ 1051.71│
│归属母公司净利润(万元)│ -2567.53│ -1705.42│ -526.02│ 2465.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -2654.43│ -4135.14│ -3054.46│ 6658.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0100│ -0.1300│ 0.0600│ -0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0527│ -0.1400│ -0.1100│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 1.2018│ 1.2171│ 1.3488│ 1.2890│
│每股资本公积金(元) │ 0.8529│ 0.8365│ 0.8365│ 0.8365│
│每股未分配利润(元) │ -0.7006│ -0.7028│ -0.5711│ -0.6320│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0162│ -0.0259│ 0.1644│ 0.1157│
│每股现金流量(元) │ 0.0114│ -0.0911│ -0.0616│ 0.0890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1185│ 1.1985│ 1.4201│ 1.1724│
│应收账款周转率 │ 11.1919│ 9.2719│ 9.6118│ 6.4696│
│总资产周转率 │ 0.2828│ 0.2899│ 0.3347│ 0.2701│
│营业收入增长率(%) │ 32.0559│ -22.2724│ 2.7891│ 36.6631│
│营业利润增长率(%) │ 57.4836│-1098.4618│ 108.7408│-10497.6233│
│利润总额增长率(%) │ 54.2773│ -849.0643│ 111.2646│-3130.4297│
│归属母公司净利润增长率│ 84.2898│ -316.2900│ 135.4994│-1199.8897│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.2001│ -4.5537│ -15.1095│ -18.6526│
│净资产增长率(%) │ -4.8859│ -9.7628│ 4.6359│ -11.7255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.3280│ -1.4176│ -9.7503│ -29.6723│
│总资产收益率(%) │ -2.0431│ -0.2709│ -0.9001│ -8.6029│
│净资产收益率(%) │ -0.8146│ 1.1945│ -0.6899│ -10.8190│
│营业利润率(%) │ -6.8290│ -0.6981│ -9.7342│ -29.2288│
│销售毛利率(%) │ 75.7955│ 78.0038│ 76.2934│ 77.6643│
│销售净利率(%) │ -7.3280│ -24.2526│ -9.7503│ -29.6723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1185│ 0.7681│ 0.3704│ 1.1985│
│固定资产周转率 │ 0.4804│ 0.3292│ 0.1582│ 0.4784│
│流动资产周转率 │ 1.3562│ 0.9621│ 0.4830│ 1.2743│
│总资产周转率 │ 0.2828│ 0.1960│ 0.0951│ 0.2899│
│股东权益周转率 │ 0.4097│ 0.2779│ 0.1331│ 0.4221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7149│ 1.9061│ 1.7889│ 1.5262│
│速动比率(%) │ 1.1601│ 1.2703│ 1.1173│ 1.1106│
│产权比率 │ 0.4772│ 0.5290│ 0.5369│ 0.6276│
│应收账款周转率 │ 11.1919│ 6.7219│ 3.2609│ 9.2719│
│利息保障倍数 │ -1.6243│ 0.4585│ -2.4024│ -6.9449│
│资产负债率 │ 0.3230│ 0.3072│ 0.3081│ 0.3408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.0559│ 52.5274│ 57.1025│ -22.2724│
│营业利润增长率(%) │ 57.4836│ 95.5822│ 16.6610│-1098.4618│
│总资产增长率(%) │ -7.2001│ -9.2980│ -11.3014│ -4.5537│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8964│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.1173│ -7.9365│ -11.6996│ -11.7875│
│净利润增长率(%) │ 54.2862│ 91.0844│ 17.5505│ -985.4593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.1743│ 58.0662│ 57.3907│ 54.3062│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.1832│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.9051│ 18.9125│ 17.5045│ 21.7589│
│无形资产比率(%) │ 6.7684│ 7.0045│ 7.3282│ 7.1018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 86602.71│ 86461.27│ 85301.41│ 90767.75│
│流动资产 │ 17238.32│ 16351.99│ 14931.59│ 19750.05│
│非流动资产 │ 69364.39│ 70109.28│ 70369.82│ 71017.70│
│固定资产 │ 50964.91│ 52035.14│ 52429.94│ 53461.90│
│货币资金 │ 1047.44│ 1164.88│ 1377.96│ 579.67│
│存货 │ 5576.76│ 5303.35│ 5444.03│ 5279.09│
│应收账款 │ 2157.93│ 2842.90│ 2812.96│ 2324.22│
│其他应收款 │ --│ 1405.96│ --│ 1197.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5861.59│ 6056.16│ 6251.06│ 6446.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 380.44│ 380.42│ 534.68│ 5540.71│
│预收账款 │ 173.06│ 7.16│ 56.81│ 102.60│
│应付账款 │ 1499.25│ 1304.94│ 1421.26│ 1544.28│
│流动负债 │ 10052.23│ 8578.93│ 8346.73│ 12940.87│
│长期借款 │ 16700.00│ 16700.00│ 16700.00│ 16700.00│
│总负债 │ 27976.52│ 26560.36│ 26285.30│ 30936.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35139.38│ 34826.71│ 33877.48│ 33877.34│
│未分配利润 │ -28866.69│ -27863.64│ -28801.08│ -28463.32│
│归属于母公司所│ 49514.50│ 50204.74│ 48955.06│ 49292.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58626.19│ 59900.91│ 59016.11│ 59831.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93321.95│ 95324.55│ 96169.98│ 95098.26│
│流动资产 │ 20208.46│ 20774.32│ 19750.05│ 22538.67│
│非流动资产 │ 73113.49│ 74550.23│ 71017.70│ 72559.59│
│固定资产 │ 56109.63│ 57116.45│ 53461.90│ 59184.37│
│货币资金 │ 622.25│ 3106.59│ 579.67│ 4267.54│
│存货 │ 5306.93│ 5103.46│ 5279.09│ 4763.59│
│应收账款 │ 2455.28│ 2947.84│ 2324.22│ 3487.77│
│其他应收款 │ --│ 1530.70│ --│ 3897.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8197.89│ 8024.38│ 6446.18│ 7338.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5154.00│ 5000.00│ 5540.71│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 102.60│ 1334.02│
│应付账款 │ 1269.29│ 3200.67│ 1544.28│ 989.10│
│流动负债 │ 11773.77│ 12459.93│ 12940.87│ 9357.96│
│长期借款 │ 16700.00│ 16700.00│ 16700.00│ 16700.00│
│总负债 │ 29516.48│ 30259.78│ 30936.58│ 27272.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33877.34│ 33877.34│ 33877.34│ 33877.34│
│未分配利润 │ -25697.91│ -24835.81│ -28463.32│ -23130.38│
│归属于母公司所│ 52057.98│ 52920.03│ 54099.49│ 54625.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63805.47│ 65064.77│ 66835.64│ 67826.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25082.01│ 17366.40│ 8375.95│ 26944.18│
│营业收入 │ 25082.01│ 17366.40│ 8375.95│ 26944.18│
│营业总成本 │ 28649.91│ 19245.22│ 9485.17│ 33964.09│
│营业成本 │ 6070.97│ 4064.12│ 1985.65│ 6018.17│
│财务费用 │ 715.85│ 458.19│ 240.03│ 1063.39│
│管理费用 │ 5555.26│ 3552.31│ 1624.39│ 8200.27│
│营业利润 │ -1712.84│ -121.23│ -815.33│ -7875.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 243.36│ 207.37│ 206.12│ 284.68│
│营业外收支净额│ -125.17│ -124.96│ -1.35│ -2.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1838.01│ -246.19│ -816.68│ -7878.00│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 116.96│
│归属母公司净利│ -403.37│ 599.68│ -337.76│ -5332.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1838.01│ -246.19│ -816.68│ -7994.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18993.49│ 11385.76│ 5331.52│ 34664.88│
│营业收入 │ 18993.49│ 11385.76│ 5331.52│ 34664.88│
│营业总成本 │ 23409.49│ 14356.46│ 6431.06│ 40460.96│
│营业成本 │ 4092.17│ 2504.43│ 1198.82│ 9510.52│
│财务费用 │ 763.17│ 512.09│ 212.38│ 973.09│
│管理费用 │ 5680.52│ 3579.58│ 1581.21│ 6975.45│
│营业利润 │ -4028.67│ -2744.16│ -978.33│ 788.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 237.63│ 217.76│ 62.84│ 466.59│
│营业外收支净额│ 8.76│ -16.41│ -12.19│ 262.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4019.91│ -2760.57│ -990.52│ 1051.71│
│所得税费用 │ 0.78│ 0.77│ --│ 148.79│
│归属母公司净利│ -2567.53│ -1705.42│ -526.02│ 2465.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4020.69│ -2761.34│ -990.52│ 902.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28761.37│ 18479.10│ 8807.27│ 31644.07│
│经营现金流出小计│ 28091.90│ 19306.24│ 9206.28│ 32694.25│
│经营现金流量净额│ 669.47│ -827.14│ -399.01│ -1050.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23782.32│ 20903.52│ 14228.12│ 61727.62│
│投资现金流出小计│ 20389.06│ 15914.93│ 8046.33│ 68876.03│
│投资现金流量净额│ 3393.25│ 4988.59│ 6181.79│ -7148.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2235.10│ 2039.86│ 259.17│ 5696.90│
│筹资现金流出小计│ 5825.60│ 5612.45│ 5243.96│ 1157.65│
│筹资现金流量净额│ -3590.49│ -3572.58│ -4984.79│ 4539.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.46│ -3.65│ 0.31│ -28.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 467.77│ 585.22│ 798.30│ -3687.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22375.32│ 12698.01│ 5513.89│ 40527.82│
│经营现金流出小计│ 25029.75│ 16833.14│ 8568.35│ 33869.34│
│经营现金流量净额│ -2654.43│ -4135.14│ -3054.46│ 6658.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50884.11│ 40878.61│ 18213.67│ 62191.81│
│投资现金流出小计│ 56291.31│ 42430.44│ 20448.53│ 55908.75│
│投资现金流量净额│ -5407.20│ -1551.83│ -2234.87│ 6283.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5154.00│ 5000.00│ 5000.00│ 46.52│
│筹资现金流出小计│ 736.32│ 476.48│ 221.39│ 15479.71│
│筹资现金流量净额│ 4417.68│ 4523.52│ 4778.61│ -15433.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.34│ 2.50│ 3.27│ -2.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3645.29│ -1160.95│ -507.44│ -2494.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1047.44│ 579.67│ 4267.54│ -86.42│
│短期借款 │ 380.44│ 5540.71│ --│ --│
│应收账款 │ 2157.93│ 2324.22│ 3487.77│ -33.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 3897.34│ --│
│应付账款 │ 1499.25│ 1544.28│ 989.10│ 56.13│
│在建工程 │ --│ --│ 925.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -426.58│ 3960.82│ -110.77│
│流动负债合计 │ 10052.23│ 12940.87│ 9357.96│ 38.29│
│长期借款 │ 16700.00│ 16700.00│ 16700.00│ --│
│负债合计 │ 27976.52│ 30936.58│ 27272.10│ 13.44│
│营业利润 │ -1712.84│ -7875.45│ 788.76│ -1098.46│
│利润总额 │ -1838.01│ -7878.00│ 1051.71│ -849.07│
│归属于母公司所有│ -403.37│ -5332.94│ 2465.64│ -316.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28866.69│ -28463.32│ -23130.38│ -23.06│
│营业外收支净额 │ -125.17│ -2.54│ 262.95│ -100.97│
│购买商品、接受劳│ 4654.28│ 3202.71│ 2211.27│ 44.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28761.37│ 31644.07│ 40527.82│ -21.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28091.90│ 32694.25│ 33869.34│ -3.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 669.47│ -1050.19│ 6658.47│ -115.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23782.32│ 61727.62│ 62191.81│ -0.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20389.06│ 68876.03│ 55908.75│ 23.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3393.25│ -7148.41│ 6283.05│ -213.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1069.06│ 5157.03│ 5150.75│ 0.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2235.10│ 5696.90│ 46.52│ 12146.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5825.60│ 1157.65│ 15479.71│ -92.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3590.49│ 4539.25│ -15433.20│ 129.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 671.60│ 975.50│ 1006.81│ -3.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 467.77│ -3687.87│ -2494.55│ -47.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4885.75│ -2318.48│ -110.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4885.75│ -2318.48│ -110.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7950.69│ 29.5080│ -2765.41│ 51.8553│
│第三季度│ 7607.72│ 28.2351│ -862.11│ 16.1657│
│第二季度│ 6054.24│ 22.4696│ -1179.41│ 22.1155│
│第一季度│ 5331.52│ 19.7873│ -526.02│ 9.8635│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7680.36│ 22.1560│ 4629.03│ 187.7411│
│第三季度│ 9204.05│ 26.5515│ -707.33│ -28.6874│
│第二季度│ 9896.83│ 28.5500│ -567.78│ -23.0278│
│第一季度│ 7883.64│ 22.7424│ -888.27│ -36.0260│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘