包钢股份包钢股份财务分析报告
≈≈包钢股份600010≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0824│ 0.0606│ 0.0117│ 0.0089│
│基本每股收益 │ 0.0829│ 0.0607│ 0.0115│ 0.0101│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0824│ --│ 0.0117│ 0.0089│
│每股净资产(元) │ 1.2443│ 1.2221│ 1.1769│ 1.1581│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1840│ 0.0984│ 0.0289│ 0.0850│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ 0.0372│ 0.0457│ -0.0579│
│每股资本公积金(元) │ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│
│每股未分配利润(元) │ 0.1858│ 0.1635│ 0.1190│ 0.1029│
│净资产收益率(%) │ 6.6603│ 4.9619│ 1.3687│ 0.7690│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7000│ 5.0953│ 1.3800│ 0.6635│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6993│ 4.9681│ 1.3487│ 0.8733│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1018│ --│ 0.7535│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15232074.56│15327250.83│14953687.04│14422227.49│
│归属母公司股东权益 │5672255.54│5571151.82│5365068.05│5279309.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6399622.46│3943705.65│1750274.44│5926613.03│
│营业成本(万元) │5464037.07│3283978.07│1509306.87│5353755.75│
│投资收益(万元) │ 14411.18│ 9936.63│ 6308.41│ 10276.12│
│净利润(万元) │ 426287.18│ 313435.16│ 86652.77│ 66166.02│
│营业利润(万元) │ 505014.70│ 373067.71│ 102688.41│ 76514.51│
│利润总额(万元) │ 502384.25│ 370804.78│ 101887.14│ 68080.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 377787.72│ 276433.35│ 73429.56│ 40595.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 838734.82│ 448366.37│ 131677.73│ 387350.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0037│ 0.0018│ -0.0058│ 0.0120│
│基本每股收益 │ 0.0047│ 0.0023│ -0.0055│ 0.0119│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0037│ --│ -0.0058│ 0.0120│
│每股净资产(元) │ 1.1596│ 1.1557│ 1.1487│ 1.1563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0465│ 0.0150│ -0.0288│ -0.0085│
│每股现金流量(元) │ -0.0621│ -0.0496│ -0.0588│ 0.0142│
│每股资本公积金(元) │ 0.0281│ 0.0281│ 0.0281│ 0.0281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0270│ 0.0270│ 0.0270│ 0.0270│
│每股未分配利润(元) │ 0.0982│ 0.0964│ 0.0875│ 0.0946│
│净资产收益率(%) │ 0.3163│ 0.1596│ -0.6186│ 1.2672│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3200│ 0.1600│ -0.4400│ 1.0389│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3997│ 0.2073│ -0.5901│ 1.2528│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2100│ --│ 1.0245│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14332379.26│14036813.49│14248173.83│14708662.11│
│归属母公司股东权益 │5286074.43│5268120.06│5236580.62│5270773.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4338715.28│2795263.92│1321172.32│6339746.66│
│营业成本(万元) │3781018.50│2433544.76│1168065.67│5524377.79│
│投资收益(万元) │ 2275.52│ -1884.90│ -2057.38│ 11129.20│
│净利润(万元) │ 36025.39│ 19430.66│ -26526.33│ 89406.78│
│营业利润(万元) │ 60750.34│ 35094.47│ -17940.23│ 137721.84│
│利润总额(万元) │ 56243.17│ 31468.15│ -19267.62│ 139013.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 16717.69│ 8406.99│ -32396.10│ 66793.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 211887.98│ 68296.35│-131507.88│ -38682.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0824│ 0.0089│ 0.0120│ 0.0730│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0829│ 0.0101│ 0.0119│ 0.0715│
│每股净资产(元) │ 1.2443│ 1.1581│ 1.1563│ 1.1510│
│每股资本公积金(元) │ 0.0231│ 0.0231│ 0.0281│ 0.0307│
│每股未分配利润(元) │ 0.1858│ 0.1029│ 0.0946│ 0.0870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1840│ 0.0850│ -0.0085│ 0.1568│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ -0.0579│ 0.0142│ 0.0065│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7866│ 2.7911│ 2.7173│ 2.8192│
│应收账款周转率 │ 21.6084│ 18.6463│ 20.4383│ 21.7984│
│总资产周转率 │ 0.4316│ 0.4069│ 0.4285│ 0.4548│
│营业收入增长率(%) │ 47.5004│ -6.5166│ -5.6411│ 25.1544│
│营业利润增长率(%) │ 731.2953│ -44.4427│ -67.6244│ 50.3468│
│利润总额增长率(%) │ 793.2361│ -51.0261│ -67.2194│ 50.0391│
│归属母公司净利润增长率│ 2159.8084│ -39.2215│ -79.9044│ 61.2494│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.2774│ -1.9474│ -1.1519│ 1.4718│
│净资产增长率(%) │ 7.3056│ 0.1619│ 0.4551│ 6.3502│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.6611│ 7.9477│ 4.9508│ 1.1164│
│总资产收益率(%) │ 2.8838│ 2.1348│ 0.5935│ 0.4543│
│净资产收益率(%) │ 6.6603│ 4.9619│ 1.3687│ 0.7690│
│营业利润率(%) │ 7.8913│ 9.4598│ 5.8670│ 1.2910│
│销售毛利率(%) │ 14.6194│ 16.7286│ 13.7674│ 9.6658│
│销售净利率(%) │ 6.6611│ 7.9477│ 4.9508│ 1.1164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7866│ 1.6797│ 0.7990│ 2.7911│
│固定资产周转率 │ 0.9831│ 0.6021│ 0.2648│ 0.8788│
│流动资产周转率 │ 1.4882│ 0.9072│ 0.4164│ 1.4732│
│总资产周转率 │ 0.4316│ 0.2651│ 0.1192│ 0.4069│
│股东权益周转率 │ 1.0081│ 0.6282│ 0.2839│ 0.9668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6735│ 0.7409│ 0.7361│ 0.6824│
│速动比率(%) │ 0.3759│ 0.4029│ 0.4001│ 0.3372│
│产权比率 │ 1.3224│ 1.5941│ 1.6202│ 1.5647│
│应收账款周转率 │ 21.6084│ 10.1127│ 5.0808│ 18.6463│
│利息保障倍数 │ 3.6401│ 4.2349│ 2.6694│ 1.2807│
│资产负债率 │ 0.5694│ 0.5794│ 0.5813│ 0.5728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.5004│ 41.0853│ 32.4789│ -6.5166│
│营业利润增长率(%) │ 731.2953│ 963.0384│ 672.3919│ -44.4427│
│总资产增长率(%) │ 6.2774│ 9.1932│ 4.9516│ -1.9474│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8690│ 5.5132│ 3.1390│ 1.0430│
│净利润增长率(%) │ 1083.2966│ 1513.0958│ 426.6670│ -25.9944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.2389│ 36.3480│ 35.8779│ 36.6054│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.1390│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.7669│ 31.1878│ 30.0512│ 27.1376│
│无形资产比率(%) │ 1.7817│ 1.7896│ 1.8554│ 1.9457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15232074.56│ 15327250.83│ 14953687.04│ 14422227.49│
│流动资产 │ 4686429.92│ 4780229.26│ 4493765.29│ 3913846.82│
│非流动资产 │ 10545644.64│ 10547021.58│ 10459921.74│ 10508380.67│
│固定资产 │ 6379695.20│ 6459362.70│ 6579094.31│ 6639619.78│
│货币资金 │ 1130736.87│ 1347688.60│ 1185010.22│ 871376.09│
│存货 │ 2071036.29│ 2059593.80│ 1927467.48│ 1850627.42│
│应收账款 │ 269055.61│ 456679.69│ 365701.00│ 323271.27│
│其他应收款 │ --│ 40116.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 271382.63│ 274297.28│ 277453.22│ 280609.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 949124.80│ 1067852.23│ 1058541.98│ 1012945.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2054318.91│ 2139740.14│ 2118750.68│ 1928782.17│
│流动负债 │ 6958274.22│ 6451887.81│ 6105163.94│ 5735439.22│
│长期借款 │ 1047111.85│ 996841.95│ 865800.84│ 820797.47│
│总负债 │ 8673355.30│ 8880745.18│ 8692732.38│ 8260497.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105202.52│ 105202.52│ 105202.52│ 105202.52│
│未分配利润 │ 846786.78│ 745432.41│ 542480.71│ 468999.06│
│归属于母公司所│ 5672255.54│ 5571151.82│ 5365068.05│ 5279309.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6558719.26│ 6446505.65│ 6260954.66│ 6161730.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14332379.26│ 14036813.49│ 14248173.83│ 14708662.11│
│流动资产 │ 3819021.51│ 3525211.16│ 3735617.05│ 4131912.11│
│非流动资产 │ 10513357.74│ 10511602.33│ 10512556.78│ 10576749.99│
│固定资产 │ 6570409.70│ 6657489.11│ 6755773.98│ 6848175.45│
│货币资金 │ 843448.47│ 906100.88│ 812900.74│ 1177091.86│
│存货 │ 1845070.25│ 1743975.53│ 1964134.57│ 1985634.16│
│应收账款 │ 369966.10│ 319950.43│ 273204.72│ 312417.38│
│其他应收款 │ --│ 51201.34│ --│ 58825.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 241909.30│ 241211.28│ 240003.27│ 242644.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1206893.56│ 1124141.50│ 1048173.29│ 1246292.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 566271.82│
│应付账款 │ 2030508.47│ 1901526.75│ 2053857.99│ 2252463.14│
│流动负债 │ 5986366.45│ 5978268.47│ 6277812.92│ 6804582.86│
│长期借款 │ 354755.00│ 266122.61│ 144990.00│ 120546.67│
│总负债 │ 8195219.56│ 7927144.97│ 8177768.19│ 8610536.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127905.48│ 127905.48│ 127905.48│ 127905.48│
│未分配利润 │ 447770.32│ 439459.62│ 398656.53│ 431052.63│
│归属于母公司所│ 5286074.43│ 5268120.06│ 5236580.62│ 5270773.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6137159.69│ 6109668.52│ 6070405.64│ 6098125.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6399622.46│ 3943705.65│ 1750274.44│ 5926613.03│
│营业收入 │ 6399622.46│ 3943705.65│ 1750274.44│ 5926613.03│
│营业总成本 │ 5911735.53│ 3565841.51│ 1655324.46│ 5850009.49│
│营业成本 │ 5464037.07│ 3283978.07│ 1509306.87│ 5353755.75│
│财务费用 │ 176074.24│ 118511.25│ 61032.79│ 249037.71│
│管理费用 │ 139422.21│ 88481.78│ 56249.00│ 156465.43│
│营业利润 │ 505014.70│ 373067.71│ 102688.41│ 76514.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14411.18│ 9936.63│ 6308.41│ 10276.12│
│营业外收支净额│ -2630.45│ -2262.92│ -801.27│ -8434.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 502384.25│ 370804.78│ 101887.14│ 68080.40│
│所得税费用 │ 76097.07│ 57369.62│ 15234.38│ 1914.38│
│归属母公司净利│ 377787.72│ 276433.35│ 73429.56│ 40595.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 426287.18│ 313435.16│ 86652.77│ 66166.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4338715.28│ 2795263.92│ 1321172.32│ 6339746.66│
│营业收入 │ 4338715.28│ 2795263.92│ 1321172.32│ 6339746.66│
│营业总成本 │ 4283609.15│ 2759795.33│ 1337576.32│ 6216815.85│
│营业成本 │ 3781018.50│ 2433544.76│ 1168065.67│ 5524377.79│
│财务费用 │ 182395.49│ 117530.87│ 58513.28│ 234575.78│
│管理费用 │ 107653.14│ 63668.97│ 38506.62│ 135790.90│
│营业利润 │ 60750.34│ 35094.47│ -17940.23│ 137721.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2275.52│ -1884.90│ -2057.38│ 11129.20│
│营业外收支净额│ -4507.17│ -3626.32│ -1327.39│ 1291.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56243.17│ 31468.15│ -19267.62│ 139013.77│
│所得税费用 │ 20217.78│ 12037.49│ 7258.71│ 49606.99│
│归属母公司净利│ 16717.69│ 8406.99│ -32396.10│ 66793.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36025.39│ 19430.66│ -26526.33│ 89406.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5043702.85│ 3080474.63│ 1298928.61│5773916.19│
│经营现金流出小计│ 4204968.03│ 2632108.26│ 1167250.88│5386565.38│
│经营现金流量净额│ 838734.82│ 448366.37│ 131677.73│ 387350.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.07│ 2.01│ 2.94│ 2281.32│
│投资现金流出小计│ 79503.68│ 52536.00│ 17493.49│ 109596.33│
│投资现金流量净额│ -79501.62│ -52533.99│ -17490.55│-107315.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2571598.68│ 1667927.59│ 848040.31│3911682.73│
│筹资现金流出小计│ 3238016.47│ 1894237.75│ 753895.52│4450340.22│
│筹资现金流量净额│ -666417.78│ -226310.16│ 94144.79│-538657.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -89.27│ -155.28│ -62.10│ -5420.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92726.16│ 169366.94│ 208269.87│-264042.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4216410.99│ 2296975.90│ 1126717.40│5934874.43│
│经营现金流出小计│ 4004523.01│ 2228679.54│ 1258225.27│5973557.35│
│经营现金流量净额│ 211887.98│ 68296.35│ -131507.88│ -38682.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1124.27│ 73.65│ 630.38│ 1319.59│
│投资现金流出小计│ 103914.15│ 94779.50│ 41441.05│ 196422.71│
│投资现金流量净额│ -102789.88│ -94705.85│ -40810.67│-195103.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2928251.58│ 1763847.46│ 760060.92│5018088.84│
│筹资现金流出小计│ 3317512.44│ 1962133.62│ 857443.65│4718157.12│
│筹资现金流量净额│ -389260.87│ -198286.16│ -97382.73│ 299931.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2935.07│ -1245.16│ 1612.15│ -1327.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -283097.84│ -225940.82│ -268089.12│ 64818.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1130736.87│ 871376.09│1177091.86│ -25.97│
│短期借款 │ 949124.80│1012945.27│1246292.10│ -18.72│
│应收账款 │ 269055.61│ 323271.27│ 312417.38│ 3.47│
│应付账款 │2054318.91│1928782.17│2252463.14│ -14.37│
│存货的减少 │ --│ 122911.47│ 93684.37│ 31.20│
│流动负债合计 │6958274.22│5735439.22│6804582.86│ -15.71│
│长期借款 │1047111.85│ 820797.47│ 120546.67│ 580.90│
│负债合计 │8673355.30│8260497.22│8610536.75│ -4.07│
│营业利润 │ 505014.70│ 76514.51│ 137721.84│ -44.44│
│利润总额 │ 502384.25│ 68080.40│ 139013.77│ -51.03│
│归属于母公司所有│ 377787.72│ 40595.80│ 66793.07│ -39.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 846786.78│ 468999.06│ 431052.63│ 8.80│
│营业外收支净额 │ -2630.45│ -8434.10│ 1291.93│ -752.83│
│购买商品、接受劳│3504864.70│4679359.99│5151647.71│ -9.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5043702.85│5773916.19│5934874.43│ -2.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4204968.03│5386565.38│5973557.35│ -9.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 838734.82│ 387350.82│ -38682.93│ 1101.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.07│ 2281.32│ 1319.59│ 72.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79503.68│ 109596.33│ 196422.71│ -44.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -79501.62│-107315.01│-195103.12│ 45.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 73056.65│ 109596.33│ 196019.50│ -44.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2571598.68│3911682.73│5018088.84│ -22.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3238016.47│4450340.22│4718157.12│ -5.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-666417.78│-538657.49│ 299931.72│ -279.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 209163.48│ 179980.35│ 221432.85│ -18.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92726.16│-264042.38│ 64818.37│ -507.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-312584.82│-1340918.39│ 76.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-312584.82│-1340918.39│ 76.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1587897.75│ 26.7927│ 23878.11│ 58.8192│
│第三季度│ 1543451.36│ 26.0427│ 8310.70│ 20.4718│
│第二季度│ 1474091.60│ 24.8724│ 40803.09│ 100.5106│
│第一季度│ 1321172.32│ 22.2922│ -32396.10│ -79.8016│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1651403.11│ 26.0484│ -52091.97│ -77.9901│
│第三季度│ 1657466.77│ 26.1441│ 14742.55│ 22.0720│
│第二季度│ 1686647.07│ 26.6043│ 55420.12│ 82.9729│
│第一季度│ 1344229.71│ 21.2032│ 48722.38│ 72.9452│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0824│ 0.0606│ 0.0117│ 0.0089│
│基本每股收益 │ 0.0829│ 0.0607│ 0.0115│ 0.0101│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0824│ --│ 0.0117│ 0.0089│
│每股净资产(元) │ 1.2443│ 1.2221│ 1.1769│ 1.1581│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1840│ 0.0984│ 0.0289│ 0.0850│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ 0.0372│ 0.0457│ -0.0579│
│每股资本公积金(元) │ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│
│每股未分配利润(元) │ 0.1858│ 0.1635│ 0.1190│ 0.1029│
│净资产收益率(%) │ 6.6603│ 4.9619│ 1.3687│ 0.7690│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7000│ 5.0953│ 1.3800│ 0.6635│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6993│ 4.9681│ 1.3487│ 0.8733│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1018│ --│ 0.7535│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15232074.56│15327250.83│14953687.04│14422227.49│
│归属母公司股东权益 │5672255.54│5571151.82│5365068.05│5279309.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6399622.46│3943705.65│1750274.44│5926613.03│
│营业成本(万元) │5464037.07│3283978.07│1509306.87│5353755.75│
│投资收益(万元) │ 14411.18│ 9936.63│ 6308.41│ 10276.12│
│净利润(万元) │ 426287.18│ 313435.16│ 86652.77│ 66166.02│
│营业利润(万元) │ 505014.70│ 373067.71│ 102688.41│ 76514.51│
│利润总额(万元) │ 502384.25│ 370804.78│ 101887.14│ 68080.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 377787.72│ 276433.35│ 73429.56│ 40595.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 838734.82│ 448366.37│ 131677.73│ 387350.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0037│ 0.0018│ -0.0058│ 0.0120│
│基本每股收益 │ 0.0047│ 0.0023│ -0.0055│ 0.0119│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0037│ --│ -0.0058│ 0.0120│
│每股净资产(元) │ 1.1596│ 1.1557│ 1.1487│ 1.1563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0465│ 0.0150│ -0.0288│ -0.0085│
│每股现金流量(元) │ -0.0621│ -0.0496│ -0.0588│ 0.0142│
│每股资本公积金(元) │ 0.0281│ 0.0281│ 0.0281│ 0.0281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0270│ 0.0270│ 0.0270│ 0.0270│
│每股未分配利润(元) │ 0.0982│ 0.0964│ 0.0875│ 0.0946│
│净资产收益率(%) │ 0.3163│ 0.1596│ -0.6186│ 1.2672│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3200│ 0.1600│ -0.4400│ 1.0389│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3997│ 0.2073│ -0.5901│ 1.2528│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2100│ --│ 1.0245│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14332379.26│14036813.49│14248173.83│14708662.11│
│归属母公司股东权益 │5286074.43│5268120.06│5236580.62│5270773.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4338715.28│2795263.92│1321172.32│6339746.66│
│营业成本(万元) │3781018.50│2433544.76│1168065.67│5524377.79│
│投资收益(万元) │ 2275.52│ -1884.90│ -2057.38│ 11129.20│
│净利润(万元) │ 36025.39│ 19430.66│ -26526.33│ 89406.78│
│营业利润(万元) │ 60750.34│ 35094.47│ -17940.23│ 137721.84│
│利润总额(万元) │ 56243.17│ 31468.15│ -19267.62│ 139013.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 16717.69│ 8406.99│ -32396.10│ 66793.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 211887.98│ 68296.35│-131507.88│ -38682.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0824│ 0.0089│ 0.0120│ 0.0730│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0829│ 0.0101│ 0.0119│ 0.0715│
│每股净资产(元) │ 1.2443│ 1.1581│ 1.1563│ 1.1510│
│每股资本公积金(元) │ 0.0231│ 0.0231│ 0.0281│ 0.0307│
│每股未分配利润(元) │ 0.1858│ 0.1029│ 0.0946│ 0.0870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1840│ 0.0850│ -0.0085│ 0.1568│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ -0.0579│ 0.0142│ 0.0065│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7866│ 2.7911│ 2.7173│ 2.8192│
│应收账款周转率 │ 21.6084│ 18.6463│ 20.4383│ 21.7984│
│总资产周转率 │ 0.4316│ 0.4069│ 0.4285│ 0.4548│
│营业收入增长率(%) │ 47.5004│ -6.5166│ -5.6411│ 25.1544│
│营业利润增长率(%) │ 731.2953│ -44.4427│ -67.6244│ 50.3468│
│利润总额增长率(%) │ 793.2361│ -51.0261│ -67.2194│ 50.0391│
│归属母公司净利润增长率│ 2159.8084│ -39.2215│ -79.9044│ 61.2494│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.2774│ -1.9474│ -1.1519│ 1.4718│
│净资产增长率(%) │ 7.3056│ 0.1619│ 0.4551│ 6.3502│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.6611│ 7.9477│ 4.9508│ 1.1164│
│总资产收益率(%) │ 2.8838│ 2.1348│ 0.5935│ 0.4543│
│净资产收益率(%) │ 6.6603│ 4.9619│ 1.3687│ 0.7690│
│营业利润率(%) │ 7.8913│ 9.4598│ 5.8670│ 1.2910│
│销售毛利率(%) │ 14.6194│ 16.7286│ 13.7674│ 9.6658│
│销售净利率(%) │ 6.6611│ 7.9477│ 4.9508│ 1.1164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7866│ 1.6797│ 0.7990│ 2.7911│
│固定资产周转率 │ 0.9831│ 0.6021│ 0.2648│ 0.8788│
│流动资产周转率 │ 1.4882│ 0.9072│ 0.4164│ 1.4732│
│总资产周转率 │ 0.4316│ 0.2651│ 0.1192│ 0.4069│
│股东权益周转率 │ 1.0081│ 0.6282│ 0.2839│ 0.9668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6735│ 0.7409│ 0.7361│ 0.6824│
│速动比率(%) │ 0.3759│ 0.4029│ 0.4001│ 0.3372│
│产权比率 │ 1.3224│ 1.5941│ 1.6202│ 1.5647│
│应收账款周转率 │ 21.6084│ 10.1127│ 5.0808│ 18.6463│
│利息保障倍数 │ 3.6401│ 4.2349│ 2.6694│ 1.2807│
│资产负债率 │ 0.5694│ 0.5794│ 0.5813│ 0.5728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.5004│ 41.0853│ 32.4789│ -6.5166│
│营业利润增长率(%) │ 731.2953│ 963.0384│ 672.3919│ -44.4427│
│总资产增长率(%) │ 6.2774│ 9.1932│ 4.9516│ -1.9474│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8690│ 5.5132│ 3.1390│ 1.0430│
│净利润增长率(%) │ 1083.2966│ 1513.0958│ 426.6670│ -25.9944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.2389│ 36.3480│ 35.8779│ 36.6054│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.1390│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.7669│ 31.1878│ 30.0512│ 27.1376│
│无形资产比率(%) │ 1.7817│ 1.7896│ 1.8554│ 1.9457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15232074.56│ 15327250.83│ 14953687.04│ 14422227.49│
│流动资产 │ 4686429.92│ 4780229.26│ 4493765.29│ 3913846.82│
│非流动资产 │ 10545644.64│ 10547021.58│ 10459921.74│ 10508380.67│
│固定资产 │ 6379695.20│ 6459362.70│ 6579094.31│ 6639619.78│
│货币资金 │ 1130736.87│ 1347688.60│ 1185010.22│ 871376.09│
│存货 │ 2071036.29│ 2059593.80│ 1927467.48│ 1850627.42│
│应收账款 │ 269055.61│ 456679.69│ 365701.00│ 323271.27│
│其他应收款 │ --│ 40116.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 271382.63│ 274297.28│ 277453.22│ 280609.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 949124.80│ 1067852.23│ 1058541.98│ 1012945.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2054318.91│ 2139740.14│ 2118750.68│ 1928782.17│
│流动负债 │ 6958274.22│ 6451887.81│ 6105163.94│ 5735439.22│
│长期借款 │ 1047111.85│ 996841.95│ 865800.84│ 820797.47│
│总负债 │ 8673355.30│ 8880745.18│ 8692732.38│ 8260497.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105202.52│ 105202.52│ 105202.52│ 105202.52│
│未分配利润 │ 846786.78│ 745432.41│ 542480.71│ 468999.06│
│归属于母公司所│ 5672255.54│ 5571151.82│ 5365068.05│ 5279309.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6558719.26│ 6446505.65│ 6260954.66│ 6161730.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14332379.26│ 14036813.49│ 14248173.83│ 14708662.11│
│流动资产 │ 3819021.51│ 3525211.16│ 3735617.05│ 4131912.11│
│非流动资产 │ 10513357.74│ 10511602.33│ 10512556.78│ 10576749.99│
│固定资产 │ 6570409.70│ 6657489.11│ 6755773.98│ 6848175.45│
│货币资金 │ 843448.47│ 906100.88│ 812900.74│ 1177091.86│
│存货 │ 1845070.25│ 1743975.53│ 1964134.57│ 1985634.16│
│应收账款 │ 369966.10│ 319950.43│ 273204.72│ 312417.38│
│其他应收款 │ --│ 51201.34│ --│ 58825.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 241909.30│ 241211.28│ 240003.27│ 242644.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1206893.56│ 1124141.50│ 1048173.29│ 1246292.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 566271.82│
│应付账款 │ 2030508.47│ 1901526.75│ 2053857.99│ 2252463.14│
│流动负债 │ 5986366.45│ 5978268.47│ 6277812.92│ 6804582.86│
│长期借款 │ 354755.00│ 266122.61│ 144990.00│ 120546.67│
│总负债 │ 8195219.56│ 7927144.97│ 8177768.19│ 8610536.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127905.48│ 127905.48│ 127905.48│ 127905.48│
│未分配利润 │ 447770.32│ 439459.62│ 398656.53│ 431052.63│
│归属于母公司所│ 5286074.43│ 5268120.06│ 5236580.62│ 5270773.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6137159.69│ 6109668.52│ 6070405.64│ 6098125.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6399622.46│ 3943705.65│ 1750274.44│ 5926613.03│
│营业收入 │ 6399622.46│ 3943705.65│ 1750274.44│ 5926613.03│
│营业总成本 │ 5911735.53│ 3565841.51│ 1655324.46│ 5850009.49│
│营业成本 │ 5464037.07│ 3283978.07│ 1509306.87│ 5353755.75│
│财务费用 │ 176074.24│ 118511.25│ 61032.79│ 249037.71│
│管理费用 │ 139422.21│ 88481.78│ 56249.00│ 156465.43│
│营业利润 │ 505014.70│ 373067.71│ 102688.41│ 76514.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14411.18│ 9936.63│ 6308.41│ 10276.12│
│营业外收支净额│ -2630.45│ -2262.92│ -801.27│ -8434.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 502384.25│ 370804.78│ 101887.14│ 68080.40│
│所得税费用 │ 76097.07│ 57369.62│ 15234.38│ 1914.38│
│归属母公司净利│ 377787.72│ 276433.35│ 73429.56│ 40595.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 426287.18│ 313435.16│ 86652.77│ 66166.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4338715.28│ 2795263.92│ 1321172.32│ 6339746.66│
│营业收入 │ 4338715.28│ 2795263.92│ 1321172.32│ 6339746.66│
│营业总成本 │ 4283609.15│ 2759795.33│ 1337576.32│ 6216815.85│
│营业成本 │ 3781018.50│ 2433544.76│ 1168065.67│ 5524377.79│
│财务费用 │ 182395.49│ 117530.87│ 58513.28│ 234575.78│
│管理费用 │ 107653.14│ 63668.97│ 38506.62│ 135790.90│
│营业利润 │ 60750.34│ 35094.47│ -17940.23│ 137721.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2275.52│ -1884.90│ -2057.38│ 11129.20│
│营业外收支净额│ -4507.17│ -3626.32│ -1327.39│ 1291.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56243.17│ 31468.15│ -19267.62│ 139013.77│
│所得税费用 │ 20217.78│ 12037.49│ 7258.71│ 49606.99│
│归属母公司净利│ 16717.69│ 8406.99│ -32396.10│ 66793.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36025.39│ 19430.66│ -26526.33│ 89406.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5043702.85│ 3080474.63│ 1298928.61│5773916.19│
│经营现金流出小计│ 4204968.03│ 2632108.26│ 1167250.88│5386565.38│
│经营现金流量净额│ 838734.82│ 448366.37│ 131677.73│ 387350.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.07│ 2.01│ 2.94│ 2281.32│
│投资现金流出小计│ 79503.68│ 52536.00│ 17493.49│ 109596.33│
│投资现金流量净额│ -79501.62│ -52533.99│ -17490.55│-107315.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2571598.68│ 1667927.59│ 848040.31│3911682.73│
│筹资现金流出小计│ 3238016.47│ 1894237.75│ 753895.52│4450340.22│
│筹资现金流量净额│ -666417.78│ -226310.16│ 94144.79│-538657.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -89.27│ -155.28│ -62.10│ -5420.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92726.16│ 169366.94│ 208269.87│-264042.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4216410.99│ 2296975.90│ 1126717.40│5934874.43│
│经营现金流出小计│ 4004523.01│ 2228679.54│ 1258225.27│5973557.35│
│经营现金流量净额│ 211887.98│ 68296.35│ -131507.88│ -38682.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1124.27│ 73.65│ 630.38│ 1319.59│
│投资现金流出小计│ 103914.15│ 94779.50│ 41441.05│ 196422.71│
│投资现金流量净额│ -102789.88│ -94705.85│ -40810.67│-195103.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2928251.58│ 1763847.46│ 760060.92│5018088.84│
│筹资现金流出小计│ 3317512.44│ 1962133.62│ 857443.65│4718157.12│
│筹资现金流量净额│ -389260.87│ -198286.16│ -97382.73│ 299931.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2935.07│ -1245.16│ 1612.15│ -1327.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -283097.84│ -225940.82│ -268089.12│ 64818.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1130736.87│ 871376.09│1177091.86│ -25.97│
│短期借款 │ 949124.80│1012945.27│1246292.10│ -18.72│
│应收账款 │ 269055.61│ 323271.27│ 312417.38│ 3.47│
│应付账款 │2054318.91│1928782.17│2252463.14│ -14.37│
│存货的减少 │ --│ 122911.47│ 93684.37│ 31.20│
│流动负债合计 │6958274.22│5735439.22│6804582.86│ -15.71│
│长期借款 │1047111.85│ 820797.47│ 120546.67│ 580.90│
│负债合计 │8673355.30│8260497.22│8610536.75│ -4.07│
│营业利润 │ 505014.70│ 76514.51│ 137721.84│ -44.44│
│利润总额 │ 502384.25│ 68080.40│ 139013.77│ -51.03│
│归属于母公司所有│ 377787.72│ 40595.80│ 66793.07│ -39.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 846786.78│ 468999.06│ 431052.63│ 8.80│
│营业外收支净额 │ -2630.45│ -8434.10│ 1291.93│ -752.83│
│购买商品、接受劳│3504864.70│4679359.99│5151647.71│ -9.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5043702.85│5773916.19│5934874.43│ -2.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4204968.03│5386565.38│5973557.35│ -9.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 838734.82│ 387350.82│ -38682.93│ 1101.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.07│ 2281.32│ 1319.59│ 72.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79503.68│ 109596.33│ 196422.71│ -44.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -79501.62│-107315.01│-195103.12│ 45.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 73056.65│ 109596.33│ 196019.50│ -44.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2571598.68│3911682.73│5018088.84│ -22.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3238016.47│4450340.22│4718157.12│ -5.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-666417.78│-538657.49│ 299931.72│ -279.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 209163.48│ 179980.35│ 221432.85│ -18.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92726.16│-264042.38│ 64818.37│ -507.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-312584.82│-1340918.39│ 76.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-312584.82│-1340918.39│ 76.69│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1587897.75│ 26.7927│ 23878.11│ 58.8192│
│第三季度│ 1543451.36│ 26.0427│ 8310.70│ 20.4718│
│第二季度│ 1474091.60│ 24.8724│ 40803.09│ 100.5106│
│第一季度│ 1321172.32│ 22.2922│ -32396.10│ -79.8016│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1651403.11│ 26.0484│ -52091.97│ -77.9901│
│第三季度│ 1657466.77│ 26.1441│ 14742.55│ 22.0720│
│第二季度│ 1686647.07│ 26.6043│ 55420.12│ 82.9729│
│第一季度│ 1344229.71│ 21.2032│ 48722.38│ 72.9452│
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