驰宏锌锗驰宏锌锗财务分析报告
≈≈驰宏锌锗600497≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2178│ 0.1173│ 0.0726│ 0.0926│
│基本每股收益 │ 0.2087│ 0.1071│ 0.0648│ 0.0813│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2178│ 0.1173│ 0.0726│ 0.0926│
│每股净资产(元) │ 3.0324│ 2.9450│ 2.9383│ 2.8733│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4160│ 0.1822│ 0.1038│ 0.5248│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ -0.0245│ -0.0133│ -0.0046│
│每股资本公积金(元) │ 1.6071│ 1.6071│ 1.6093│ 1.6719│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1772│ 0.1772│ 0.1772│ 0.1772│
│每股未分配利润(元) │ 0.2743│ 0.1738│ 0.1789│ 0.1065│
│净资产收益率(%) │ 7.1822│ 3.9829│ 2.4711│ 3.2242│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2775│ 3.9400│ 2.5000│ 3.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8826│ 3.6368│ 2.2048│ 2.8307│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6000│ --│ 2.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2965537.90│2967980.54│2956271.22│2959529.90│
│归属母公司股东权益 │1543888.55│1499396.43│1495989.58│1494964.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1616063.81│1050560.67│ 525807.21│1916474.68│
│营业成本(万元) │1346564.23│ 890327.12│ 447968.74│1661097.68│
│投资收益(万元) │ 784.88│ -49.43│ -169.43│ 2534.15│
│净利润(万元) │ 110261.94│ 59220.96│ 36760.16│ 8820.91│
│营业利润(万元) │ 133104.61│ 71234.92│ 42457.42│ 31696.86│
│利润总额(万元) │ 134163.52│ 72763.74│ 43950.82│ 25866.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 110885.53│ 59719.93│ 36967.43│ 47166.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 211782.90│ 92747.91│ 52857.19│ 267171.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1342│ 0.0725│ 0.0347│ 0.1526│
│基本每股收益 │ 0.1257│ 0.0682│ 0.0324│ 0.1502│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1342│ 0.0725│ 0.0347│ 0.1526│
│每股净资产(元) │ 2.9278│ 2.8745│ 2.9503│ 2.9288│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3409│ 0.2249│ 0.1109│ 0.4995│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ 0.0418│ 0.0793│ -0.1184│
│每股资本公积金(元) │ 1.6089│ 1.6092│ 1.6093│ 1.6059│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1576│ 0.1576│ 0.1576│ 0.1576│
│每股未分配利润(元) │ 0.1771│ 0.1154│ 0.1976│ 0.1629│
│净资产收益率(%) │ 4.5824│ 2.5219│ 1.1769│ 5.2117│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5500│ 2.4500│ 1.1800│ 5.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2927│ 2.3723│ 1.1004│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3000│ --│ 5.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3098394.48│3131328.61│3179978.87│ 13105.97│
│归属母公司股东权益 │1490623.81│1463490.39│1502073.34│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1377994.27│ 826080.50│ 340015.61│1640334.08│
│营业成本(万元) │1190154.71│ 712266.49│ 278664.77│1339276.45│
│投资收益(万元) │ -248.75│ -310.59│ 98.82│ 1925.40│
│净利润(万元) │ 67842.20│ 36559.81│ 17513.53│ 76082.16│
│营业利润(万元) │ 83855.34│ 47745.76│ 24194.48│ 115741.14│
│利润总额(万元) │ 82980.94│ 47034.00│ 23326.56│ 106173.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 68306.93│ 36907.35│ 17677.95│ 77713.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 173540.94│ 114521.83│ 56454.33│ 254319.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2178│ 0.0926│ 0.1526│ 0.1223│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2087│ 0.0813│ 0.1502│ 0.1885│
│每股净资产(元) │ 3.0324│ 2.8733│ 2.9288│ 2.8207│
│每股资本公积金(元) │ 1.6071│ 1.6719│ --│ 1.6060│
│每股未分配利润(元) │ 0.2743│ 0.1065│ --│ 0.1029│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4160│ 0.5248│ 0.4995│ 0.5287│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ -0.0046│ -0.1184│ -0.2546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.2573│ 9.7358│ 6.8932│ 7.7888│
│应收账款周转率 │ 384.5904│ 907.1485│ 278.0796│ 295.4370│
│总资产周转率 │ 0.5488│ 0.6324│ 0.5189│ 0.5863│
│营业收入增长率(%) │ 17.2765│ 16.8344│ -13.4421│ 2.6055│
│营业利润增长率(%) │ 58.7312│ -72.6140│ -16.8108│ -11.0274│
│利润总额增长率(%) │ 61.6799│ -75.6376│ 5.5905│ -33.8641│
│归属母公司净利润增长率│ 62.3342│ -39.3078│ 24.7829│ -46.0871│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.2879│22481.5480│ -99.5885│ -2.9161│
│净资产增长率(%) │ 3.5733│2992922514410.5105│ -100.0000│ 4.0309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8229│ 5.6371│ 6.9912│ 0.4603│
│总资产收益率(%) │ 3.6366│ 1.9419│ 1.1981│ 0.5935│
│净资产收益率(%) │ 7.1822│ 3.9829│ 2.4711│ 3.2242│
│营业利润率(%) │ 8.2363│ 6.7807│ 8.0747│ 1.6539│
│销售毛利率(%) │ 16.6763│ 15.2522│ 14.8036│ 13.3254│
│销售净利率(%) │ 6.8229│ 5.6371│ 6.9912│ 0.4603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.2573│ 5.1712│ 2.6961│ 9.7358│
│固定资产周转率 │ 1.5557│ 1.0029│ 0.4975│ 1.7718│
│流动资产周转率 │ 5.8915│ 3.6226│ 1.8054│ 6.7252│
│总资产周转率 │ 0.5488│ 0.3566│ 0.1788│ 0.6324│
│股东权益周转率 │ 0.9091│ 0.6029│ 0.2987│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5243│ 0.5096│ 0.5221│ 0.4122│
│速动比率(%) │ 0.2761│ 0.1452│ 0.1469│ 0.1368│
│产权比率 │ 0.6611│ 0.8183│ 0.8144│ 0.8332│
│应收账款周转率 │ 384.5904│ 320.9443│ 133.4402│ 907.1485│
│利息保障倍数 │ 6.7697│ 5.6158│ 6.6968│ 1.6777│
│资产负债率 │ 0.3980│ 0.4134│ 0.4121│ 0.4130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.2765│ 27.1741│ 54.6421│ 16.8344│
│营业利润增长率(%) │ 58.7312│ 49.1963│ 75.4839│ -72.6140│
│总资产增长率(%) │ -4.2879│ -5.2166│ -7.0349│ -6.8012│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0086│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8640│ -0.1784│ -2.5244│ --│
│净利润增长率(%) │ 62.5271│ 61.9838│ 109.8958│ -88.4061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0610│ 50.5191│ 50.6039│ 50.5136│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.8385│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 9.5006│ 10.5505│ 10.6759│ 9.1269│
│无形资产比率(%) │ 38.8648│ 37.3591│ 36.5494│ 37.7132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2965537.90│ 2967980.54│ 2956271.22│ 2959529.90│
│流动资产 │ 281743.97│ 313136.58│ 315607.29│ 268334.33│
│非流动资产 │ 2683793.93│ 2654843.96│ 2640663.93│ 2691195.57│
│固定资产 │ 1016507.41│ 1033998.57│ 1052518.91│ 1061104.18│
│货币资金 │ 93809.17│ 71164.06│ 76885.69│ 83050.46│
│存货 │ 133368.28│ 186788.88│ 174752.57│ 157552.00│
│应收账款 │ 6584.69│ 4727.30│ 6061.40│ 1819.39│
│其他应收款 │ --│ 2184.82│ --│ 1588.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1152550.01│ 1108811.69│ 1080500.76│ 1116133.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 284654.26│ 344209.35│ 319243.10│ 362071.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 96165.99│ 110245.98│ 125690.29│ 127402.55│
│流动负债 │ 537417.07│ 614499.68│ 604458.57│ 648102.63│
│长期借款 │ 566762.74│ 570953.57│ 575777.71│ 530910.63│
│总负债 │ 1180233.23│ 1227003.53│ 1218328.42│ 1222409.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 818215.60│ 818212.90│ 819347.79│ 851191.40│
│未分配利润 │ 139644.25│ 88478.64│ 91098.02│ 54215.17│
│归属于母公司所│ 1543888.55│ 1499396.43│ 1495989.58│ 1494964.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1785304.67│ 1740977.01│ 1737942.81│ 1737119.92│
│商誉 │ 5641.04│ 5641.04│ 3943.42│ 5641.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3098394.48│ 3131328.61│ 3179978.87│ 13105.97│
│流动资产 │ 308212.08│ 320182.06│ 363556.70│ 303079.01│
│非流动资产 │ 2790182.40│ 2811146.55│ 2816422.17│ 2834198.92│
│固定资产 │ 1080530.88│ 1100099.02│ 1120153.01│ 1102177.94│
│货币资金 │ 87861.93│ 106000.27│ 125908.30│ 85767.38│
│存货 │ 159012.13│ 159485.27│ 180511.29│ 183682.65│
│应收账款 │ 3846.78│ 3491.26│ 3862.36│ 2405.88│
│其他应收款 │ --│ 33353.06│ --│ 27304.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1138374.82│ 1149376.59│ 1143007.68│ 1157363.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 405139.46│ 486673.05│ 492636.28│ 458626.00│
│预收账款 │ --│ --│ 22584.10│ 22584.10│
│应付账款 │ 110220.08│ 118303.72│ 118964.61│ 134636.82│
│流动负债 │ 743548.16│ 871844.71│ 995963.68│ 1010572.87│
│长期借款 │ 520306.33│ 447106.33│ 331495.22│ 263540.22│
│总负债 │ 1328383.19│ 1387239.91│ 1397027.54│ 1365536.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 819144.23│ 819311.14│ 819320.74│ 817619.35│
│未分配利润 │ 90154.41│ 58754.83│ 100620.93│ 82942.98│
│归属于母公司所│ 1490623.81│ 1463490.39│ 1502073.34│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1770011.29│ 1744088.70│ 1782951.32│ --│
│商誉 │ 3943.42│ 3943.42│ 3943.42│ 3943.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1616063.81│ 1050560.67│ 525807.21│ 1916474.68│
│营业收入 │ 1616063.81│ 1050560.67│ 525807.21│ 1916474.68│
│营业总成本 │ 1485614.94│ 982516.38│ 486435.79│ 1824559.33│
│营业成本 │ 1346564.23│ 890327.12│ 447968.74│ 1661097.68│
│财务费用 │ 23142.49│ 16152.50│ 7715.01│ 39126.31│
│管理费用 │ 87134.58│ 59580.56│ 23154.29│ 91860.22│
│营业利润 │ 133104.61│ 71234.92│ 42457.42│ 31696.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 784.88│ -49.43│ -169.43│ 2534.15│
│营业外收支净额│ 1058.91│ 1528.82│ 1493.41│ -5830.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 134163.52│ 72763.74│ 43950.82│ 25866.47│
│所得税费用 │ 23901.59│ 13542.78│ 7190.66│ 17045.56│
│归属母公司净利│ 110885.53│ 59719.93│ 36967.43│ 47166.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110261.94│ 59220.96│ 36760.16│ 8820.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1377994.27│ 826080.50│ 340015.61│ 1640334.08│
│营业收入 │ 1377994.27│ 826080.50│ 340015.61│ 1640334.08│
│营业总成本 │ 1294341.98│ 780093.37│ 315792.13│ 1527782.83│
│营业成本 │ 1190154.71│ 712266.49│ 278664.77│ 1339276.45│
│财务费用 │ 31434.03│ 21327.84│ 11824.36│ 51018.99│
│管理费用 │ 51396.77│ 33235.81│ 17954.41│ 97055.32│
│营业利润 │ 83855.34│ 47745.76│ 24194.48│ 115741.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -248.75│ -310.59│ 98.82│ 1925.40│
│营业外收支净额│ -874.41│ -711.76│ -867.92│ -9567.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 82980.94│ 47034.00│ 23326.56│ 106173.55│
│所得税费用 │ 15138.73│ 10474.18│ 5813.03│ 30091.38│
│归属母公司净利│ 68306.93│ 36907.35│ 17677.95│ 77713.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67842.20│ 36559.81│ 17513.53│ 76082.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1805181.97│ 1173569.63│ 593576.64│2148817.08│
│经营现金流出小计│ 1593399.07│ 1080821.72│ 540719.45│1881645.28│
│经营现金流量净额│ 211782.90│ 92747.91│ 52857.19│ 267171.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2493.37│ 2155.08│ 1281.51│ 25312.15│
│投资现金流出小计│ 86802.49│ 65458.78│ 46082.62│ 77433.48│
│投资现金流量净额│ -84309.13│ -63303.70│ -44801.11│ -52121.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 330700.00│ 305200.00│ 198200.00│ 940782.22│
│筹资现金流出小计│ 447861.74│ 347310.14│ 213414.15│1157817.12│
│筹资现金流量净额│ -117161.74│ -42110.14│ -15214.15│-217034.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 36.83│ 168.72│ 367.22│ -345.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10348.86│ -12497.22│ -6790.85│ -2329.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1805181.97│ 907840.38│ 379084.62│1816342.40│
│经营现金流出小计│ 1593399.07│ 793318.56│ 322630.29│1562022.99│
│经营现金流量净额│ 211782.90│ 114521.83│ 56454.33│ 254319.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2493.37│ 17486.91│ 8789.48│ 43014.99│
│投资现金流出小计│ 86802.49│ 43302.63│ 29274.27│ 161279.85│
│投资现金流量净额│ -84309.13│ -25815.72│ -20484.79│-118264.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 330700.00│ 548495.00│ 249255.00│ 704968.51│
│筹资现金流出小计│ 447861.74│ 615903.55│ 244777.42│ 901222.99│
│筹资现金流量净额│ -117161.74│ -67408.55│ 4477.58│-196254.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 36.83│ -4.99│ -96.33│ -102.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10348.86│ 21292.56│ 40350.79│ -60302.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93809.17│ 83050.46│ 85767.38│ -3.17│
│短期借款 │ 284654.26│ 362071.97│ --│ --│
│应收账款 │ 6584.69│ 1819.39│ 2405.88│ -24.38│
│应付账款 │ 96165.99│ 127402.55│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ 5979.26│ 27187.38│ -78.01│
│流动负债合计 │ 537417.07│ 648102.63│ --│ --│
│长期借款 │ 566762.74│ 530910.63│ --│ --│
│负债合计 │1180233.23│1222409.98│ --│ --│
│营业利润 │ 133104.61│ 31696.86│ 115741.14│ -72.61│
│利润总额 │ 134163.52│ 25866.47│ 106173.55│ -75.64│
│归属于母公司所有│ 110885.53│ 47166.28│ 77713.84│ -39.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 139644.25│ 54215.17│ --│ --│
│营业外收支净额 │ 1058.91│ -5830.39│ -9567.59│ 39.06│
│购买商品、接受劳│1351092.22│1585768.19│1239658.61│ 27.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1805181.97│2148817.08│1816342.40│ 18.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1593399.07│1881645.28│1562022.99│ 20.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 211782.90│ 267171.79│ 254319.41│ 5.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2493.37│ 25312.15│ 43014.99│ -41.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86802.49│ 77433.48│ 161279.85│ -51.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -84309.13│ -52121.32│-118264.87│ 55.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53282.40│ 76945.61│ 132179.48│ -41.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 330700.00│ 940782.22│ 704968.51│ 33.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 447861.74│1157817.12│ 901222.99│ 28.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-117161.74│-217034.90│-196254.49│ -10.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49010.20│ 99289.95│ 87233.15│ 13.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10348.86│ -2329.47│ -60302.06│ 96.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13890.70│ -67438.62│ 120.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13890.70│ -67438.62│ 120.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 538480.41│ 28.0974│ -21140.65│ -44.8215│
│第三季度│ 551913.77│ 28.7984│ 31399.58│ 66.5721│
│第二季度│ 486064.89│ 25.3624│ 19229.40│ 40.7694│
│第一季度│ 340015.61│ 17.7417│ 17677.95│ 37.4801│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 295467.13│ 18.0126│ -4687.82│ -6.0322│
│第三季度│ 370553.86│ 22.5901│ 12662.40│ 16.2936│
│第二季度│ 500026.04│ 30.4832│ 33396.21│ 42.9733│
│第一季度│ 474287.05│ 28.9141│ 36343.06│ 46.7652│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2178│ 0.1173│ 0.0726│ 0.0926│
│基本每股收益 │ 0.2087│ 0.1071│ 0.0648│ 0.0813│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2178│ 0.1173│ 0.0726│ 0.0926│
│每股净资产(元) │ 3.0324│ 2.9450│ 2.9383│ 2.8733│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4160│ 0.1822│ 0.1038│ 0.5248│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ -0.0245│ -0.0133│ -0.0046│
│每股资本公积金(元) │ 1.6071│ 1.6071│ 1.6093│ 1.6719│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1772│ 0.1772│ 0.1772│ 0.1772│
│每股未分配利润(元) │ 0.2743│ 0.1738│ 0.1789│ 0.1065│
│净资产收益率(%) │ 7.1822│ 3.9829│ 2.4711│ 3.2242│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2775│ 3.9400│ 2.5000│ 3.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8826│ 3.6368│ 2.2048│ 2.8307│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6000│ --│ 2.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2965537.90│2967980.54│2956271.22│2959529.90│
│归属母公司股东权益 │1543888.55│1499396.43│1495989.58│1494964.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1616063.81│1050560.67│ 525807.21│1916474.68│
│营业成本(万元) │1346564.23│ 890327.12│ 447968.74│1661097.68│
│投资收益(万元) │ 784.88│ -49.43│ -169.43│ 2534.15│
│净利润(万元) │ 110261.94│ 59220.96│ 36760.16│ 8820.91│
│营业利润(万元) │ 133104.61│ 71234.92│ 42457.42│ 31696.86│
│利润总额(万元) │ 134163.52│ 72763.74│ 43950.82│ 25866.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 110885.53│ 59719.93│ 36967.43│ 47166.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 211782.90│ 92747.91│ 52857.19│ 267171.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1342│ 0.0725│ 0.0347│ 0.1526│
│基本每股收益 │ 0.1257│ 0.0682│ 0.0324│ 0.1502│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1342│ 0.0725│ 0.0347│ 0.1526│
│每股净资产(元) │ 2.9278│ 2.8745│ 2.9503│ 2.9288│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3409│ 0.2249│ 0.1109│ 0.4995│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ 0.0418│ 0.0793│ -0.1184│
│每股资本公积金(元) │ 1.6089│ 1.6092│ 1.6093│ 1.6059│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1576│ 0.1576│ 0.1576│ 0.1576│
│每股未分配利润(元) │ 0.1771│ 0.1154│ 0.1976│ 0.1629│
│净资产收益率(%) │ 4.5824│ 2.5219│ 1.1769│ 5.2117│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5500│ 2.4500│ 1.1800│ 5.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2927│ 2.3723│ 1.1004│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3000│ --│ 5.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3098394.48│3131328.61│3179978.87│ 13105.97│
│归属母公司股东权益 │1490623.81│1463490.39│1502073.34│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1377994.27│ 826080.50│ 340015.61│1640334.08│
│营业成本(万元) │1190154.71│ 712266.49│ 278664.77│1339276.45│
│投资收益(万元) │ -248.75│ -310.59│ 98.82│ 1925.40│
│净利润(万元) │ 67842.20│ 36559.81│ 17513.53│ 76082.16│
│营业利润(万元) │ 83855.34│ 47745.76│ 24194.48│ 115741.14│
│利润总额(万元) │ 82980.94│ 47034.00│ 23326.56│ 106173.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 68306.93│ 36907.35│ 17677.95│ 77713.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 173540.94│ 114521.83│ 56454.33│ 254319.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2178│ 0.0926│ 0.1526│ 0.1223│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2087│ 0.0813│ 0.1502│ 0.1885│
│每股净资产(元) │ 3.0324│ 2.8733│ 2.9288│ 2.8207│
│每股资本公积金(元) │ 1.6071│ 1.6719│ --│ 1.6060│
│每股未分配利润(元) │ 0.2743│ 0.1065│ --│ 0.1029│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4160│ 0.5248│ 0.4995│ 0.5287│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ -0.0046│ -0.1184│ -0.2546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.2573│ 9.7358│ 6.8932│ 7.7888│
│应收账款周转率 │ 384.5904│ 907.1485│ 278.0796│ 295.4370│
│总资产周转率 │ 0.5488│ 0.6324│ 0.5189│ 0.5863│
│营业收入增长率(%) │ 17.2765│ 16.8344│ -13.4421│ 2.6055│
│营业利润增长率(%) │ 58.7312│ -72.6140│ -16.8108│ -11.0274│
│利润总额增长率(%) │ 61.6799│ -75.6376│ 5.5905│ -33.8641│
│归属母公司净利润增长率│ 62.3342│ -39.3078│ 24.7829│ -46.0871│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.2879│22481.5480│ -99.5885│ -2.9161│
│净资产增长率(%) │ 3.5733│2992922514410.5105│ -100.0000│ 4.0309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8229│ 5.6371│ 6.9912│ 0.4603│
│总资产收益率(%) │ 3.6366│ 1.9419│ 1.1981│ 0.5935│
│净资产收益率(%) │ 7.1822│ 3.9829│ 2.4711│ 3.2242│
│营业利润率(%) │ 8.2363│ 6.7807│ 8.0747│ 1.6539│
│销售毛利率(%) │ 16.6763│ 15.2522│ 14.8036│ 13.3254│
│销售净利率(%) │ 6.8229│ 5.6371│ 6.9912│ 0.4603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.2573│ 5.1712│ 2.6961│ 9.7358│
│固定资产周转率 │ 1.5557│ 1.0029│ 0.4975│ 1.7718│
│流动资产周转率 │ 5.8915│ 3.6226│ 1.8054│ 6.7252│
│总资产周转率 │ 0.5488│ 0.3566│ 0.1788│ 0.6324│
│股东权益周转率 │ 0.9091│ 0.6029│ 0.2987│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5243│ 0.5096│ 0.5221│ 0.4122│
│速动比率(%) │ 0.2761│ 0.1452│ 0.1469│ 0.1368│
│产权比率 │ 0.6611│ 0.8183│ 0.8144│ 0.8332│
│应收账款周转率 │ 384.5904│ 320.9443│ 133.4402│ 907.1485│
│利息保障倍数 │ 6.7697│ 5.6158│ 6.6968│ 1.6777│
│资产负债率 │ 0.3980│ 0.4134│ 0.4121│ 0.4130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.2765│ 27.1741│ 54.6421│ 16.8344│
│营业利润增长率(%) │ 58.7312│ 49.1963│ 75.4839│ -72.6140│
│总资产增长率(%) │ -4.2879│ -5.2166│ -7.0349│ -6.8012│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0086│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8640│ -0.1784│ -2.5244│ --│
│净利润增长率(%) │ 62.5271│ 61.9838│ 109.8958│ -88.4061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0610│ 50.5191│ 50.6039│ 50.5136│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.8385│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 9.5006│ 10.5505│ 10.6759│ 9.1269│
│无形资产比率(%) │ 38.8648│ 37.3591│ 36.5494│ 37.7132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2965537.90│ 2967980.54│ 2956271.22│ 2959529.90│
│流动资产 │ 281743.97│ 313136.58│ 315607.29│ 268334.33│
│非流动资产 │ 2683793.93│ 2654843.96│ 2640663.93│ 2691195.57│
│固定资产 │ 1016507.41│ 1033998.57│ 1052518.91│ 1061104.18│
│货币资金 │ 93809.17│ 71164.06│ 76885.69│ 83050.46│
│存货 │ 133368.28│ 186788.88│ 174752.57│ 157552.00│
│应收账款 │ 6584.69│ 4727.30│ 6061.40│ 1819.39│
│其他应收款 │ --│ 2184.82│ --│ 1588.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1152550.01│ 1108811.69│ 1080500.76│ 1116133.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 284654.26│ 344209.35│ 319243.10│ 362071.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 96165.99│ 110245.98│ 125690.29│ 127402.55│
│流动负债 │ 537417.07│ 614499.68│ 604458.57│ 648102.63│
│长期借款 │ 566762.74│ 570953.57│ 575777.71│ 530910.63│
│总负债 │ 1180233.23│ 1227003.53│ 1218328.42│ 1222409.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 818215.60│ 818212.90│ 819347.79│ 851191.40│
│未分配利润 │ 139644.25│ 88478.64│ 91098.02│ 54215.17│
│归属于母公司所│ 1543888.55│ 1499396.43│ 1495989.58│ 1494964.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1785304.67│ 1740977.01│ 1737942.81│ 1737119.92│
│商誉 │ 5641.04│ 5641.04│ 3943.42│ 5641.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3098394.48│ 3131328.61│ 3179978.87│ 13105.97│
│流动资产 │ 308212.08│ 320182.06│ 363556.70│ 303079.01│
│非流动资产 │ 2790182.40│ 2811146.55│ 2816422.17│ 2834198.92│
│固定资产 │ 1080530.88│ 1100099.02│ 1120153.01│ 1102177.94│
│货币资金 │ 87861.93│ 106000.27│ 125908.30│ 85767.38│
│存货 │ 159012.13│ 159485.27│ 180511.29│ 183682.65│
│应收账款 │ 3846.78│ 3491.26│ 3862.36│ 2405.88│
│其他应收款 │ --│ 33353.06│ --│ 27304.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1138374.82│ 1149376.59│ 1143007.68│ 1157363.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 405139.46│ 486673.05│ 492636.28│ 458626.00│
│预收账款 │ --│ --│ 22584.10│ 22584.10│
│应付账款 │ 110220.08│ 118303.72│ 118964.61│ 134636.82│
│流动负债 │ 743548.16│ 871844.71│ 995963.68│ 1010572.87│
│长期借款 │ 520306.33│ 447106.33│ 331495.22│ 263540.22│
│总负债 │ 1328383.19│ 1387239.91│ 1397027.54│ 1365536.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 819144.23│ 819311.14│ 819320.74│ 817619.35│
│未分配利润 │ 90154.41│ 58754.83│ 100620.93│ 82942.98│
│归属于母公司所│ 1490623.81│ 1463490.39│ 1502073.34│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1770011.29│ 1744088.70│ 1782951.32│ --│
│商誉 │ 3943.42│ 3943.42│ 3943.42│ 3943.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1616063.81│ 1050560.67│ 525807.21│ 1916474.68│
│营业收入 │ 1616063.81│ 1050560.67│ 525807.21│ 1916474.68│
│营业总成本 │ 1485614.94│ 982516.38│ 486435.79│ 1824559.33│
│营业成本 │ 1346564.23│ 890327.12│ 447968.74│ 1661097.68│
│财务费用 │ 23142.49│ 16152.50│ 7715.01│ 39126.31│
│管理费用 │ 87134.58│ 59580.56│ 23154.29│ 91860.22│
│营业利润 │ 133104.61│ 71234.92│ 42457.42│ 31696.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 784.88│ -49.43│ -169.43│ 2534.15│
│营业外收支净额│ 1058.91│ 1528.82│ 1493.41│ -5830.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 134163.52│ 72763.74│ 43950.82│ 25866.47│
│所得税费用 │ 23901.59│ 13542.78│ 7190.66│ 17045.56│
│归属母公司净利│ 110885.53│ 59719.93│ 36967.43│ 47166.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110261.94│ 59220.96│ 36760.16│ 8820.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1377994.27│ 826080.50│ 340015.61│ 1640334.08│
│营业收入 │ 1377994.27│ 826080.50│ 340015.61│ 1640334.08│
│营业总成本 │ 1294341.98│ 780093.37│ 315792.13│ 1527782.83│
│营业成本 │ 1190154.71│ 712266.49│ 278664.77│ 1339276.45│
│财务费用 │ 31434.03│ 21327.84│ 11824.36│ 51018.99│
│管理费用 │ 51396.77│ 33235.81│ 17954.41│ 97055.32│
│营业利润 │ 83855.34│ 47745.76│ 24194.48│ 115741.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -248.75│ -310.59│ 98.82│ 1925.40│
│营业外收支净额│ -874.41│ -711.76│ -867.92│ -9567.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 82980.94│ 47034.00│ 23326.56│ 106173.55│
│所得税费用 │ 15138.73│ 10474.18│ 5813.03│ 30091.38│
│归属母公司净利│ 68306.93│ 36907.35│ 17677.95│ 77713.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67842.20│ 36559.81│ 17513.53│ 76082.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1805181.97│ 1173569.63│ 593576.64│2148817.08│
│经营现金流出小计│ 1593399.07│ 1080821.72│ 540719.45│1881645.28│
│经营现金流量净额│ 211782.90│ 92747.91│ 52857.19│ 267171.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2493.37│ 2155.08│ 1281.51│ 25312.15│
│投资现金流出小计│ 86802.49│ 65458.78│ 46082.62│ 77433.48│
│投资现金流量净额│ -84309.13│ -63303.70│ -44801.11│ -52121.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 330700.00│ 305200.00│ 198200.00│ 940782.22│
│筹资现金流出小计│ 447861.74│ 347310.14│ 213414.15│1157817.12│
│筹资现金流量净额│ -117161.74│ -42110.14│ -15214.15│-217034.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 36.83│ 168.72│ 367.22│ -345.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10348.86│ -12497.22│ -6790.85│ -2329.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1805181.97│ 907840.38│ 379084.62│1816342.40│
│经营现金流出小计│ 1593399.07│ 793318.56│ 322630.29│1562022.99│
│经营现金流量净额│ 211782.90│ 114521.83│ 56454.33│ 254319.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2493.37│ 17486.91│ 8789.48│ 43014.99│
│投资现金流出小计│ 86802.49│ 43302.63│ 29274.27│ 161279.85│
│投资现金流量净额│ -84309.13│ -25815.72│ -20484.79│-118264.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 330700.00│ 548495.00│ 249255.00│ 704968.51│
│筹资现金流出小计│ 447861.74│ 615903.55│ 244777.42│ 901222.99│
│筹资现金流量净额│ -117161.74│ -67408.55│ 4477.58│-196254.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 36.83│ -4.99│ -96.33│ -102.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10348.86│ 21292.56│ 40350.79│ -60302.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93809.17│ 83050.46│ 85767.38│ -3.17│
│短期借款 │ 284654.26│ 362071.97│ --│ --│
│应收账款 │ 6584.69│ 1819.39│ 2405.88│ -24.38│
│应付账款 │ 96165.99│ 127402.55│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ 5979.26│ 27187.38│ -78.01│
│流动负债合计 │ 537417.07│ 648102.63│ --│ --│
│长期借款 │ 566762.74│ 530910.63│ --│ --│
│负债合计 │1180233.23│1222409.98│ --│ --│
│营业利润 │ 133104.61│ 31696.86│ 115741.14│ -72.61│
│利润总额 │ 134163.52│ 25866.47│ 106173.55│ -75.64│
│归属于母公司所有│ 110885.53│ 47166.28│ 77713.84│ -39.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 139644.25│ 54215.17│ --│ --│
│营业外收支净额 │ 1058.91│ -5830.39│ -9567.59│ 39.06│
│购买商品、接受劳│1351092.22│1585768.19│1239658.61│ 27.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1805181.97│2148817.08│1816342.40│ 18.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1593399.07│1881645.28│1562022.99│ 20.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 211782.90│ 267171.79│ 254319.41│ 5.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2493.37│ 25312.15│ 43014.99│ -41.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86802.49│ 77433.48│ 161279.85│ -51.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -84309.13│ -52121.32│-118264.87│ 55.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53282.40│ 76945.61│ 132179.48│ -41.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 330700.00│ 940782.22│ 704968.51│ 33.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 447861.74│1157817.12│ 901222.99│ 28.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-117161.74│-217034.90│-196254.49│ -10.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49010.20│ 99289.95│ 87233.15│ 13.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10348.86│ -2329.47│ -60302.06│ 96.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13890.70│ -67438.62│ 120.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13890.70│ -67438.62│ 120.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 538480.41│ 28.0974│ -21140.65│ -44.8215│
│第三季度│ 551913.77│ 28.7984│ 31399.58│ 66.5721│
│第二季度│ 486064.89│ 25.3624│ 19229.40│ 40.7694│
│第一季度│ 340015.61│ 17.7417│ 17677.95│ 37.4801│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 295467.13│ 18.0126│ -4687.82│ -6.0322│
│第三季度│ 370553.86│ 22.5901│ 12662.40│ 16.2936│
│第二季度│ 500026.04│ 30.4832│ 33396.21│ 42.9733│
│第一季度│ 474287.05│ 28.9141│ 36343.06│ 46.7652│
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